( C: 003679)
七日年化收益率
每萬份收益
本基金為貨幣市場基金,本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在1 年以內(含 1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據和同業存單,剩余期限在 397 天以內(含 397 天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
2025-04-30 | 0.4445 | 1.6450% |
2025-04-29 | 0.4609 | 1.6470% |
2025-04-28 | 0.4528 | 1.6410% |
2025-04-27 | 0.8820 | 1.6410% |
2025-04-25 | 0.4422 | 1.6530% |
權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
申購費 | 0 |
贖回費 | 一般情況下不收取贖回費。在滿足相關流動性風險管理要求的前提下,當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資 產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時,為確?;鹌椒€運作,避免誘發系統性風險,基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請(超過基金總份額1%以上的部分)征收1%的強制贖回費用,并將上述贖回費用全額計入基金財產?;鸸芾砣伺c基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。 |
管理費 | 0.15%/年 |
托管費 | 0.05%/年 |
銷售服務費率 | 0.01%/年 |
單筆申購最低金額 | 500萬元;單筆追加申購最低金額為5萬元人民幣 |
單筆贖回最低份額 | 不設限制 |
基金份額的自動升降級 | 當投資人單個基金賬戶在單個銷售機構保留的 A 類基金份額滿足C 類基金份額類別的最低份額要求500萬份時,登記機構自動將投資人的該部分A 類基金份額全部升級為C 類基金份額。當投資人單個基金賬戶在單個銷售機構保留的C 類基金份額不能滿足C 類基金份額最低份額要求500萬份時,登記機構自動將投資人的該部分C類基金份額全部降級為A 類基金份額。 |
國聯現金增利貨幣市場基金(C類份額)基金產品資料概要更新2024-06-28
國聯現金增利貨幣市場基金招募說明書更新(2024年第1號)2024-06-28
國聯現金增利貨幣市場基金(C類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯現金增利貨幣市場基金招募說明書更新(2023年第3號)2023-09-08
國聯現金增利貨幣市場基金托管協議2023-09-08
國聯現金增利貨幣市場基金基金合同2023-09-08
中融現金增利貨幣市場基金(C類份額)基金產品資料概要更新2023-08-04
中融現金增利貨幣市場基金招募說明書更新(2023年第2號)2023-08-04
中融現金增利貨幣市場基金(C類份額)基金產品資料概要更新2023-06-30
中融現金增利貨幣市場基金招募說明書更新(2023年第1號)2023-06-30
中融現金增利貨幣市場基金更新招募說明書(2022年第1號)2022-07-02
中融現金增利貨幣市場基金(C類份額)基金產品資料概要更新2022-07-02
中融現金增利貨幣市場基金(C類份額)基金產品資料概要更新2021-07-03
中融現金增利貨幣市場基金更新招募說明書(2021年第1號)2021-07-03
中融現金增利貨幣市場基金(C類份額)基金產品資料概要更新2020-08-26
中融現金增利貨幣市場基金更新招募說明書(2020年第1號)2020-07-04
中融現金增利貨幣市場基金更新招募說明書(2019年第2號)2019-12-28
中融現金增利貨幣市場基金托管協議2019-12-28
中融現金增利貨幣市場基金基金合同2019-12-28
中融現金增利貨幣市場基金更新招募說明書(2019年第1號)2019-07-06
中融現金增利貨幣市場基金更新招募說明書(2018年第2號)2019-01-05
中融現金增利貨幣市場基金更新招募說明書(2018年第1號)2018-07-05
中融現金增利貨幣市場基金更新招募說明書(2017年第2號)2018-01-05
中融現金增利貨幣市場基金更新招募說明書(2017年第1號)2017-07-05
中融現金增利貨幣市場基金招募說明書2016-11-10
中融現金增利貨幣市場基金托管協議2016-11-10
中融現金增利貨幣市場基金基金合同摘要2016-11-10
中融現金增利貨幣市場基金基金份額發售公告2016-11-10
中融現金增利貨幣市場基金基金合同2016-11-10
國聯現金增利貨幣市場基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯現金增利貨幣市場基金2024年年度報告2025-03-28
國聯現金增利貨幣市場基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯現金增利貨幣市場基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯現金增利貨幣市場基金2024年中期報告2024-08-30
國聯現金增利貨幣市場基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯現金增利貨幣市場基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯現金增利貨幣市場基金2023年年度報告2024-03-30
國聯現金增利貨幣市場基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯現金增利貨幣市場基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融現金增利貨幣市場基金2023年中期報告2023-08-30
中融現金增利貨幣市場基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融現金增利貨幣市場基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融現金增利貨幣市場基金2022年年度報告2023-03-30
