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國聯日盈A
( A: 511930)
1.3090%
七日年化收益率
0.3564
每百份收益
- 基金類型：貨幣型
- 風險等級：低風險
- 起購金額： -
- 交易狀態：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-04-30 |
| 基金名稱 | 國聯日日盈交易型貨幣市場基金 A |
| 基金管理有限公司名稱 | 國聯基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 511930 |
| 2025-04-29日信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額（單位：元） | 0.00 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值（單位：元） | 100.00 |
| 基金份額凈值（單位：元） | 100.0000 |
| 2025-04-30日信息內容 | |
|---|---|
| 當日贖回限額（份額） | 20000 |
| 當日申購限額（份額） | 50000 |
| 預估現金部分（單位：元） | 0.00 |
| 現金替代比例上限 | 100.00% |
| 是否需要公布IOPV | 不發布 |
| 最小申購、贖回單位（單位：份） | 1 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量 | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 固定替代金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ssxj | 申贖現金 | 1 | 必須 | 0.000% | 100.000 |
- 基金名稱國聯日日盈交易型貨幣市場基金
- 基金簡稱國聯日盈A
- 合同生效日2015年11月30日
- 基金代碼 A: 511930
- 基金類別(合同)貨幣市場基金
- 基金托管人國泰海通證券股份有限公司
在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下，力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
本基金為貨幣市場基金。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，期限在 1年以內（含 1 年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據和同業存單，剩余期限在 397 天以內（含 397 天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券，以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
操作 當日收益 份額可用 資金可用 資金可取 申購 不享受 T+2日 -- -- 贖回 享受 -- T+2日 T+2日 買入 享受 T日 -- -- 賣出 不享受 -- T日 T+1日
韓正宇
| 凈值日期 | 每百份收益 | 七日年化收益率 |
| 2025-04-30 | 0.3564 | 1.3090% |
| 2025-04-29 | 0.3576 | 1.3100% |
| 2025-04-28 | 0.3563 | 1.3110% |
| 2025-04-27 | 0.7118 | 1.3130% |
| 2025-04-25 | 0.3558 | 1.3110% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 申購費 | 0 |
| 贖回費 | 一般情況下不收取贖回費。在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時，為確保基金平穩運作，避免誘發系統性風險，基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請（超過基金總份額1%以上的部分）征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金財產。基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。 |
| 管理費 | 0.15%/年 |
| 托管費 | 0.05%/年 |
| 銷售服務費率 | 0.25%/年 |
| 申購/贖回的數額限制 | 申購和贖回為 1 份或 1 份的整數倍 |
國聯日日盈交易型貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新2025-04-09
國聯日日盈交易型貨幣市場基金招募說明書更新（2025年第1號）2025-04-09
國聯日日盈交易型貨幣市場基金托管協議2025-04-04
國聯日日盈交易型貨幣市場基金基金合同2025-04-04
國聯日日盈交易型貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-07-05
國聯日日盈交易型貨幣市場基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-07-05
國聯日日盈交易型貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-05-29
國聯日日盈交易型貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
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國聯日日盈交易型貨幣市場基金托管協議2023-09-08
國聯日日盈交易型貨幣市場基金基金合同2023-09-08
中融日日盈交易型貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-09
中融日日盈交易型貨幣市場基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-08-09
中融日日盈交易型貨幣市場基金基金合同2023-08-08
中融日日盈交易型貨幣市場基金托管協議2023-08-08
中融日日盈交易型貨幣市場基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-08-04
中融日日盈交易型貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-04
中融日日盈交易型貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-07-07
中融日日盈交易型貨幣市場基金招募說明書更新（2023年第1號）2023-07-07
中融日日盈交易型貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新2022-07-08
