( A: 006123)
成立以來收益率
日漲跌幅
本基金為混合型基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。
通過把握中國宏觀經(jīng)濟政策和市場發(fā)展趨勢,精選 A 股和香港兩個市場上具有高股息特征的上市公司股票,全面把握中國經(jīng)濟投資機會,在合理控制風險并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下,追求基金長期資產(chǎn)增值。
本基金投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票),內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%(其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的 50%),本基金投資于高股息上市公司相關(guān)證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
2025-04-30 | 1.0550 | 1.2680 | -0.85% |
2025-04-29 | 1.0640 | 1.2770 | -0.48% |
2025-04-28 | 1.0691 | 1.2821 | -0.50% |
2025-04-25 | 1.0745 | 1.2875 | 0.20% |
2025-04-24 | 1.0724 | 1.2854 | 0.69% |
權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.062 |
2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.128 |
2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.023 |
申購費 | |
M<100萬元 | 1.50% |
100萬元≤M<300萬元 | 1.00% |
300萬元≤M<500萬元 | 0.80% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費 | |
Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.75% |
30日≤Y<1年 | 0.50% |
Y≥1年 | 0 |
管理費 | 0.60%/年 |
托管費 | 0.20%/年 |
單筆申購最低金額 | 1元;單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金招募說明書更新(2024年第4號)2024-09-20
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-09-20
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-09-20
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金招募說明書更新(2024年第3號)2024-05-31
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-05-31
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金基金合同2024-01-29
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金招募說明書更新(2024年第2號)2024-01-29
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國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2024-01-29
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國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金基金合同2024-01-11
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金招募說明書更新(2024年第1號)2024-01-11
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2024-01-11
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國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-22
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國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金招募說明書更新(2023年第4號)2023-09-08
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08
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中融高股息精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-16
中融高股息精選混合型證券投資基金招募說明書更新(2023年第3號)2023-08-16
中融高股息精選混合型證券投資基金基金合同2023-08-11
中融高股息精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-08-11
中融高股息精選混合型證券投資基金招募說明書更新(2023年第2號)2023-08-04
中融高股息精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04
中融高股息精選混合型證券投資基金更新招募說明書(2023年第1號)2023-01-07
中融高股息精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-01-07
中融高股息精選混合型證券投資基金更新招募說明書(2022年第2號)2022-09-24
中融高股息精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-09-24
中融高股息精選混合型證券投資基金更新招募說明書(2022年第1號)2022-01-17
中融高股息精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-01-17
中融高股息精選混合型證券投資基金更新招募說明書(2021年第3號)2021-11-25
中融高股息精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-11-25
中融高股息精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-09-25
中融高股息精選混合型證券投資基金更新招募說明書(2021年第2號)2021-09-25
中融高股息精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-04-29
中融高股息精選混合型證券投資基金更新招募說明書(2021年第1號)2021-04-29
中融高股息精選混合型證券投資基金基金合同2021-04-29
中融高股息精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2021-04-29
中融高股息精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2020-12-10
中融高股息精選混合型證券投資基金更新招募說明書(2020年第3號)2020-12-10
中融高股息精選混合型證券投資基金更新招募說明書(2020年第2號)2020-09-25
中融高股息精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2020-08-26
中融高股息精選混合型證券投資基金更新招募說明書(2020年第1號)2020-06-29
中融高股息精選混合型證券投資基金更新招募說明書(2019年第3號)2019-12-31
中融高股息精選混合型證券投資基金基金合同2019-12-26
中融高股息精選混合型證券投資基金更新招募說明書(2019年第2號)2019-12-14
中融高股息精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2019-12-14
中融高股息精選混合型證券投資基金基金合同2019-12-14
中融高股息精選混合型證券投資基金更新招募說明書(2019年第1號)2019-12-06
中融高股息精選混合型證券投資基金招募說明書2019-09-02
中融高股息精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2019-09-02
中融高股息精選混合型證券投資基金基金合同2019-09-02
中融高股息精選混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2019-09-02
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融高股息精選混合型證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融高股息精選混合型證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融高股息精選混合型證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融高股息精選混合型證券投資基金2022年年度報告2023-03-30
中融高股息精選混合型證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融高股息精選混合型證券投資基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融高股息精選混合型證券投資基金2022年中期報告2022-08-30
中融高股息精選混合型證券投資基金2022年第二季度報告2022-07-21
中融高股息精選混合型證券投資基金2022年第一季度報告2022-04-21
中融高股息精選混合型證券投資基金2021年年度報告2022-03-30
中融高股息精選混合型證券投資基金2021年第四季度報告2022-01-24
中融高股息精選混合型證券投資基金2021年第三季度報告2021-10-26
中融高股息精選混合型證券投資基金2021年中期報告2021-08-28
中融高股息精選混合型證券投資基金2021年第二季度報告2021-07-21
中融高股息精選混合型證券投資基金2021年第一季度報告2021-04-21
中融高股息精選混合型證券投資基金2020年年度報告2021-03-27
中融高股息精選混合型證券投資基金2020年第四季度報告2021-01-21
中融高股息精選混合型證券投資基金2020年第三季度報告2020-10-27
中融高股息精選混合型證券投資基金2020年中期報告2020-08-28
中融高股息精選混合型證券投資基金2020年第二季度報告2020-07-20
中融高股息精選混合型證券投資基金2020年第一季度報告2020-04-21
中融高股息精選混合型證券投資基金2019年年度報告2020-03-27
中融高股息精選混合型證券投資基金2019年第四季度報告2020-01-18
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中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加東方財富證券股份有限公司為銷售機構(gòu)并開展費率優(yōu)惠活動的公告2020-04-22
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在泰誠財富基金銷售(大連)有限公司暫停辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告2020-04-10
中融基金管理有限公司高級管理人員變更的公告2020-04-10
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2020-03-17
關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺等業(yè)務(wù)臨時暫停服務(wù)的公告2020-02-21
中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告2020-02-13
關(guān)于旗下部分基金參與中國工商銀行股份有限公司”2020傾心回饋“基金定投優(yōu)惠活動的公告2019-12-27
關(guān)于旗下部分基金參加中國工商銀行股份有限公司電子銀行申購費率優(yōu)惠活動的公告2019-12-27
關(guān)于更改中融高股息精選混合型證券投資基金業(yè)績比較基準并修改基金合同的公告2019-12-26
關(guān)于旗下部分基金增加深圳新華信通基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)的公告2019-12-25
基金行業(yè)高級管理人員變更公告2019-12-21
中融基金管理有限公司關(guān)于修改旗下部分基金的基金合同、托管協(xié)議并更新招募說明書及摘要的公告2019-12-14
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(中融高股息混合)2019-12-05
關(guān)于中融高股息精選混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告2019-10-23
中融基金管理有限公司關(guān)于中融高股息精選混合型證券投資基金可投資于科創(chuàng)板股票及相關(guān)風險提示的公告2019-10-08
中融高股息精選混合型證券投資基金基金合同生效公告2019-09-27
關(guān)于中融高股息精選混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2019-09-20
基金行業(yè)高級管理人員變更公告2019-08-08
中融基金管理有限公司首席信息官任職公告2019-06-28
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