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國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合C

( C: 009348)

3.26%

近6月收益率

0.69%

日漲跌幅

  • 基金類型：混合型
  • 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中等風(fēng)險(xiǎn)
  • 起購(gòu)金額： 1元
  • 交易狀態(tài)：正常開(kāi)放
購(gòu)買
單位凈值累計(jì)凈值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以來(lái)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 近6月 3.26%
  • 近1年 9.39%
  • 近3年 -22.78%
  • 成立以來(lái) -37.67%
產(chǎn)品信息
  • 基金名稱國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金
  • 基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合C
  • 合同生效日2020年08月05日
  • 基金代碼 C: 009348
  • 基金類別(合同)混合型證券投資基金
  • 基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×65% +恒生指數(shù)收益率×10% +中債綜合指數(shù)收益率×25%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為混合型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。

投資目標(biāo)

本基金通過(guò)比較股債相對(duì)價(jià)值優(yōu)勢(shì)、流動(dòng)性、宏觀基本面判斷進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，精選具備估值優(yōu)勢(shì)、較強(qiáng)盈利能力和較好業(yè)績(jī)持續(xù)成長(zhǎng)性的價(jià)值型優(yōu)秀企業(yè)，在注重風(fēng)險(xiǎn)控制的原則下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為 60%–95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的 50%），其中投資于價(jià)值成長(zhǎng)主題相關(guān)證券的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 股指期貨、國(guó)債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

基金經(jīng)理

駱尖

駱尖先生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷，已取得基金從業(yè)資格。2013年7月至2016年4月曾任國(guó)信弘盛基金管理有限公司研究部行業(yè)研究員；2016年5月加入公司，現(xiàn)任權(quán)益投研部高級(jí)研究員兼任基金經(jīng)理。

梁勤之

梁勤之先生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于香港中文大學(xué)金融學(xué)專業(yè)，研究生、碩士學(xué)位，具有基金從業(yè)資格。2015年8月至2016年6月任懋業(yè)有限公司投資研究部投資分析師；2016年7月至2017年11月任香港大和資本市場(chǎng)有限公司股票研究部研究助理；2017年12月至2020年12月任華商基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員；2020年12月至2023年9月任中信證券股份有限公司權(quán)益投資部研究員。2023年10月加入公司，現(xiàn)任權(quán)益投研部基金經(jīng)理。
基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅
2025-04-30 0.6233 0.6233 0.69%
2025-04-29 0.6190 0.6190 -0.16%
2025-04-28 0.6200 0.6200 -0.31%
2025-04-25 0.6219 0.6219 0.06%
2025-04-24 0.6215 0.6215 -0.35%
共 1083條記錄
分紅配送
權(quán)益登記日 分紅發(fā)放日 每份分紅(元)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
共 0條記錄
交易費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi)0
贖回費(fèi)本基金在最短持有期屆滿后的下一個(gè)工作日起可以提出贖回申請(qǐng)，不收取贖回費(fèi)。
管理費(fèi)1.20%/年
托管費(fèi)0.20%/年
銷售服務(wù)費(fèi)率0.80%/年
單筆申購(gòu)最低金額1元；單筆追加申購(gòu)最低金額為1元人民幣
單筆贖回最低份額1份


基金公告

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2024年第2號(hào)）2024-11-04

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-11-04

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-08-02

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2024年第1號(hào)）2024-08-02

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-06-07

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第4號(hào)）2023-09-08

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同2023-09-08

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-16

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第3號(hào)）2023-08-16

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同2023-08-11

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-08-11

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第2號(hào)）2023-08-04

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2023年第1號(hào)）2023-01-07

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-01-07

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-08-04

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2022年第1號(hào)）2022-08-04

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-08-05

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2021年第2號(hào)）2021-08-05

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-04-29

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2021年第1號(hào)）2021-04-29

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同2021-04-29

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議2021-04-29

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2020-08-26

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2020-07-09

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議2020-07-09

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同2020-07-09

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2020-07-09

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告2025-04-22

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告2025-03-28

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告2025-01-22

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告2024-07-19

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告2024-04-20

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告2024-03-30

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告2024-01-22

國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告2023-10-24

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2023年中期報(bào)告2023-08-30

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告2023-07-20

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告2023-04-21

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2022年年度報(bào)告2023-03-30

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2022年第4季度報(bào)告2023-01-20

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2022年第三季度報(bào)告2022-10-26

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2022年中期報(bào)告2022-08-30

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2022年第二季度報(bào)告2022-07-21

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告2022-04-21

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2021年年度報(bào)告2022-03-30

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2021年第四季度報(bào)告2022-01-24

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2021年第三季度報(bào)告2021-10-26

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2021年中期報(bào)告2021-08-28

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2021年第二季度報(bào)告2021-07-21

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2021年第一季度報(bào)告2021-04-21

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2020年年度報(bào)告2021-03-27

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金2020年第四季度報(bào)告2021-01-21

國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-11-07

國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2024-11-06

國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合）2024-11-01

國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-09-10

國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善客戶身份信息的公告2024-09-02

國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-08-22

國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于變更網(wǎng)上交易及直銷柜臺(tái)匯款交易業(yè)務(wù)銀行賬戶的公告2023-09-28

國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06

國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金管理費(fèi)率及托管費(fèi)率并修改基金合同等法律文件的公告2023-08-11

中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合）2023-01-07

中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2022-11-02

中融基金管理有限公司關(guān)于暫停乾道基金銷售有限公司、北京微動(dòng)利基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公...2022-07-20

中融基金管理有限公司關(guān)于暫停喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告2022-07-14

中融基金管理有限公司關(guān)于終止北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、北京晟視天下基金銷售...2022-05-07

中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2022-04-30

中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2022-01-21

中融基金管理有限公司關(guān)于暫停北京錢景基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告2022-01-17

中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2022-01-15

中融基金管理有限公司關(guān)于旗下基金執(zhí)行新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公告2022-01-04

中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2021-12-18

中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2021-11-29

中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2021-11-26

中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2021-08-21

中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2021-08-14

中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合）2021-08-05

中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加側(cè)袋機(jī)制并修訂基金合同等法律文件的公告2021-04-29

中融基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告2021-03-17

中融基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立上海分公司的公告2021-02-27

中融基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告.pdf2021-02-06

中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票的公告2021-02-02

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)的公告2021-02-01

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)公告2020-12-02

中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更的公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告（副總經(jīng)理）.pdf2020-09-18

中融基金管理有限公司關(guān)于中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金可投資科創(chuàng)板股票及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示的公告2020-08-10

中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告2020-08-06

暫無(wú)數(shù)據(jù)

共 30條記錄
銷售機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)
1、國(guó)聯(lián)基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)支持工行、建行、中行、交行、郵政、中信、興業(yè)、浦發(fā)、光大、廣發(fā)、平安等多家銀行卡及通聯(lián)支付渠道，您只要有其中任何一張(借記)卡，即可網(wǎng)上開(kāi)戶。
立即開(kāi)戶
2、國(guó)聯(lián)微信交易平臺(tái)
使用微信掃一掃，開(kāi)戶交易更便捷
3、您也可以通過(guò)以下國(guó)聯(lián)基金直銷柜臺(tái)進(jìn)行基金認(rèn)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換、贖回等操作：
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