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中融日日盈交易型貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新2021-07-31
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中融日日盈交易型貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新2021-07-10
中融日日盈交易型貨幣市場基金更新招募說明書（2021年第2號）2021-07-10
中融日日盈交易型貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新2021-05-21
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中融日日盈交易型貨幣市場基金托管協議2019-12-28
中融日日盈交易型貨幣市場基金基金合同2019-12-28
中融日日盈交易型貨幣市場基金更新招募說明書（2019年第2號）2019-09-12
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中融日日盈交易型貨幣市場基金更新招募說明書（2018年第1號）2018-07-13
中融日日盈交易型貨幣市場基金托管協議2018-03-31
中融日日盈交易型貨幣市場基金基金合同2018-03-31
中融日日盈交易型貨幣市場基金更新招募說明書（2017年第2號）2018-01-13
中融日日盈交易型貨幣市場基金托管協議2017-07-26
中融日日盈交易型貨幣市場基金基金合同2017-07-26
中融日日盈交易型貨幣市場基金更新招募說明書（2017年第1號）2017-07-12
中融日日盈交易型貨幣市場基金招募說明書（2016年第2號）2017-01-13
中融日日盈交易型貨幣市場基金托管協議2016-09-10
中融日日盈交易型貨幣市場基金基金合同2016-09-10
中融日日盈交易型貨幣市場基金更新招募說明書2016-07-13
中融日日盈交易型貨幣市場基金基金合同摘要2015-11-16
中融日日盈交易型貨幣市場基金基金份額發售公告2015-11-16
中融日日盈交易型貨幣市場基金招募說明書2015-11-16
國聯日日盈交易型貨幣市場基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯日日盈交易型貨幣市場基金2024年年度報告2025-03-28
國聯日日盈交易型貨幣市場基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯日日盈交易型貨幣市場基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯日日盈交易型貨幣市場基金2024年中期報告2024-08-30
國聯日日盈交易型貨幣市場基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯日日盈交易型貨幣市場基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯日日盈交易型貨幣市場基金2023年年度報告2024-03-30
國聯日日盈交易型貨幣市場基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯日日盈交易型貨幣市場基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融日日盈交易型貨幣市場基金2023年中期報告2023-08-30
中融日日盈交易型貨幣市場基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融日日盈交易型貨幣市場基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融日日盈交易型貨幣市場基金2022年年度報告2023-03-30
中融日日盈交易型貨幣市場基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融日日盈交易型貨幣市場基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融日日盈交易型貨幣市場基金2022年中期報告2022-08-30
中融日日盈交易型貨幣市場基金2022年第二季度報告2022-07-21
中融日日盈交易型貨幣市場基金2022年第一季度報告2022-04-21
中融日日盈交易型貨幣市場基金2021年年度報告2022-03-30
中融日日盈交易型貨幣市場基金2021年第四季度報告2022-01-24
中融日日盈交易型貨幣市場基金2021年第三季度報告2021-10-26
中融日日盈交易型貨幣市場基金2021年中期報告2021-08-28
中融日日盈交易型貨幣市場基金2021年第二季度報告2021-07-21
中融日日盈交易型貨幣市場基金2021年第一季度報告2021-04-21
中融日日盈交易型貨幣市場基金2020年年度報告2021-03-27
中融日日盈交易型貨幣市場基金2020年第四季度報告2021-01-21
中融日日盈交易型貨幣市場基金2020年第三季度報告2020-10-27
中融日日盈交易型貨幣市場基金2020年中期報告2020-08-28
中融日日盈交易型貨幣市場基金2020年第二季度報告2020-07-20
中融日日盈交易型貨幣市場基金2020年第一季度報告2020-04-21
中融日日盈交易型貨幣市場基金2019年年度報告2020-03-27
中融日日盈交易型貨幣市場基金2019年第四季度報告2020-01-18
中融日日盈交易型貨幣市場基金2019年第三季度報告2019-10-24
中融日日盈交易型貨幣市場基金2019年半年度報告2019-08-26
中融日日盈交易型貨幣市場基金2019年第二季度報告2019-07-19
中融日日盈交易型貨幣市場基金2019年第一季度報告2019-04-19
中融日日盈交易型貨幣市場基金2018年年度報告2019-03-28
中融日日盈交易型貨幣市場基金2018年第四季度報告2019-01-22
中融日日盈交易型貨幣市場基金2018年第三季度報告2018-10-24
中融日日盈交易型貨幣市場基金2018年半年度報告2018-08-28
中融日日盈交易型貨幣市場基金2018年第二季度報告2018-07-19
中融日日盈交易型貨幣市場基金2018年第一季度報告2018-04-23
中融日日盈交易型貨幣市場基金2017年年度報告2018-03-30
中融日日盈交易型貨幣市場基金2017年第四季度報告2018-01-19
中融日日盈交易型貨幣市場基金2017年第3季度報告2017-10-26
中融日日盈交易型貨幣市場基金2017年半年度報告2017-08-29
中融日日盈交易型貨幣市場基金2017年第2季度報告2017-07-21
中融日日盈交易型貨幣市場基金2017年第1季度報告2017-04-21
中融日日盈交易型貨幣市場基金2016年年度報告2017-03-31
