( A: 000847)
七日年化收益率
每萬份收益
本基金為貨幣市場基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險和高流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在 1年以內(nèi)(含 1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)和同業(yè)存單,剩余期限在 397 天以內(nèi)(含 397 天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
2025-04-30 | 0.3828 | 1.3900% |
2025-04-29 | 0.4705 | 1.3810% |
2025-04-28 | 0.3697 | 1.3280% |
2025-04-27 | 0.7282 | 1.3380% |
2025-04-25 | 0.3627 | 1.3520% |
權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
申購費 | 0 |
贖回費 | 一般情況下不收取贖回費。在滿足相關(guān)流動性風(fēng)險管理要求的前提下,當(dāng)本基金持 有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及 5 個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占 基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于 5%且偏離度為負時,為確保基金平穩(wěn)運作,避免誘發(fā)系統(tǒng)性 風(fēng)險,基金管理人應(yīng)當(dāng)對當(dāng)日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額 1%以 上的贖回申請(超過基金總份額 1%以上的部分)征收 1%的強制贖回費用,并將上述贖回費 用全額計入基金財產(chǎn)。基金管理人與基金托管人協(xié)商確認上述做法無益于基金利益最大化的 情形除外。 |
管理費 | 0.15%/年 |
托管費 | 0.04%/年 |
銷售服務(wù)費率 | 0.25%/年 |
單筆申購最低金額 | 1元;單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
單筆贖回最低份額 | 不設(shè)限制 |
基金份額的自動升降級 | 當(dāng)投資人單個基金賬戶在單個銷售機構(gòu)保留的 A 類基金份額滿足C 類基金份額類別的最低份額要求500萬份時,登記機構(gòu)自動將投資人的該部分A 類基金份額全部升級為C 類基金份額。當(dāng)投資人單個基金賬戶在單個銷售機構(gòu)保留的C 類基金份額不能滿足C 類基金份額最低份額要求500萬份時,登記機構(gòu)自動將投資人的該部分C類基金份額全部降級為A 類基金份額。 |
國聯(lián)貨幣市場基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-05-31
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中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資限額的公告2020-11-27
中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級管理人員變更的公告2020-11-14
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中融基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在泰誠財富基金銷售(大連)有限公司暫停辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告2020-04-10
中融基金管理有限公司高級管理人員變更的公告2020-04-10
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2020-03-17
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(中融貨幣)2020-03-07
關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺等業(yè)務(wù)臨時暫停服務(wù)的公告2020-02-21
中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告2020-02-13
關(guān)于中融貨幣市場基金調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資限額的公告2020-02-05
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關(guān)于旗下部分基金增加深圳新華信通基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)的公告2019-12-25
基金行業(yè)高級管理人員變更公告2019-12-21
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基金行業(yè)高級管理人員變更公告2019-08-08
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關(guān)于旗下部分基金增加聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司為銷售機構(gòu)的公告2019-04-22
關(guān)于旗下部分基金增加華安證券股份有限公司為銷售機構(gòu)的公告2019-04-17
關(guān)于旗下部分基金增加中山證券有限責(zé)任公司為銷售機構(gòu)的公告2019-04-16
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關(guān)于中融貨幣市場基金調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資限額的公告2019-02-15
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基金行業(yè)高級管理人員變更公告2019-01-10
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關(guān)于旗下部分基金增加嘉興銀行股份有限公司為銷售機構(gòu)的公告2018-11-19
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-10-19
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中融基金管理有限公司關(guān)于直銷電子交易平臺臨時暫停服務(wù)的公告2018-08-15
