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- 成立以來
- 近6月 3.67%
- 近1年 10.27%
- 近3年 -20.90%
- 成立以來 -35.26%
- 基金名稱國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金
- 基金簡稱國聯價值成長6個月持有混合A
- 合同生效日2020年08月05日
- 基金代碼 A: 009347
- 基金類別(合同)混合型證券投資基金
- 基金托管人中國工商銀行股份有限公司
本基金為混合型基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。
本基金通過比較股債相對價值優勢、流動性、宏觀基本面判斷進行大類資產配置，精選具備估值優勢、較強盈利能力和較好業績持續成長性的價值型優秀企業，在注重風險控制的原則下，力爭實現超越業績比較基準的長期穩定增值。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、金融債券、企業債券、公司債券、公開發行的次級債、可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）、可交換公司債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產的比例為 60%–95%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的 50%），其中投資于價值成長主題相關證券的資產比例不低于非現金基金資產的 80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 股指期貨、國債期貨的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
駱尖
梁勤之
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 0.6474 | 0.6474 | 0.68% |
| 2025-04-29 | 0.6430 | 0.6430 | -0.16% |
| 2025-04-28 | 0.6440 | 0.6440 | -0.28% |
| 2025-04-25 | 0.6458 | 0.6458 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 0.6454 | 0.6454 | -0.36% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 1.50% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 1.00% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.80% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | |
| 本基金在最短持有期屆滿后的下一個工作日起可以提出贖回申請，不收取贖回費。 | |
| 管理費 | 1.20%/年 |
| 托管費 | 0.20%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-11-04
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-11-04
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-08-02
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-08-02
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-06-07
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第4號）2023-09-08
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金托管協議2023-09-08
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-16
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-08-16
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金基金合同2023-08-11
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金托管協議2023-08-11
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-08-04
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-04
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-01-07
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明書（2023年第1號）2023-01-07
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號）2022-08-04
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2022-08-04
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2021-08-05
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明書（2021年第2號）2021-08-05
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2021-04-29
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明書（2021年第1號）2021-04-29
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金基金合同2021-04-29
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金托管協議2021-04-29
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2020-08-26
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書2020-07-09
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金托管協議2020-07-09
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金基金合同2020-07-09
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金基金份額發售公告2020-07-09
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2022年年度報告2023-03-30
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2022年中期報告2022-08-30
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2022年第二季度報告2022-07-21
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2022年第一季度報告2022-04-21
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2021年年度報告2022-03-30
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2021年第四季度報告2022-01-24
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2021年第三季度報告2021-10-26
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2021年中期報告2021-08-28
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2021年第二季度報告2021-07-21
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2021年第一季度報告2021-04-21
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2020年年度報告2021-03-27
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金2020年第四季度報告2021-01-21
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2024-11-06
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯價值成長6個月持有混合）2024-11-01
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司關于變更網上交易及直銷柜臺匯款交易業務銀行賬戶的公告2023-09-28
國聯基金管理有限公司關于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
國聯基金管理有限公司關于調低旗下部分基金管理費率及托管費率并修改基金合同等法律文件的公告2023-08-11
中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融價值成長6個月持有混合）2023-01-07
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-11-02
中融基金管理有限公司關于暫停乾道基金銷售有限公司、北京微動利基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公...2022-07-20
中融基金管理有限公司關于暫停喜鵲財富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2022-07-14
中融基金管理有限公司關于終止北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、北京晟視天下基金銷售...2022-05-07
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-04-30
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-01-21
中融基金管理有限公司關于暫停北京錢景基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2022-01-17
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2022-01-15
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金參與中國銀行股份有限公司公募基金部分渠道申購費率和全渠道定期定額投資...2022-01-04
中融基金管理有限公司關于旗下基金執行新金融工具會計準則的公告2022-01-04
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金參與中國工商銀行股份有限公司“2022 傾心回饋”基金定投優惠活動的公告2021-12-24
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金參加中國工商銀行股份有限公司電子銀行申購費率優惠活動的公告2021-12-24
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-12-18
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業務的公告2021-11-29
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-11-26
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-08-21
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2021-08-14
中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融價值成長6個月持有混合）2021-08-05
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金增加側袋機制并修訂基金合同等法律文件的公告2021-04-29
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金參與中國銀行股份有限公司公募基金部分渠道申購費率和全渠道定期定額投資...2021-03-31
中融基金管理有限公司關于公司董事變更的公告2021-03-17
中融基金管理有限公司關于設立上海分公司的公告2021-02-27
中融基金管理有限公司關于公司董事變更的公告.pdf2021-02-06
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金投資非公開發行股票的公告2021-02-02
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金開放日常贖回業務的公告2021-02-01
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金參與中國銀行股份有限公司基金部分渠道申購費率和全渠道定期定額投資費率...2021-01-04
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金參加交通銀行股份有限公司基金申購及定期定額投資手續費率優惠活動的公告2020-12-31
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金參與中國工商銀行股份有限公司“2021傾心回饋”基金定投優惠活動的公告2020-12-18
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金參加中國工商銀行股份有限公司電子銀行申購費率優惠活動的公告2020-12-18
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金參加中國工商銀行股份有限公司AI投服務基金申購費率優惠活動的公告2020-12-18
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金開放日常申購及定期定額投資業務公告2020-12-02
中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級管理人員變更的公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告（副總經理）.pdf2020-09-18
中融基金管理有限公司關于中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金可投資科創板股票及相關風險提示的公告2020-08-10
中融價值成長6個月持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告2020-08-06
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