中融現金增利貨幣市場基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融現金增利貨幣市場基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融現金增利貨幣市場基金2022年中期報告2022-08-30
中融現金增利貨幣市場基金2022年第二季度報告2022-07-21
中融現金增利貨幣市場基金2022年第一季度報告2022-04-21
中融現金增利貨幣市場基金2021年年度報告2022-03-30
中融現金增利貨幣市場基金2021年第四季度報告2022-01-24
中融現金增利貨幣市場基金2021年第三季度報告2021-10-26
中融現金增利貨幣市場基金2021年中期報告2021-08-28
中融現金增利貨幣市場基金2021年第二季度報告2021-07-21
中融現金增利貨幣市場基金2021年第一季度報告2021-04-21
中融現金增利貨幣市場基金2020年年度報告2021-03-27
中融現金增利貨幣市場基金2020年第四季度報告2021-01-21
中融現金增利貨幣市場基金2020年第三季度報告2020-10-27
中融現金增利貨幣市場基金2020年中期報告2020-08-28
中融現金增利貨幣市場基金2020年第二季度報告2020-07-20
中融現金增利貨幣市場基金2020年第一季度報告2020-04-21
中融現金增利貨幣市場基金2019年年度報告2020-03-27
中融現金增利貨幣市場基金2019年第四季度報告2020-01-18
中融現金增利貨幣市場基金2019年第三季度報告2019-10-24
中融現金增利貨幣市場基金2019年半年度報告2019-08-26
中融現金增利貨幣市場基金2019年第二季度報告2019-07-19
中融現金增利貨幣市場基金2019年第一季度報告2019-04-19
中融現金增利貨幣市場基金2018年年度報告2019-03-28
中融現金增利貨幣市場基金2018年第四季度報告2019-01-22
中融現金增利貨幣市場基金2018年第三季度報告2018-10-24
中融現金增利貨幣市場基金2018年半年度報告2018-08-28
中融現金增利貨幣市場基金2018年第二季度報告2018-07-19
中融現金增利貨幣市場基金2018年第一季度報告2018-04-23
中融現金增利貨幣市場基金2017年年度報告2018-03-30
中融現金增利貨幣市場基金2017年第四季度報告2018-01-19
中融現金增利貨幣市場基金2017年第3季度報告2017-10-26
中融現金增利貨幣市場基金2017年半年度報告2017-08-29
中融現金增利貨幣市場基金2017年第2季度報告2017-07-21
中融現金增利貨幣市場基金2017年第1季度報告2017-04-21
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
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基金行業高級管理人員變更公告2019-01-10
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中融基金管理有限公司關于旗下基金持有的“永泰能源”股票估值方法調整的公告2018-07-25
關于旗下部分基金增加第一創業證券股份有限公司為銷售機構并開展費率優惠活動的公告2018-07-24
中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-07-21
中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-07-14
關于旗下部分基金增加國開證券股份有限公司為銷售機構的公告2018-07-03
關于旗下部分基金增加嘉實財富管理有限公司為銷售機構的公告2018-06-29
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-06-27
中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-06-23
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-06-20
中融基金管理有限公司關于開通直銷電子交易平臺匯款交易的公告2018-06-19
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-06-14
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-06-12
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金增加天風證券股份有限公司為銷售機構的公告2018-06-11
中融基金管理有限公司關于旗下基金持有的“中興通訊”股票估值方法調整的公告2018-06-09
關于旗下部分基金增加貴州省貴文文化基金銷售有限公司為銷售機構并開展費率優惠活動的公告2018-06-04
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-05-31
關于旗下部分基金增加平安銀行股份有限公司為銷售機構的公告2018-05-25
中融基金管理有限公司關于中融現金增利貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入、定期定額投資限額的公告2018-05-23
關于旗下部分基金增加中證金牛(北京)投資咨詢有限公司為銷售機構的公告2018-05-11
中融基金管理有限公司關于修改中融現金增利貨幣市場基金基金合同等法律文件的公告2018-03-31
關于華泰證券股份有限公司開通中融基金旗下部分基金定投、轉換業務的公告2018-02-28
關于旗下部分基金增加上海利得基金銷售有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2018-02-07
關于旗下部分基金增加深圳信誠基金銷售有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2018-02-01
關于旗下部分基金增加北京坤元基金銷售有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2018-02-01