中融基金管理有限公司關(guān)于增加民商基金銷售(上海)有限公司為旗下部分基金銷售機構(gòu)并開展費率優(yōu)惠活動的公告2018-08-13
關(guān)于旗下部分基金增加宜信普澤投資顧問(北京)有限公司為銷售機構(gòu)并開展費率優(yōu)惠活動的公告2018-07-30
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關(guān)于旗下部分基金增加第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司為銷售機構(gòu)并開展費率優(yōu)惠活動的公告2018-07-24
中融基金管理有限公司關(guān)于直銷電子交易平臺臨時暫停服務(wù)的公告2018-07-21
中融基金管理有限公司關(guān)于直銷電子交易平臺臨時暫停服務(wù)的公告2018-07-14
關(guān)于中融貨幣市場基金調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資限額的公告2018-07-10
關(guān)于旗下部分基金增加嘉實財富管理有限公司為銷售機構(gòu)的公告2018-06-29
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-06-27
中融基金管理有限公司關(guān)于直銷電子交易平臺臨時暫停服務(wù)的公告2018-06-23
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-06-20
中融基金管理有限公司關(guān)于開通直銷電子交易平臺匯款交易的公告2018-06-19
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-06-14
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-06-12
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加天風(fēng)證券股份有限公司為銷售機構(gòu)的公告2018-06-11
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的“中興通訊”股票估值方法調(diào)整的公告2018-06-09
關(guān)于旗下部分基金增加貴州省貴文文化基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)并開展費率優(yōu)惠活動的公告2018-06-04
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-05-31
關(guān)于旗下部分基金增加平安銀行股份有限公司為銷售機構(gòu)的公告2018-05-25
關(guān)于旗下部分基金增加中證金牛(北京)投資咨詢有限公司為銷售機構(gòu)的公告2018-05-11
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資限額的公告2018-04-20
中融基金管理有限公司關(guān)于修改中融貨幣市場基金基金合同等法律文件的公告2018-03-31
關(guān)于華泰證券股份有限公司開通中融基金旗下部分基金定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2018-02-28
關(guān)于旗下部分基金增加上海利得基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2018-02-07
關(guān)于旗下部分基金增加深圳信誠基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2018-02-01
關(guān)于旗下部分基金增加北京坤元基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2018-02-01
關(guān)于旗下部分基金增加大泰金石基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投業(yè)務(wù)并開展費率優(yōu)惠活動的公告2018-01-29
關(guān)于深圳市小牛基金銷售有限公司開通中融基金旗下部分基金定投業(yè)務(wù)的公告2018-01-26
關(guān)于增加上海攀贏基金銷售有限公司為中融貨幣市場基金銷售機構(gòu)的公告2018-01-16
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告2018-01-05
關(guān)于旗下部分基金增加西南證券股份有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2017-12-15
關(guān)于旗下部分基金增加萬聯(lián)證券股份有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2017-12-08
中融貨幣市場基金更新招募說明書(2017年第2號)2017-12-02
關(guān)于旗下基金增加廈門市鑫鼎盛控股有限公司為銷售機構(gòu)及開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)并參加其費率優(yōu)惠活動的公告2017-11-20
關(guān)于旗下部分基金增加新紀元期貨股份有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2017-11-10
關(guān)于旗下部分基金增加深圳市小牛投資咨詢有限公司為銷售機構(gòu)的公告2017-10-12
關(guān)于旗下部分基金增加中原銀行股份有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2017-09-28
關(guān)于旗下基金增加通華財富(上海)基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)及開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)并參加其費率優(yōu)惠活動的公告2017-09-22
關(guān)于旗下部分基金增加華泰期貨有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2017-09-19
關(guān)于旗下基金增加大同證券有限責(zé)任公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2017-09-15
關(guān)于旗下基金增加喜鵲財富基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)及開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)并參加其費率優(yōu)惠活動的公告2017-09-13
關(guān)于旗下基金增加國金證券股份有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投業(yè)務(wù)的公告2017-09-08
