( A: 006240)
成立以來(lái)收益率
日漲跌幅
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。
本基金通過(guò)精選醫(yī)療健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)證券,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、港股通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為 60-95%(其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的 50%),本基金投資于醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 股指期貨、國(guó)債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
2025-04-30 | 1.1811 | 1.1811 | 2.07% |
2025-04-29 | 1.1571 | 1.1571 | 0.87% |
2025-04-28 | 1.1471 | 1.1471 | -1.43% |
2025-04-25 | 1.1638 | 1.1638 | -0.27% |
2025-04-24 | 1.1670 | 1.1670 | -0.05% |
權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
申購(gòu)費(fèi) | |
M<100萬(wàn)元 | 1.50% |
100萬(wàn)元≤M<300萬(wàn)元 | 1.00% |
300萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
贖回費(fèi) | |
Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.75% |
30日≤Y<1年 | 0.50% |
Y≥1年 | 0 |
管理費(fèi) | 1.20%/年 |
托管費(fèi) | 0.20%/年 |
單筆申購(gòu)最低金額 | 1元;單筆追加申購(gòu)最低金額為1元人民幣 |
單筆贖回最低份額 | 1份 |
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書更新(2025年第2號(hào))2025-04-18
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-04-18
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-02-06
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書更新(2025年第1號(hào))2025-02-06
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-05-31
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-04-26
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書更新(2024年第1號(hào))2024-04-26
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書更新(2023年第4號(hào))2023-09-08
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-16
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書更新(2023年第3號(hào))2023-08-16
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金基金合同2023-08-11
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-08-11
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書更新(2023年第2號(hào))2023-08-04
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-04-28
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2023年第1號(hào))2023-04-28
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-07-12
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2022年第2號(hào))2022-07-12
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-04-29
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2022年第1號(hào))2022-04-29
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-04-29
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2021年第2號(hào))2021-04-29
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金基金合同2021-04-29
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2021-04-29
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-04-10
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2021年第1號(hào))2021-04-10
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2020-09-30
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2020年第3號(hào))2020-09-30
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2020-08-26
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2020年第2號(hào))2020-08-20
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2020年第1號(hào))2020-04-29
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2019年第3號(hào))2019-12-14
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2019-12-14
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金基金合同2019-12-14
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2019年第2號(hào))2019-12-06
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2019年第1號(hào))2019-04-30
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書2018-08-13
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2018-08-13
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金基金合同2018-08-13
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2018-08-13
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告2025-04-22
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告2025-03-28
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告2025-01-22
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告2024-07-19
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告2024-04-20
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告2024-03-30
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告2024-01-22
國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告2023-10-24
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2023年中期報(bào)告2023-08-30
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告2023-07-20
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告2023-04-21
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2022年年度報(bào)告2023-03-30
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2022年第4季度報(bào)告2023-01-20
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2022年第三季度報(bào)告2022-10-26
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2022年中期報(bào)告2022-08-30
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2022年第二季度報(bào)告2022-07-21
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告2022-04-21
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2021年年度報(bào)告2022-03-30
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2021年第四季度報(bào)告2022-01-24
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2021年第三季度報(bào)告2021-10-26
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2021年中期報(bào)告2021-08-28
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2021年第二季度報(bào)告2021-07-21
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2021年第一季度報(bào)告2021-04-21
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2020年年度報(bào)告2021-03-27
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2020年第四季度報(bào)告2021-01-21
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2020年第三季度報(bào)告2020-10-27
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2020年中期報(bào)告2020-08-28
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2020年第二季度報(bào)告2020-07-20
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2020年第一季度報(bào)告2020-04-21
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2019年年度報(bào)告2020-03-27
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2019年第四季度報(bào)告2020-01-18
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2019年第三季度報(bào)告2019-10-24
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2019年半年度報(bào)告2019-08-26
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2019年第二季度報(bào)告2019-07-19
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2019年第一季度報(bào)告2019-04-19
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2018年年度報(bào)告2019-03-28
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金2018年第四季度報(bào)告2019-01-22
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合)2025-01-28
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國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-09-10
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國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-08-22
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中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更的公告2020-04-10
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2020-03-17
關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2020-02-21
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告2020-02-13
關(guān)于旗下部分基金參加交通銀行股份有限公司手機(jī)銀行申購(gòu)及定期定額投資手續(xù)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告2019-12-31
關(guān)于旗下部分基金增加深圳新華信通基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2019-12-25
基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2019-12-21
中融基金管理有限公司關(guān)于修改旗下部分基金的基金合同、托管協(xié)議并更新招募說(shuō)明書及摘要的公告2019-12-14
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(中融醫(yī)療健康混合)2019-12-05
基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2019-08-08
中融基金管理有限公司首席信息官任職公告2019-06-28
關(guān)于旗下部分基金增加玄元保險(xiǎn)代理有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2019-06-06
基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2019-04-25
關(guān)于旗下部分基金增加聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2019-04-22
關(guān)于旗下部分基金增加華安證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2019-04-17
關(guān)于旗下部分基金增加中山證券有限責(zé)任公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2019-04-16
關(guān)于旗下部分基金參加交通銀行股份有限公司手機(jī)銀行申購(gòu)及定期定額投資手續(xù)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告2019-03-29
基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2019-02-13
中融基金管理有限公司關(guān)于公司住所變更的公告2019-01-26
基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2019-01-10
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-10-19
關(guān)于中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告2018-10-17
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-10-13
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2018-10-12
中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金基金合同生效公告2018-09-20
關(guān)于旗下部分基金增加大連網(wǎng)金基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并開(kāi)展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告2018-09-13
關(guān)于旗下部分基金增加大河財(cái)富基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并開(kāi)展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告2018-09-12
關(guān)于中融醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金增加中國(guó)光大銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2018-09-06
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海聯(lián)泰基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并開(kāi)展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告2018-08-28
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加嘉興銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2018-08-22
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