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首頁 > 基金產品 > 國聯聚通定期開放債券

國聯聚通定期開放債券

( 007175)

25.59%

成立以來收益率

0.04%

日漲跌幅

基金類型：債券型
風險等級：中低風險
起購金額： 1元
交易狀態(tài)：暫停交易

封閉期

單位凈值累計凈值

近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
成立以來

近6月 2.02%
近1年 3.91%
近3年 13.84%
成立以來 25.59%

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產品信息

基金名稱國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資...
基金簡稱國聯聚通定期開放債券
合同生效日2019年11月22日

基金代碼 007175
基金類別(合同)債券型證券投資基金
基金托管人交通銀行股份有限公司

基金全稱

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金

業(yè)績比較基準

中債綜合指數（全價）收益率

風險收益特征

本基金屬于債券型證券投資基金，其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

投資目標

本基金在追求基金資產長期穩(wěn)定增值的基礎上，力求獲得超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、中小企業(yè)私募債券、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產支持證券、債券回購、央行票據、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金不投資于股票、權證等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%，但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每個開放期的前 10 個工作日、開放期及開放期結束后 10 個工作日的期間內，本基金投資不受前述比例限制。在開放期內，本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券比例不低于基金資產凈值的 5%，在封閉期內，本基金不受上述 5%的限制。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

基金經理

王玥

王玥女士，中國國籍，北京大學經濟學專業(yè)，香港大學金融學專業(yè)，研究生、碩士學位。具備基金從業(yè)資格。2010年7月至2013年7月曾就職于中信建投證券股份有限公司固定收益部，任高級經理。2013年8月加入公司，現任固收投資一部總經理、基金經理。

石霄蒙

石霄蒙女士，中國國籍，畢業(yè)于北京交通大學金融學專業(yè)，研究生、碩士學歷，已取得基金從業(yè)資格。2012年7月至2015年8月，曾任中鐵融資擔保有限公司財務部財務投資崗。2015年8月加入公司，現任固收投資四部基金經理。

基金凈值

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌幅
2025-04-30	1.0858	1.2403	0.04%
2025-04-29	1.0854	1.2399	0.06%
2025-04-28	1.0848	1.2393	0.04%
2025-04-25	1.0844	1.2389	0.01%
2025-04-24	1.0843	1.2388	0.00%

共 834條記錄

分紅配送

權益登記日	分紅發(fā)放日	每份分紅(元)
2021-02-26	2021-03-01	0.041
2021-06-03	2021-06-04	0.0145
2023-11-09	2023-11-10	0.049
2024-09-19	2024-09-20	0.05

共 4條記錄

交易費率

申購費
M<100萬	0.60%
100萬≤M<200萬	0.40%
200萬≤M<500萬	0.20%
M≥500萬	1000元/筆
贖回費
在同一開放期內申購后又贖回的（Y＜7日）	1.50%
在同一開放期內申購后又贖回的（Y≥7日）	0.10%
持有一個或一個以上封閉期	0
管理費	0.30%/年
托管費	0.10%/年
單筆申購最低金額	1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣
單筆贖回最低份額	1份

