( 168207)
成立以來(lái)收益率
日漲跌幅
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
2024-09-25 | 0.6951 | 0.6951 | 1.52% |
2024-09-24 | 0.6847 | 0.6847 | 5.03% |
2024-09-23 | 0.6519 | 0.6519 | -0.50% |
2024-09-20 | 0.6552 | 0.6552 | -0.58% |
2024-09-19 | 0.6590 | 0.6590 | 0.84% |
權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
申購(gòu)費(fèi) | |
申購(gòu)費(fèi) | 場(chǎng)外份額 |
M<100萬(wàn)元 | 1.50% |
100萬(wàn)元≤M<300萬(wàn)元 | 1.00% |
300萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.60% |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
申購(gòu)費(fèi) | 場(chǎng)內(nèi)份額 |
本基金份額的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)參照 場(chǎng)外基金份額申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。 | |
贖回費(fèi) | |
贖回費(fèi) | 場(chǎng)外份額 |
Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.75% |
30日≤Y<180日 | 0.50% |
Y≥180日 | 0 |
管理費(fèi) | 1.20%/年 |
托管費(fèi) | 0.20%/年 |
單筆申購(gòu)最低金額 | 1元;單筆追加申購(gòu)最低金額為1元人民幣 |
單筆贖回最低份額 | 1份 |
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2024年第1號(hào))2024-08-16
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2024-08-16
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2024-06-14
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2023年第5號(hào))2023-11-27
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2023-11-27
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2023年第4號(hào))2023-09-08
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-16
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2023年第3號(hào))2023-08-16
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-08-11
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金合同2023-08-11
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2023年第2號(hào))2023-08-04
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2023年第1號(hào))2023-02-17
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2023-02-17
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2022年第1號(hào))2022-08-20
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2022-08-20
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2021年第3號(hào))2021-08-21
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2021-08-21
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2021-08-06
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2021年第2號(hào))2021-08-06
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2021年第1號(hào))2021-04-29
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2021-04-29
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金合同2021-04-29
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金托管協(xié)議2021-04-29
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2020-08-26
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)2020-07-18
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金合同2020-07-18
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2020-07-18
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金托管協(xié)議2020-07-18
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2020-07-18
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金第二次清算報(bào)告2025-03-13
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告2024-07-19
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告2024-04-20
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告2024-03-30
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告2024-01-22
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告2023-10-24
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2023年中期報(bào)告2023-08-30
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告2023-07-20
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告2023-04-21
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2022年年度報(bào)告2023-03-30
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2022年第4季度報(bào)告2023-01-20
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2022年第三季度報(bào)告2022-10-26
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2022年中期報(bào)告2022-08-30
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2022年第二季度報(bào)告2022-07-21
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告2022-04-21
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2021年年度報(bào)告2022-03-30
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2021年第四季度報(bào)告2022-01-24
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2021年第三季度報(bào)告2021-10-26
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2021年中期報(bào)告2021-08-28
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2021年第二季度報(bào)告2021-07-21
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2021年第一季度報(bào)告2021-04-21
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2020年年度報(bào)告2021-03-27
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2020年第四季度報(bào)告2021-01-21
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金清算報(bào)告2024-11-14
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷(xiāo)電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-11-07
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金終止上市的提示性公告2024-10-09
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金終止上市的公告2024-09-30
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金停牌的公告2024-09-26
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-25
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-24
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-23
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-20
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-19
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-18
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-13
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于暫停武漢佰鯤基金銷(xiāo)售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的公告2024-09-13
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-12
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-11
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷(xiāo)電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-09-10
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-10
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-09
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-06
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-05
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-04
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-03
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-09-02
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-08-30
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止條款的提示性公告2024-08-29
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金第二個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告2024-08-22
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中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(中融創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合)2021-08-05
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票的公告2021-07-09
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加側(cè)袋機(jī)制并修訂基金合同等法律文件的公告2021-04-29
中融基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告2021-03-17
中融基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立上海分公司的公告2021-02-27
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金上市交易提示性公告2021-02-26
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金上市交易公告書(shū)2021-02-23
中融基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告.pdf2021-02-06
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票的公告2021-02-02
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更的公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告(副總經(jīng)理).pdf2020-09-18
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金合同生效公告2020-08-22
中融創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金份額上網(wǎng)發(fā)售提示性公告2020-07-23
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