關于旗下部分基金增加大泰金石基金銷售有限公司為銷售機構及開通定投業務并開展費率優惠活動的公告2018-01-29
關于深圳市小?;痄N售有限公司開通中融基金旗下部分基金定投業務的公告2018-01-26
中融基金管理有限公司更正公告2018-01-25
關于旗下部分基金增加西南證券股份有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2017-12-15
關于旗下部分基金增加萬聯證券股份有限公司為銷售機構及開通定投業務并參與其費率優惠活動的公告2017-12-08
關于華泰證券股份有限公司開通中融基金旗下部分基金定投業務并開展費率優惠活動的公告2017-12-02
關于增加螞蟻(杭州)基金銷售有限公司為中融現金增利貨幣市場基金銷售機構的公告2017-12-01
關于旗下基金增加廈門市鑫鼎盛控股有限公司為銷售機構及開通轉換、定投業務并參加其費率優惠活動的公告2017-11-20
關于旗下部分基金增加新紀元期貨股份有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務的公告2017-11-10
關于旗下部分基金增加深圳市小牛投資咨詢有限公司為銷售機構的公告2017-10-12
關于旗下部分基金增加華泰證券股份有限公司為銷售機構的公告2017-09-29
關于旗下部分基金增加中原銀行股份有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務的公告2017-09-28
關于旗下基金增加通華財富(上海)基金銷售有限公司為銷售機構及開通轉換、定投業務并參加其費率優惠活動的公告2017-09-22
關于旗下部分基金增加華泰期貨有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務的公告2017-09-19
關于旗下基金增加大同證券有限責任公司為銷售機構及開通定投、轉換業務的公告2017-09-15
關于旗下基金增加國金證券股份有限公司為銷售機構及開通定投業務的公告2017-09-08
關于旗下基金增加深圳前海歐中聯合基金銷售有限公司為銷售機構并參加其費率優惠活動的公告2017-08-30
關于旗下部分基金增加世紀證券有限責任公司為銷售機構及開通定投、轉換業務的公告2017-08-29
關于旗下基金增加中民財富管理(上海)有限公司為銷售機構及開通轉換、定投業務并參加其費率優惠活動的公告2017-08-28
中融基金管理有限公司基金經理變更公告(中融現金增利貨幣)2017-08-26
關于旗下部分基金增加廣州農村商業銀行股份有限公司為銷售機構的公告2017-08-10
關于旗下基金增加上海華夏財富投資管理有限公司為銷售機構及開通轉換、定投業務并參加其費率優惠活動的公告2017-08-08
關于旗下部分基金增加交通銀行股份有限公司為銷售機構的公告2017-08-01
關于旗下部分基金增加上海挖財金融信息服務有限公司為銷售機構及開通定投業務并參加其費率優惠活動的公告2017-07-25
關于旗下部分基金增加廣發證券股份有限公司為銷售機構的公告2017-06-28
關于旗下部分基金增加東莞證券股份有限公司為銷售機構的公告2017-06-27
關于旗下部分基金增加北京格上富信投資顧問有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參加其費率優惠活動的公告2017-06-23
關于旗下部分基金參加上海長量基金銷售投資顧問有限公司費率優惠活動的公告2017-06-20
關于旗下部分基金增加大有期貨有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參加其費率優惠活動的公告2017-06-15
關于增加上海凱石財富基金銷售有限公司為中融現金增利貨幣市場基金銷售機構的公告2017-06-09
關于旗下部分基金增加國都證券股份有限公司為銷售機構及開通轉換業務的公告2017-05-15
關于旗下部分基金增加北京蛋卷基金銷售有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務、參與其費率優惠活動并調整交易...2017-05-12
關于旗下部分基金增加乾道金融信息服務(北京)有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參加其費率優惠活動的...2017-04-21
關于旗下部分基金增加深圳盈信基金銷售有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2017-04-19
關于旗下部分基金增加華林證券股份有限公司為銷售機構的公告2017-04-12
中融基金管理有限公司關于中融現金增利貨幣市場基金暫停申購及轉換轉入業務的公告2017-03-27
關于增加北京植信基金銷售有限公司為中融現金增利貨幣市場基金銷售機構的公告2017-03-01
關于增加北京肯特瑞財富投資管理有限公司為中融現金增利貨幣市場基金、中融貨幣市場基金銷售機構的公告2017-02-27
中融基金管理有限公司關于中融現金增利貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入、定期定額投資限額的公告2017-02-10
中融基金管理有限公司關于中融現金增利貨幣市場基金暫停申購及轉換轉入業務的公告2017-01-21
中融基金管理有限公司關于中融現金增利貨幣市場基金調整大額申購限額的公告2017-01-12
中融基金管理有限公司關于中融現金增利貨幣市場基金暫停申購業務的公告2016-12-28
中融基金管理有限公司關于中融現金增利貨幣市場基金暫停大額申購、轉換轉入、定期定額投資業務的公告2016-12-06
中融現金增利貨幣市場基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務公告2016-12-06
關于旗下部分基金增加上?;匣痄N售有限公司為銷售機構及開通轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2016-11-30
中融現金增利貨幣市場基金基金合同生效公告2016-11-23
關于旗下部分基金增加上海大智慧財富管理有限公司為銷售機構并參與其費率優惠活動的公告2016-11-18
關于中融現金增利貨幣市場基金提前結束募集的公告2016-11-18
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