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國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A
( A: 014329)
6.21%
近6月收益率
-0.24%
日漲跌幅
- 基金類型：混合型
- 風險等級：中等風險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 6.21%
- 近1年 12.60%
- 近3年 17.25%
- 成立以來 2.49%
- 基金名稱國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金
- 基金簡稱國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A
- 合同生效日2022年01月25日
- 基金代碼 A: 014329
- 基金類別(合同)混合型證券投資基金
- 基金托管人中國工商銀行股份有限公司
本基金為混合型基金，其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金，高于貨幣市場基金、債券型基金。
本基金在嚴控投資風險的前提下，深度挖掘具備相對優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，優(yōu)選基本面具有競爭力且估值水平具備相對優(yōu)勢的上市公司，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）、可交換公司債券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%–95%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%），本基金投資于優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)主題相關證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 股指期貨、國債期貨、股票期權的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
鄭玲
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0249 | 1.0249 | -0.24% |
| 2025-04-29 | 1.0274 | 1.0274 | 0.20% |
| 2025-04-28 | 1.0253 | 1.0253 | -0.10% |
| 2025-04-25 | 1.0263 | 1.0263 | -0.32% |
| 2025-04-24 | 1.0296 | 1.0296 | 0.07% |
| 權益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 認購費 | |
| M<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.80% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.60% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 1.50% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 1.00% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.80% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| 7日≤Y＜30日 | 0.75% |
| 30日≤Y＜365日 | 0.50% |
| Y≥365日 | 0 |
| 管理費 | 1.20%/年 |
| 托管費 | 0.20%/年 |
| 單筆認/申購最低金額 | 1元；單筆追加認購/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金招募說明書更新（2025年第1號）2025-01-17
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-01-17
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-05-31
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-01-19
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-01-19
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-10-30
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第6號）2023-10-30
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金合同2023-10-30
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-10-30
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第5號）2023-09-08
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-16
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第4號）2023-08-16
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金合同2023-08-11
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-08-11
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-08-04
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金更新招募說明書（2023年第2號）2023-04-01
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-04-01
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-01-20
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金更新招募說明書（2023年第1號）2023-01-20
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號）2022-12-20
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-12-20
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金合同2021-12-31
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金托管協(xié)議2021-12-31
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2021-12-31
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2021-12-31
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金招募說明書2021-12-31
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2022年年度報告2023-03-30
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2022年中期報告2022-08-30
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國聯(lián)基金管理有限公司關于國聯(lián)基金直銷電子交易平臺等業(yè)務臨時暫停服務的公告2024-08-22
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