關(guān)于旗下基金增加深圳前海歐中聯(lián)合基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)并參加其費率優(yōu)惠活動的公告2017-08-30
關(guān)于旗下部分基金增加世紀證券有限責(zé)任公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2017-08-29
關(guān)于旗下基金增加中民財富管理(上海)有限公司為銷售機構(gòu)及開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)并參加其費率優(yōu)惠活動的公告2017-08-28
關(guān)于旗下部分基金增加廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司為銷售機構(gòu)的公告2017-08-10
關(guān)于旗下基金增加上海華夏財富投資管理有限公司為銷售機構(gòu)及開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)并參加其費率優(yōu)惠活動的公告2017-08-08
關(guān)于旗下部分基金增加交通銀行股份有限公司為銷售機構(gòu)的公告2017-08-01
關(guān)于旗下部分基金增加上海挖財金融信息服務(wù)有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投業(yè)務(wù)并參加其費率優(yōu)惠活動的公告2017-07-25
關(guān)于旗下部分基金增加廣發(fā)證券股份有限公司為銷售機構(gòu)的公告2017-06-28
關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|莞證券股份有限公司為銷售機構(gòu)的公告2017-06-27
關(guān)于旗下部分基金增加北京格上富信投資顧問有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參加其費率優(yōu)惠活動的公告2017-06-23
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(中融貨幣)2017-06-22
關(guān)于旗下部分基金參加上海長量基金銷售投資顧問有限公司費率優(yōu)惠活動的公告2017-06-20
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金調(diào)整大額申購限額的公告2017-06-20
關(guān)于增加五礦證券有限公司為中融貨幣市場基金和中融新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金銷售機構(gòu)的公告2017-06-16
關(guān)于旗下部分基金增加大有期貨有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參加其費率優(yōu)惠活動的公告2017-06-15
關(guān)于旗下部分基金增加天津國美基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參加其費率優(yōu)惠活動的公告2017-06-02
關(guān)于旗下部分基金增加武漢市伯嘉基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2017-05-17
關(guān)于旗下部分基金增加國都證券股份有限公司為銷售機構(gòu)及開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2017-05-15
關(guān)于旗下部分基金增加北京蛋卷基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、參與其費率優(yōu)惠活動并調(diào)整交易...2017-05-12
關(guān)于旗下部分基金增加深圳盈信基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2017-04-19
關(guān)于增加北京坤元投資咨詢有限公司為中融現(xiàn)金增利貨幣市場基金銷售機構(gòu)的公告2017-04-19
關(guān)于旗下部分基金增加華林證券股份有限公司為銷售機構(gòu)的公告2017-04-12
關(guān)于旗下部分基金增加方正證券股份有限公司為銷售機構(gòu)的公告2017-03-24
關(guān)于增加招商證券股份有限公司為中融貨幣市場基金銷售機構(gòu)的公告2017-03-22
關(guān)于增加北京肯特瑞財富投資管理有限公司為中融現(xiàn)金增利貨幣市場基金、中融貨幣市場基金銷售機構(gòu)的公告2017-02-27
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告2017-01-06
關(guān)于增加英大證券有限責(zé)任公司為中融貨幣市場基金銷售機構(gòu)的公告2016-12-19
關(guān)于中融貨幣市場基金增加中國中投證券有限責(zé)任公司為銷售機構(gòu)的公告2016-12-09
關(guān)于旗下部分基金增加上海基煜基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)及開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2016-11-30
關(guān)于旗下基金增加光大證券股份有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2016-11-28
關(guān)于旗下部分基金增加和訊信息科技有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2016-11-25
關(guān)于旗下部分基金增加太平洋證券為銷售機構(gòu)并開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2016-11-22
關(guān)于旗下部分基金增加上海大智慧財富管理有限公司為銷售機構(gòu)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2016-11-18
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資公告2016-11-01
關(guān)于旗下部分基金增加天津萬家財富資產(chǎn)管理有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2016-10-20
關(guān)于旗下部分基金增加華西證券股份有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2016-10-18
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金暫停申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告2016-09-27
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金修改基金合同和托管協(xié)議的公告2016-09-10
