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國聯日盈C
( C: 019040)
1.3580%
七日年化收益率
0.3698
每萬份收益
- 基金類型：貨幣型
- 風險等級：低風險
- 起購金額： 0.01元
- 交易狀態：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 基金名稱國聯日日盈交易型貨幣市場基金
- 基金簡稱國聯日盈C
- 合同生效日2023年08月14日
- 基金代碼 C: 019040
- 基金類別(合同)貨幣市場基金
- 基金托管人國泰海通證券股份有限公司
本基金為貨幣市場基金。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下，力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，期限在 1年以內（含 1 年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據和同業存單，剩余期限在 397 天以內（含 397 天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券，以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
韓正宇
| 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
| 2025-04-30 | 0.3698 | 1.3580% |
| 2025-04-29 | 0.3689 | 1.3590% |
| 2025-04-28 | 0.3699 | 1.3610% |
| 2025-04-27 | 0.7392 | 1.3640% |
| 2025-04-25 | 0.3693 | 1.3610% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 申購費 | 0 |
| 贖回費 | 一般情況下不收取贖回費。在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及 5 個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于 5%且偏離度為負時，為確保基金平穩運作，避免誘發系統性風險，基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額 1%以上的贖回申請（超過基金總份額 1%以上的部分）征收 1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金財產。基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。 |
| 管理費 | 0.15%/年 |
| 托管費 | 0.05%/年 |
| 銷售服務費率 | 0.20%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 0.01元；單筆追加申購最低金額為0.01元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 不設限制 |
國聯日日盈交易型貨幣市場基金(C類份額)基金產品資料概要更新2025-04-09
國聯日日盈交易型貨幣市場基金招募說明書更新（2025年第1號）2025-04-09
國聯日日盈交易型貨幣市場基金托管協議2025-04-04
國聯日日盈交易型貨幣市場基金基金合同2025-04-04
國聯日日盈交易型貨幣市場基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-07-05
國聯日日盈交易型貨幣市場基金(C類份額)基金產品資料概要更新2024-07-05
國聯日日盈交易型貨幣市場基金(C類份額)基金產品資料概要更新2024-05-29
國聯日日盈交易型貨幣市場基金(C類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯日日盈交易型貨幣市場基金招募說明書更新（2023年第4號）2023-09-08
國聯日日盈交易型貨幣市場基金托管協議2023-09-08
國聯日日盈交易型貨幣市場基金基金合同2023-09-08
中融日日盈交易型貨幣市場基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-08-09
中融日日盈交易型貨幣市場基金(C類份額)基金產品資料概要更新2023-08-09
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國聯日日盈交易型貨幣市場基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯日日盈交易型貨幣市場基金2024年年度報告2025-03-28
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