-
國(guó)聯(lián)基金視頻號(hào)
-
國(guó)聯(lián)基金服務(wù)號(hào)
-
國(guó)聯(lián)基金訂閱號(hào)
本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)；市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A
( A: 022309)
1.01%
成立以來(lái)收益率
-0.12%
日漲跌幅
- 基金類型：指數(shù)型
- 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中等風(fēng)險(xiǎn)
- 起購(gòu)金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開(kāi)放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來(lái)
- 近6月 -
- 近1年 -
- 近3年 -
- 成立以來(lái) 1.01%
- 基金名稱國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
- 基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A
- 合同生效日2024年11月26日
- 基金代碼 A: 022309
- 基金類別(合同)股票型證券投資基金
- 基金托管人平安銀行股份有限公司
本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，在對(duì)標(biāo)的指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，結(jié)合量化及基本面的方法，進(jìn)行積極的組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買(mǎi)賣(mài)的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
王喆
趙菲
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0101 | 1.0101 | -0.12% |
| 2025-04-29 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% |
| 2025-04-28 | 1.0119 | 1.0119 | -0.20% |
| 2025-04-25 | 1.0139 | 1.0139 | 0.18% |
| 2025-04-24 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi) | ||
| 金額 | 非養(yǎng)老金客戶 | 養(yǎng)老金客戶 |
| M<100萬(wàn)元 | 1.00% | 0.10% |
| 100萬(wàn)元≤M<300萬(wàn)元 | 0.60% | 0.06% |
| 300萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.30% | 0.03% |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000.00元/筆 | 1000.00元/筆 |
| 申購(gòu)費(fèi) | ||
| 金額 | 非養(yǎng)老金客戶 | 養(yǎng)老金客戶 |
| M<100萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬(wàn)元≤M<300萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% |
| 300萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.40% | 0.04% |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000.00元/筆 | 1000.00元/筆 |
| 贖回費(fèi) | ||
| N＜7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | |
| 管理費(fèi) | 0.80%/年 |
| 托管費(fèi) | 0.15%/年 |
| 單筆申購(gòu)最低金額 | 1元；單筆追加申購(gòu)最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-12-04
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2024年第1號(hào)）2024-12-04
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金份額發(fā)售公告2024-10-30
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2024-10-30
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2024-10-30
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同2024-10-30
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議2024-10-30
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告2024-12-31
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)）2024-11-30
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告2024-11-27
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-11-07
暫無(wú)數(shù)據(jù)
使用微信掃一掃，開(kāi)戶交易更便捷
| 理財(cái)中心 | 地址 | 電話 | 傳真 |
| 北京 | 北京市東城區(qū)安定門(mén)外大街208號(hào)玖安廣場(chǎng)A座11層 | 010- 56517002/56517003 | 010- 64345889/84568832 |
- 昆侖銀行股份有限公司
- 平安銀行股份有限公司
- 渤海證券股份有限公司
- 東北證券股份有限公司
- 東莞證券股份有限公司
- 東海證券股份有限公司
- 德邦證券股份有限公司
- 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
- 方正證券股份有限公司
- 國(guó)信證券股份有限公司
- 國(guó)投證券股份有限公司
- 國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司
- 國(guó)都證券股份有限公司
- 國(guó)金證券股份有限公司
- 國(guó)泰海通證券股份有限公司
- 華安證券股份有限公司
- 華西證券股份有限公司
- 華龍證券股份有限公司
- 江海證券有限公司
- 平安證券股份有限公司
- 申萬(wàn)宏源證券有限公司
- 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 湘財(cái)證券股份有限公司
- 西部證券股份有限公司
- 粵開(kāi)證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 招商證券股份有限公司
- 中信證券股份有限公司
- 中國(guó)銀河證券股份有限公司
- 中信證券（山東）有限責(zé)任公司
- 中信證券華南股份有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 中航證券有限公司
- 中天證券股份有限公司
- 中信期貨有限公司
- 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司
- 北京格上富信基金銷售有限公司
- 北京匯成基金銷售有限公司
- 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司
- 北京濟(jì)安基金銷售有限公司
- 北京雪球基金銷售有限公司
- 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
- 泛華普益基金銷售有限公司
- 貴州省貴文文化基金銷售有限公司
- 和訊信息科技有限公司
- 華源證券股份有限公司
- 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
- 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
- 京東肯特瑞基金銷售有限公司
- 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
- 諾亞正行基金銷售有限公司
- 南京蘇寧基金銷售有限公司
- 浦領(lǐng)基金銷售有限公司
- 廈門(mén)市鑫鼎盛控股有限公司
- 上海挖財(cái)基金銷售有限公司
- 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
- 上海天天基金銷售有限公司
- 上海好買(mǎi)基金銷售有限公司
- 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
- 上海利得基金銷售有限公司
- 上海大智慧基金銷售有限公司
- 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司
- 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
- 上海匯付基金銷售有限公司
- 上海基煜基金銷售有限公司
- 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
- 深圳富濟(jì)基金銷售有限公司
- 上海攀贏基金銷售有限公司
- 上海云灣基金銷售有限公司
- 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司
- 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司
- 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司
- 騰安基金銷售（深圳）有限公司
- 奕豐基金銷售有限公司
- 浙江同花順基金銷售有限公司
- 珠海盈米基金銷售有限公司
- 玄元保險(xiǎn)代理有限公司
- 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司
{title}{publishDate,format(yyyy-MM-dd)}
-
國(guó)聯(lián)基金視頻號(hào)
-
國(guó)聯(lián)基金服務(wù)號(hào)
-
國(guó)聯(lián)基金訂閱號(hào)
本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)；市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)