基金公告

銷售文件
定期公告
臨時公告

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-11-15

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要更新2024-11-15

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要更新2024-06-26

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號） 2023-11-17

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要更新2023-11-17

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要更新2023-09-08

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-09-08

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協議2023-09-08

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2023-09-08

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新（2023年第1號）2023-08-04

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要更新2023-08-04

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要更新2022-11-18

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號）2022-11-18

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要更新2021-11-20

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書（2021年第3號）2021-11-20

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書（2021年第2號）2021-04-29

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要更新2021-04-29

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2021-04-29

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協議2021-04-29

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要更新2021-03-17

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書（2021年第1號）2021-03-17

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書（2020年第2號）2020-11-21

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要更新2020-11-12

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書（2020年第1號）2020-11-12

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要更新2020-08-26

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書（2019年第2號）2019-12-28

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協議2019-12-28

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2019-12-28

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書（2019年第1號）2019-12-11

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2019-08-22

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協議2019-08-22

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同摘要2019-08-22

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2019-08-22

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告2019-08-22

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告2025-03-28

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告2024-08-30

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年年度報告2024-03-30

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22

國聯聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年中期報告2023-08-30

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年年度報告2023-03-30

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第三季度報告2022-10-26

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年中期報告2022-08-30

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第二季度報告2022-07-21

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第一季度報告2022-04-21

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年年度報告2022-03-30

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年第四季度報告2022-01-24

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年第三季度報告2021-10-26

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年中期報告2021-08-28

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年第二季度報告2021-07-21

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年第一季度報告2021-04-21

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2020年年度報告2021-03-27

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2020年第四季度報告2021-01-21

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2020年第三季度報告2020-10-27

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2020年中期報告2020-08-28

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2020年第二季度報告2020-07-20

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2020年第一季度報告2020-04-21

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中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第七個開放期開放申購、贖回及轉換業(yè)務公告2021-09-10

中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業(yè)務臨時暫停服務的公告2021-08-21

中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2021-08-14

中融基金管理有限公司關于中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結束開放期的公告2021-06-11

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年第二次分紅公告2021-06-03

關于中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第六個開放期開放申購、贖回及轉換業(yè)務公告2021-06-02

中融基金管理有限公司關于旗下部分基金增加側袋機制并修訂基金合同等法律文件的公告2021-04-29

中融基金管理有限公司關于公司董事變更的公告2021-03-17

中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融聚通定期開放債券）2021-03-13

中融基金管理有限公司關于中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結束開放期的公告2021-03-05

關于中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第五個開放期開放申購、贖回及轉換業(yè)務公告2021-03-01

中融基金管理有限公司關于設立上海分公司的公告2021-02-27

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年第一次分紅公告2021-02-26

中融基金管理有限公司關于公司董事變更的公告.pdf2021-02-06

關于中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第四個開放期開放申購、贖回及轉換業(yè)務公告2020-11-27

中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高級管理人員變更的公告2020-11-14

中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融聚通定期開放債券）2020-11-11

中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告（副總經理）.pdf2020-09-18

關于中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三個開放期開放申購、贖回及轉換業(yè)務公告2020-08-26

關于中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二個開放期開放申購、贖回及轉換業(yè)務公告2020-05-22

中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業(yè)務臨時暫停服務的公告2020-04-23

中融基金管理有限公司關于旗下基金在泰誠財富基金銷售（大連）有限公司暫停辦理相關銷售業(yè)務的公告2020-04-10

中融基金管理有限公司高級管理人員變更的公告2020-04-10

中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2020-03-17

關于中融基金直銷電子交易平臺等業(yè)務臨時暫停服務的公告2020-02-21

關于中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第一個開放期開放申購、贖回及轉換業(yè)務公告2020-02-20

中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告2020-02-13

中融基金管理有限公司關于修改旗下部分基金的基金合同、托管協議并更新招募說明書及摘要的公告2019-12-28

基金行業(yè)高級管理人員變更公告2019-12-21

中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融聚通定期開放債券）2019-12-07

中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2019-11-23

關于中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結束募集的公告2019-11-20

關于中融聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金延長募集期限的公告2019-09-24

基金行業(yè)高級管理人員變更公告2019-08-08

中融基金管理有限公司首席信息官任職公告2019-06-28

暫無數據

共 34條記錄

銷售機構

直銷機構

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3、您也可以通過以下國聯基金直銷柜臺進行基金認申購、轉換、贖回等操作：

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北京	北京市東城區(qū)安定門外大街208號玖安廣場A座11層	010- 56517002/56517003	010- 64345889/84568832

代銷機構

銀行

交通銀行股份有限公司

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

券商及期貨

暫無機構

第三方機構

上海利得基金銷售有限公司

保險

暫無機構

現金差額（單位：元）	{cashBalance}
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基金份額凈值（單位：元）	{netFundShare}

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最小申購、贖回單位資產凈值（單位：元）	{minimumNetAssetValue}
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預估現金部分（單位：元）	{estimatedCash}
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是否需要公布IOPV	{needPublishIOPVName}
最小申購、贖回單位（單位：份）	{minimumUnit}
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