( C: 004837)
近1年收益率
日漲跌幅
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。
本基金通過對多種投資策略的有機(jī)結(jié)合,在有效控制風(fēng)險的前提下,力爭為基金持有人獲取長期持續(xù)穩(wěn)定的投資回報。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、中小企業(yè)私募債券、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、權(quán)證、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產(chǎn)的比例為 0%–95%,權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為 0%–3%,每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 股指期貨、國債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
2025-04-30 | 0.9100 | 0.9100 | 0.02% |
2025-04-29 | 0.9098 | 0.9098 | 0.11% |
2025-04-28 | 0.9088 | 0.9088 | -0.01% |
2025-04-25 | 0.9089 | 0.9089 | -0.01% |
2025-04-24 | 0.9090 | 0.9090 | 0.01% |
權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
申購費(fèi) | 0 |
贖回費(fèi) | |
Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.50% |
Y≥30日 | 0 |
管理費(fèi) | 0.60%/年 |
托管費(fèi) | 0.10%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%/年 |
單筆申購最低金額 | 10元;單筆追加申購最低金額為10元人民幣 |
單筆贖回最低份額 | 10份 |
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國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-06-05
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國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-03-06
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中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議2021-04-29
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-04-17
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(2021年第2號)2021-04-17
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-03-17
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(2021年第1號)2021-03-17
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(2020年第4號)2020-08-31
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2020-08-31
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2020-08-26
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(2020年第3號)2020-05-12
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(2020年第2號)2020-04-18
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(2020年第1號)2020-03-10
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(2019年第2號)2019-12-28
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議2019-12-28
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金基金合同2019-12-28
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(2019年第1號)2019-04-22
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(2018年第1號)2018-10-23
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2017-12-01
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金招募說明書2017-12-01
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金基金合同2017-12-01
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金基金合同摘要2017-12-01
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議2017-12-01
國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2022年年度報告2023-03-30
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2022年中期報告2022-08-30
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2022年第二季度報告2022-07-21
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2022年第一季度報告2022-04-21
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2021年年度報告2022-03-30
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2021年第四季度報告2022-01-24
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2021年第三季度報告2021-10-26
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2021年中期報告2021-08-28
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2021年第二季度報告2021-07-21
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2021年第一季度報告2021-04-21
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2020年年度報告2021-03-27
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2020年第四季度報告2021-01-21
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2020年第三季度報告2020-10-27
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2020年中期報告2020-08-28
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2020年第二季度報告2020-07-20
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2020年第一季度報告2020-04-21
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2019年年度報告2020-03-27
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2019年第四季度報告2020-01-18
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2019年第三季度報告2019-10-24
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2019年半年度報告2019-08-26
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2019年第二季度報告2019-07-19
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2019年第一季度報告2019-04-19
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2018年年度報告2019-03-28
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2018年第四季度報告2019-01-22
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2018年第三季度報告2018-10-24
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2018年半年度報告2018-08-28
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金2018年第二季度報告2018-07-19
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基金行業(yè)高級管理人員變更公告2019-04-25
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關(guān)于旗下部分基金增加華安證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2019-04-17
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(中融鑫價值混合)2019-04-17
關(guān)于旗下部分基金增加中山證券有限責(zé)任公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2019-04-16
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(中融鑫價值混合)2019-04-12
關(guān)于旗下部分基金參加交通銀行股份有限公司手機(jī)銀行申購及定期定額投資手續(xù)費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2019-03-29
基金行業(yè)高級管理人員變更公告2019-02-13
中融基金管理有限公司關(guān)于公司住所變更的公告2019-01-26
基金行業(yè)高級管理人員變更公告2019-01-10
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-10-19
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-10-13
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-10-12
關(guān)于旗下部分基金參加交通銀行股份有限公司手機(jī)銀行申購及定期定額投資手續(xù)費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-09-29
關(guān)于旗下部分基金增加大連網(wǎng)金基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并開展費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-09-13
關(guān)于旗下部分基金增加大河財富基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并開展費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-09-12
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在東海證券股份有限公司開通定投業(yè)務(wù)并開展費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-09-10
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海聯(lián)泰基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并開展費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-08-28
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在中國國際金融股份有限公司開通定投業(yè)務(wù)并開展費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-08-27
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與東北證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-08-22
中融基金管理有限公司關(guān)于直銷電子交易平臺臨時暫停服務(wù)的公告2018-08-15
中融基金管理有限公司關(guān)于增加民商基金銷售(上海)有限公司為旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)并開展費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-08-13
關(guān)于旗下部分基金增加宜信普澤投資顧問(北京)有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并開展費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-07-30
中融基金管理有限公司關(guān)于直銷電子交易平臺臨時暫停服務(wù)的公告2018-07-25
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的“永泰能源”股票估值方法調(diào)整的公告2018-07-25
關(guān)于旗下部分基金增加第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并開展費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-07-24
中融基金管理有限公司關(guān)于直銷電子交易平臺臨時暫停服務(wù)的公告2018-07-21
中融基金管理有限公司關(guān)于直銷電子交易平臺臨時暫停服務(wù)的公告2018-07-14
關(guān)于旗下部分基金增加嘉實(shí)財富管理有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2018-06-29
關(guān)于旗下部分基金參加交通銀行股份有限公司手機(jī)銀行申購及定期定額投資手續(xù)費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-06-29
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-06-27
中融基金管理有限公司關(guān)于直銷電子交易平臺臨時暫停服務(wù)的公告2018-06-23
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-06-20
中融基金管理有限公司關(guān)于開通直銷電子交易平臺匯款交易的公告2018-06-19
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-06-14
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-06-12
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加天風(fēng)證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2018-06-11
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的“中興通訊”股票估值方法調(diào)整的公告2018-06-09
關(guān)于旗下部分基金增加貴州省貴文文化基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并開展費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-06-04
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-05-31
關(guān)于期下部分基金參與中國銀河證券股份有限公司申購、定投費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-05-21
關(guān)于旗下部分基金增加中證金牛(北京)投資咨詢有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2018-05-11
關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|海證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并參加其費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-04-02
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告2018-03-31
中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金基金合同生效公告2018-03-10
關(guān)于旗下部分基金增加深圳信誠基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-02-01
關(guān)于旗下部分基金增加北京坤元基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2018-02-01
關(guān)于增加國泰君安證券股份有限公司為中融鑫價值靈活配置混合型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2018-01-16
關(guān)于旗下部分基金增加西南證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)及開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2017-12-15
關(guān)于旗下基金增加廈門市鑫鼎盛控股有限公司為銷售機(jī)構(gòu)及開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)并參加其費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2017-11-20
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