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- 基金名稱國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯...
- 基金簡稱國聯中證500ETF聯接A
- 合同生效日2019年12月31日
- 基金代碼 A: 007885
- 基金類別(合同)ETF聯接基金
- 基金托管人中國光大銀行股份有限公司
本基金為 ETF 聯接基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金標的指數為中證500指數。 本基金以目標 ETF 基金份額、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券等）、銀行存款、債券回購、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于目標 ETF 的比例不低于基金資產凈值的 90%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
陳薪羽
杜超
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 0.9639 | 1.1430 | 0.45% |
| 2025-04-29 | 0.9596 | 1.1387 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 0.9586 | 1.1377 | -0.47% |
| 2025-04-25 | 0.9631 | 1.1422 | 0.33% |
| 2025-04-24 | 0.9599 | 1.1390 | -0.46% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | 0.1791 |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 1.00% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| 7日≤Y＜180日 | 0.50% |
| 180日≤Y＜1年 | 0.25% |
| Y≥1年 | 0 |
| 管理費 | 0.30%/年（本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費） |
| 托管費 | 0.10%/年（本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取托管費） |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要更新2025-03-25
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書更新（2025年第1號）2025-03-25
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金托管協議2025-03-19
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同2025-03-19
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-11-15
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-11-15
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-06-26
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-11-17
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書更新（2023年第5號）2023-11-17
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-11-10
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書更新（2023年第4號）2023-11-10
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-10-25
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-10-25
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-09-08
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金托管協議2023-09-08
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同2023-09-08
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-04
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書更新（2023年第1號）2023-08-04
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要更新2022-11-18
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金更新招募說明書（2022年第1號）2022-11-18
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金更新招募說明書（2021年第2號）2021-11-18
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要更新2021-11-18
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要更新2021-03-30
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金更新招募說明書（2021年第1號）2021-03-30
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同2021-03-30
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金托管協議2021-03-30
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要更新2020-12-26
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金更新招募說明書（2020年第2號）2020-12-26
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要更新2020-08-26
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金托管協議2020-01-04
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同2020-01-04
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金更新招募說明書(2020年第1號）2020-01-04
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書2019-11-13
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金托管協議2019-11-13
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同2019-11-13
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額發售公告2019-11-13
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2024年年度報告2025-03-28
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2024年中期報告2024-08-30
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2023年年度報告2024-03-30
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2023年中期報告2023-08-30
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2022年年度報告2023-03-30
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2022年中期報告2022-08-30
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2022年第二季度報告2022-07-21
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2022年第一季度報告2022-04-21
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2021年年度報告2022-03-30
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2021年第四季度報告2022-01-24
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2021年第三季度報告2021-10-26
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2021年中期報告2021-08-28
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2021年第二季度報告2021-07-21
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2021年第一季度報告2021-04-21
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2020年年度報告2021-03-27
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2020年第四季度報告2021-01-21
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2020年第三季度報告2020-10-27
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2020年中期報告2020-08-28
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2020年第二季度報告2020-07-20
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2020年第一季度報告2020-04-21
關于國聯基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔并修訂基金合同的公告2025-03-19
國聯基金管理有限公司關于國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金恢復大額申購、轉換轉入及定期定額...2025-01-20
國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2024年第一次分紅公告2024-12-27
國聯基金管理有限公司關于國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額...2024-12-03
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯基金管理有限公司關于暫停武漢佰鯤基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2024-09-13
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司關于終止中民財富基金銷售（上海）有限公司代銷本公司旗下基金的公告2024-08-21
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯中證500ETF聯接）2023-11-09
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯中證500ETF聯接）2023-10-21
國聯基金管理有限公司關于變更網上交易及直銷柜臺匯款交易業務銀行賬戶的公告2023-09-28
國聯基金管理有限公司關于終止鳳凰金信（海口）基金銷售有限公司代銷本公司旗下基金的公告2023-09-13
國聯基金管理有限公司關于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
中融基金管理有限公司關于養老金客戶通過直銷柜臺申購旗下部分基金開展費率優惠活動的公告2023-02-08
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-11-02
中融基金管理有限公司關于暫停乾道基金銷售有限公司、北京微動利基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公...2022-07-20
中融基金管理有限公司關于旗下部分公募基金產品風險等級變動的公告2022-07-20
中融基金管理有限公司關于暫停喜鵲財富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2022-07-14
中融基金管理有限公司關于終止北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、北京晟視天下基金銷售...2022-05-07
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-04-30
中融基金管理有限公司關于暫停深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2022-04-22
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-01-21
中融基金管理有限公司關于暫停北京錢景基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2022-01-17
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2022-01-15
中融基金管理有限公司關于旗下基金執行新金融工具會計準則的公告2022-01-04
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-12-18
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-11-26
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-08-21
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2021-08-14
中融基金管理有限公司關于旗下部分公募基金增加側袋機制并根據《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基...2021-03-30
中融基金管理有限公司關于公司董事變更的公告2021-03-17
中融基金管理有限公司關于設立上海分公司的公告2021-02-27
中融基金管理有限公司關于公司董事變更的公告.pdf2021-02-06
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金可投資科創板股票及相關風險提示的公告2021-01-04
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金參加交通銀行股份有限公司基金申購及定期定額投資手續費率優惠活動的公告2020-12-31
中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級管理人員變更的公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告（副總經理）.pdf2020-09-18
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金增加中信證券華南股份有限公司為銷售機構的公告2020-05-06
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2020-04-23
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金增加東方財富證券股份有限公司為銷售機構并開展費率優惠活動的公告2020-04-22
中融基金管理有限公司關于旗下基金在泰誠財富基金銷售（大連）有限公司暫停辦理相關銷售業務的公告2020-04-10
中融基金管理有限公司高級管理人員變更的公告2020-04-10
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2020-03-17
關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2020-02-21
中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告2020-02-13
關于中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務公告2020-01-23
中融基金管理有限公司關于修改中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同等法律文件的公告2020-01-04
中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同生效公告2020-01-02
關于旗下部分基金增加深圳新華信通基金銷售有限公司為銷售機構的公告2019-12-25
基金行業高級管理人員變更公告2019-12-21
關于增加中銀國際證券股份有限公司為中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金銷售機構的公告2019-12-17
關于中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金延長募集期限的公告2019-12-12
基金行業高級管理人員變更公告2019-08-08
中融基金管理有限公司首席信息官任職公告2019-06-28
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