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國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券A
( A: 015479)
10.72%
成立以來(lái)收益率
0.03%
日漲跌幅
- 基金類(lèi)型：債券型
- 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中低風(fēng)險(xiǎn)
- 起購(gòu)金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開(kāi)放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來(lái)
- 近6月 2.10%
- 近1年 3.21%
- 近3年 -
- 成立以來(lái) 10.72%
- 基金名稱(chēng)國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金
- 基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券A
- 合同生效日2022年06月21日
- 基金代碼 A: 015479
- 基金類(lèi)別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人交通銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型及混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金不直接買(mǎi)入股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，因持有可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股、可交換債券換股所形成的股票，本基金將在可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣(mài)出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 本基金投資于債券的資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終，本基金扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
潘巍
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.1072 | 1.1072 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.1069 | 1.1069 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.1065 | 1.1065 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.1064 | 1.1064 | 0.01% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi) | |
| M<100萬(wàn)元 | 0.30% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.10% |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 申購(gòu)費(fèi) | |
| M<100萬(wàn)元 | 0.40% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.20% |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 贖回費(fèi) | |
本基金在每個(gè)運(yùn)作期到期日可以提出贖回申請(qǐng)，不收取贖回費(fèi)。 | |
| 管理費(fèi) | 0.20%/年 |
| 托管費(fèi) | 0.05%/年 |
| 單筆認(rèn)/申購(gòu)最低金額 | 1元；單筆追加認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
注：如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請(qǐng)贖回，則自該運(yùn)作期到期日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-06-21
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2024年第1號(hào)）2024-06-21
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第4號(hào)）2023-09-08
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第3號(hào)）2023-08-04
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第2號(hào)）2023-07-18
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-07-18
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第1號(hào)）2023-06-21
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-06-21
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-10-20
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2022年第2號(hào)）2022-10-20
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同2022-10-20
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2022年第1號(hào)）2022-07-21
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-07-21
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要2022-05-13
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2022-05-13
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金托管協(xié)議2022-05-13
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同2022-05-13
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2022-05-13
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告2025-04-22
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告2025-03-28
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告2025-01-22
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告2024-07-19
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告2024-04-20
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告2024-03-30
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告2024-01-22
國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告2023-10-24
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告2023-08-30
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告2023-07-20
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告2023-04-21
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告2023-03-30
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中融基金管理有限公司關(guān)于中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金調(diào)整發(fā)售對(duì)象并修改基金合同及招募說(shuō)明書(shū)的公...2022-10-20
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中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告2022-09-14
中融基金管理有限公司關(guān)于暫停乾道基金銷(xiāo)售有限公司、北京微動(dòng)利基金銷(xiāo)售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的公...2022-07-20
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中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同生效公告2022-06-22
中融基金管理有限公司關(guān)于中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2022-06-18
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