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國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券
( 006706)
18.56%
成立以來(lái)收益率
0.03%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中低風(fēng)險(xiǎn)
- 起購(gòu)金額： 1元
- 交易狀態(tài)：暫停交易
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來(lái)
- 近6月 1.66%
- 近1年 3.15%
- 近3年 9.13%
- 成立以來(lái) 18.56%
- 基金名稱國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資...
- 基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券
- 合同生效日2019年08月21日
- 基金代碼 006706
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人交通銀行股份有限公司
本基金屬于債券型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
本基金在追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上，力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、同業(yè)存單、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、央行票據(jù)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，因持有可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證、因投資于分離交易可轉(zhuǎn)債等金融工具而產(chǎn)生的權(quán)證，本基金將在其可交易之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，但應(yīng)開(kāi)放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每個(gè)開(kāi)放期的前 10 個(gè)工作日、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)束后 10 個(gè)工作日的期間內(nèi)，本基金投資不受前述比例限制。在開(kāi)放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，在封閉期內(nèi)，本基金不受上述 5%的限制。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
朱柏蓉
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.1626 | 1.1826 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.1622 | 1.1822 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.1610 | 1.1810 | 0.05% |
| 2025-04-25 | 1.1604 | 1.1804 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.1605 | 1.1805 | -0.01% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0.02 |
| 申購(gòu)費(fèi) | ||
| M<100萬(wàn) | 0.60% | |
| 100萬(wàn)≤M<200萬(wàn) | 0.40% | |
| 200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% | |
| M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | |
| 贖回費(fèi) | ||
| 在同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回的（Y＜7日） | 1.50% | |
| 在同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回的（Y≥7日） | 0.10% | |
| 持有一個(gè)或一個(gè)以上 封閉期 | 0 | |
| 管理費(fèi) | 0.30%/年 | |
| 托管費(fèi) | 0.10%/年 | |
| 單筆申購(gòu)最低金額 | 1元；單筆追加申購(gòu)最低金額為1元人民幣 | |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 | |
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2024年第1號(hào)）2024-08-16
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2024-08-16
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2024-06-05
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第4號(hào)）2023-09-08
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2023-09-08
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-18
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第3號(hào)）2023-08-18
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第2號(hào)）2023-08-04
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第1號(hào)） 2023-07-18
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2023-07-18
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2022年第1號(hào)）2022-08-20
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2022-08-20
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2021年第2號(hào)）2021-08-21
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2021-08-21
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2021年第1號(hào)）2021-04-29
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2021-04-29
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2021-04-29
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2021-04-29
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2020-08-26
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2020年第1號(hào)）2020-08-22
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2019年第2號(hào)）2019-12-28
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2019-12-28
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2019-12-28
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2019年第1號(hào)）2019-09-25
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2019-05-13
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同摘要2019-05-13
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2019-05-13
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告2019-05-13
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2019-05-13
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度報(bào)告2025-04-22
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報(bào)告2025-03-28
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度報(bào)告2025-01-22
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報(bào)告2024-07-19
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第1季度報(bào)告2024-04-20
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年年度報(bào)告2024-03-30
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第4季度報(bào)告2024-01-22
國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第3季度報(bào)告2023-10-24
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年中期報(bào)告2023-08-30
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第2季度報(bào)告2023-07-20
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第1季度報(bào)告2023-04-21
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年年度報(bào)告2023-03-30
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第4季度報(bào)告2023-01-20
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第三季度報(bào)告2022-10-26
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年中期報(bào)告2022-08-30
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第二季度報(bào)告2022-07-21
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第一季度報(bào)告2022-04-21
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年年度報(bào)告2022-03-30
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年第四季度報(bào)告2022-01-24
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年第三季度報(bào)告2021-10-26
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年中期報(bào)告2021-08-28
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年第二季度報(bào)告2021-07-21
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年第一季度報(bào)告2021-04-21
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2020年年度報(bào)告2021-03-27
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2020年第四季度報(bào)告2021-01-21
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2020年第三季度報(bào)告2020-10-27
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2020年中期報(bào)告2020-08-28
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2020年第二季度報(bào)告2020-07-20
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2020年第一季度報(bào)告2020-04-21
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2019年年度報(bào)告2020-03-27
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2019年第四季度報(bào)告2020-01-18
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束開(kāi)放期的公告2025-04-24
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國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-08-22
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國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十五個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2023-09-05
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券）2023-07-15
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十四個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2023-06-02
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十三個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2023-02-27
中融基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職務(wù)的公告2022-12-06
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十二個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2022-11-22
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2022-11-02
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十一個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2022-08-08
中融基金管理有限公司關(guān)于暫停乾道基金銷售有限公司、北京微動(dòng)利基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公...2022-07-20
中融基金管理有限公司關(guān)于暫停喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告2022-07-14
中融基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假期間由他人代為履職的公告2022-06-03
中融基金管理有限公司關(guān)于終止北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、北京晟視天下基金銷售...2022-05-07
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2022-05-06
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2022-04-30
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第九個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2022-01-26
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2022-01-21
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2022-01-15
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下基金執(zhí)行新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公告2022-01-04
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2021-12-18
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2021-11-26
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第八個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2021-10-21
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2021-08-21
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2021-08-14
關(guān)于中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第七個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2021-07-08
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加側(cè)袋機(jī)制并修訂基金合同等法律文件的公告2021-04-29
中融基金管理有限公司關(guān)于中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束開(kāi)放期的公告2021-04-09
關(guān)于中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第六個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2021-03-27
中融基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告2021-03-17
中融基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立上海分公司的公告2021-02-27
中融基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告.pdf2021-02-06
中融基金管理有限公司關(guān)于中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束開(kāi)放期的公告2020-12-29
關(guān)于中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第五個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2020-12-21
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2020年第一次分紅公告2020-12-08
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更的公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告（副總經(jīng)理）.pdf2020-09-18
關(guān)于中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第四個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2020-09-17
關(guān)于中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第三個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2020-06-04
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2020-04-23
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在泰誠(chéng)財(cái)富基金銷售（大連）有限公司暫停辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告2020-04-10
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更的公告2020-04-10
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2020-03-17
關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2020-02-21
關(guān)于中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2020-02-20
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告2020-02-13
中融基金管理有限公司關(guān)于修改旗下部分基金的基金合同、托管協(xié)議并更新招募說(shuō)明書(shū)及摘要的公告2019-12-28
基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2019-12-21
關(guān)于中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束開(kāi)放期的公告2019-11-22
關(guān)于中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第一個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2019-11-21
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（中融聚匯定期開(kāi)放債券）2019-09-21
中融聚匯3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2019-08-22
基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2019-08-08
中融基金管理有限公司首席信息官任職公告2019-06-28
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