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金暫停申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告2016-09-09
關(guān)于中融貨幣市場基金新增E類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告2016-08-18
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告2016-08-13
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金暫停申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告2016-06-03
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金暫停申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告2016-04-27
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(新增:沈潼 )2016-04-23
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金暫停申購業(yè)務(wù)的公告2016-03-30
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金暫停申購業(yè)務(wù)的公告2016-02-02
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金暫停申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告2015-12-29
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金恢復(fù)大額申購的公告2015-12-19
關(guān)于旗下基金增加上海匯付金融服務(wù)有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2015-09-25
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金恢復(fù)大額申購的公告2015-09-24
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣市場基金暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告2015-08-26
關(guān)于旗下基金增加平安證券有限責(zé)任公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2015-08-13
關(guān)于旗下基金增加華融證券股份有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2015-08-05
關(guān)于旗下基金增加國金證券股份有限公司為銷售機構(gòu)及開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2015-08-03
關(guān)于旗下基金增加浙江同花順基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2015-07-28
關(guān)于旗下基金增加北京坤元投資咨詢有限公司為銷售機構(gòu)及開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2015-07-15
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司為銷售機構(gòu)及開通定投業(yè)務(wù)并參...2015-07-11
關(guān)于旗下基金增加中期資產(chǎn)管理有限公司為代銷機構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費率優(yōu)惠活動的公告2015-07-10
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2015-07-07
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通基金定投業(yè)務(wù)的公告2015-07-07
關(guān)于增加申萬宏源證券股份有限公司為中融貨幣市場基金銷售機構(gòu)的公告2015-07-03
中融貨幣暫停大額申購公告2015-06-30
關(guān)于增加上海天天基金銷售有限公司為中融貨幣市場基金銷售機構(gòu)的公告2015-06-25
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣2015年端午節(jié)前暫停申購業(yè)務(wù)的公告2015-06-18
關(guān)于增加中信期貨有限公司為中融旗下開放式證券投資基金銷售機構(gòu)的公告2015-06-12
中融貨幣暫停大額申購公告2015-05-20
關(guān)于增加華西證券股份有限公司為中融旗下開放式證券投資基金銷售機構(gòu)的公告2015-05-11
關(guān)于增加中國民族證券有限責(zé)任公司為中融旗下開放式證券投資基金銷售機構(gòu)的公告2015-05-07
關(guān)于增加深圳眾祿基金銷售有限公司為中融旗下開放式證券投資基金銷售機構(gòu)及參加其費率優(yōu)惠活動的公告2015-05-07
關(guān)于增加北京錢景財富投資管理有限公司為中融旗下開放式證券投資基金銷售機構(gòu)的公告2015-05-06
中融基金管理有限公司關(guān)于中融貨幣2015年勞動節(jié)前暫停申購業(yè)務(wù)的公告2015-04-27
關(guān)于增加中信建投證券股份有限公司為中融旗下部分基金銷售機構(gòu)的公告2015-04-27
(中融貨幣)基金經(jīng)理變更公告2015-04-18
關(guān)于增加齊魯證券為中融部分基金銷售機構(gòu)的公告2015-04-10
關(guān)于中融貨幣2015年清明節(jié)前暫停申購業(yè)務(wù)的公告2015-04-02
關(guān)于增加?xùn)|北證券股份有限公司為基金銷售機構(gòu)的公告2015-03-31
關(guān)于中融貨幣基金、中融增鑫定期債券基金、中融國企改革混合基金增加基金銷售機構(gòu)的公告2015-03-20
關(guān)于中融貨幣2015年春節(jié)前暫停申購業(yè)務(wù)的公告2015-02-13
中融貨幣市場基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告2014-10-25
中融貨幣市場基金基金合同生效公告2014-10-22
中融貨幣市場基金提前結(jié)束募集的公告2014-10-18
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