中融日日盈交易型貨幣市場基金2016年第4季度報告2017-01-19
中融日日盈交易型貨幣市場基金2016年第3季度報告2016-10-26
中融日日盈交易型貨幣市場基金2016年半年度報告2016-08-24
中融日日盈交易型貨幣市場基金2016年第2季度報告2016-07-19
中融日日盈交易型貨幣市場基金2016年第1季度報告2016-04-21
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中融基金管理有限公司關于公司董事變更的公告.pdf2021-02-06
中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級管理人員變更的公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告（副總經理）.pdf2020-09-18
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中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告2020-02-13
中融基金管理有限公司關于修改旗下部分基金的基金合同、托管協議并更新招募說明書及摘要的公告2019-12-28
基金行業高級管理人員變更公告2019-12-21
中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融日盈）2019-09-11
基金行業高級管理人員變更公告2019-08-08
中融基金管理有限公司首席信息官任職公告2019-06-28
基金行業高級管理人員變更公告2019-04-25
中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融日盈）2019-04-17
中融基金管理有限公司更正公告2019-02-02
中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融日盈）2019-02-01
中融基金管理有限公司關于公司住所變更的公告2019-01-26
基金行業高級管理人員變更公告2019-01-10
中融基金管理有限公司更正公告2018-10-26
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-10-19
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-10-12
關于中融日日盈交易型貨幣市場基金暫停大額申購、轉換轉入、定期定額投資的公告2018-09-22
中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-07-25
中融基金管理有限公司關于旗下基金持有的“永泰能源”股票估值方法調整的公告2018-07-25
中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-07-21
中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-07-14
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-06-27
中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-06-23
中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融日盈）2018-06-21
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-06-20
中融基金管理有限公司關于開通直銷電子交易平臺匯款交易的公告2018-06-19
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-06-14
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-06-12
中融基金管理有限公司關于旗下基金持有的“中興通訊”股票估值方法調整的公告2018-06-09
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-05-31
中融基金管理有限公司關于修改中融日日盈交易型貨幣市場基金基金合同等法律文件的公告2018-03-31
關于旗下基金增加大同證券有限責任公司為銷售機構及開通定投、轉換業務的公告2017-09-15
關于中融日日盈交易型貨幣市場基金增設場外份額并修改基金合同及托管協議的公告2017-07-26
中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融日盈）2017-06-24
中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融日盈）2017-04-13
中融基金管理有限公司關于中融日日盈交易型貨幣市場基金暫停申購業務的公告2017-01-21
關于旗下基金增加光大證券股份有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2016-11-28
中融基金管理有限公司關于增加華融證券股份有限公司為中融日日盈交易型貨幣市場基金申購贖回代理券商的公告2016-11-21
中融基金管理有限公司關于增加西藏東方財富證券股份有限公司為中融日日盈交易型貨幣市場基金申購贖回代理券商的...2016-11-15
中融基金管理有限公司關于中融日日盈交易型貨幣市場基金暫停申購業務的公告2016-09-27
中融基金管理有限公司關于中融日日盈交易型貨幣市場基金修改基金合同和托管協議的公告2016-09-10
中融基金管理有限公司關于中融日日盈交易型貨幣市場基金暫停申購業務的公告2016-09-09
中融基金管理有限公司關于中融日日盈交易型貨幣市場基金暫停申購業務的公告2016-06-03
中融基金管理有限公司關于中融日日盈交易型貨幣市場基金暫停申購業務的公告2016-04-27
中融基金管理有限公司關于中融日日盈交易型貨幣市場基金暫停申購業務的公告2016-03-30
中融基金管理有限公司關于增加東吳證券股份有限公司為中融日日盈交易型貨幣市場基金申購贖回代理券商的公告2016-02-29
中融基金管理有限公司關于增加國信證券股份有限公司為中融日日盈交易型貨幣市場基金申購贖回代理券商的公告2016-02-03
中融基金管理有限公司關于中融日日盈交易型貨幣市場基金暫停申購業務的公告2016-02-02
中融基金管理有限公司關于中融日日盈交易型貨幣市場基金暫停申購業務的公告2015-12-29
中融日日盈交易型貨幣市場基金開放日常申購、贖回業務公告2015-12-12
中融日日盈交易型貨幣市場基金上市交易公告書2015-12-10
中融日日盈交易型貨幣市場基金基金合同生效公告2015-12-01
關于中融日日盈交易型貨幣市場基金基金份額折算的公告2015-12-01
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