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- 成立以來
- 近6月 0.34%
- 近1年 -
- 近3年 -
- 成立以來 17.24%
- 基金名稱國聯中證500指數增強型證券投資基金
- 基金簡稱國聯中證500指數增強A
- 合同生效日2024年08月13日
- 基金代碼 A: 021051
- 基金類別(合同)股票型證券投資基金
- 基金托管人交通銀行股份有限公司
本基金為股票型指數增強基金，在對標的指數有效跟蹤的基礎上，結合量化及基本面的方法，進行積極的組合管理和風險控制，力求實現超越標的指數的業績表現，謀求基金資產的長期增值。
本基金為股票指數增強型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金可投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、金融債券、企業債券、公司債券、公開發行的次級債、可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）、可交換公司債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金將根據法律法規的規定參與融資、轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產不低于基金資產的80%，投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%；其中，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%；其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
陳薪羽
王喆
黃磊鑫
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.1724 | 1.1724 | 0.40% |
| 2025-04-29 | 1.1677 | 1.1677 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 1.1661 | 1.1661 | -0.64% |
| 2025-04-25 | 1.1736 | 1.1736 | 0.50% |
| 2025-04-24 | 1.1678 | 1.1678 | -0.52% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 認購費 | ||
| 金額 | 非養老金客戶 | 養老金客戶 |
| M<100萬元 | 1.00% | 0.10% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.60% | 0.06% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.30% | 0.03% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 申購費 | ||
| 金額 | 非養老金客戶 | 養老金客戶 |
| M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.40% | 0.04% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | ||
| N＜7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | |
| 管理費 | 0.50%/年 |
| 托管費 | 0.10%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯中證500指數增強型證券投資基金招募說明書更新（2025年第1號）2025-04-16
國聯中證500指數增強型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2025-04-16
國聯中證500指數增強型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-08-23
國聯中證500指數增強型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-08-23
國聯中證500指數增強型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2024-07-15
國聯中證500指數增強型證券投資基金招募說明書2024-07-15
國聯中證500指數增強型證券投資基金基金合同2024-07-15
國聯中證500指數增強型證券投資基金托管協議2024-07-15
國聯中證500指數增強型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯中證500指數增強型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯中證500指數增強型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯中證500指數增強）2025-04-12
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯中證500指數增強型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的公告2024-09-09
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯中證500指數增強）2024-08-22
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司關于國聯中證500指數增強型證券投資基金可投資科創板股票及相關風險提示的公告2024-08-15
國聯中證500指數增強型證券投資基金基金合同生效公告2024-08-14
國聯中證500指數增強型證券投資基金發售公告2024-07-15
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