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國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A
( A: 010697)
3.38%
近6月收益率
-0.28%
日漲跌幅
- 基金類型：混合型
- 風(fēng)險等級：中等風(fēng)險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 3.38%
- 近1年 9.59%
- 近3年 -4.22%
- 成立以來 -11.01%
- 基金名稱國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金
- 基金簡稱國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A
- 合同生效日2021年02月09日
- 基金代碼 A: 010697
- 基金類別(合同)混合型證券投資基金
- 基金托管人中國銀行股份有限公司
本基金為混合型基金，預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標的股票，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
本基金通過靈活的資產(chǎn)配置和主動的投資管理，拓展大類資產(chǎn)配置空間，把握不同行業(yè)的發(fā)展趨勢，精選具有行業(yè)先鋒優(yōu)勢的公司，在控制風(fēng)險的前提下為投資者謀求資本的長期增值。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱"港股通標的股票"）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%），其中投資于行業(yè)先鋒主題相關(guān)證券的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
鄭玲
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 0.8899 | 0.8899 | -0.28% |
| 2025-04-29 | 0.8924 | 0.8924 | -0.27% |
| 2025-04-28 | 0.8948 | 0.8948 | 0.20% |
| 2025-04-25 | 0.8930 | 0.8930 | -0.20% |
| 2025-04-24 | 0.8948 | 0.8948 | 0.02% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 1.50% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 1.00% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.80% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | |
| 本基金在最短持有期結(jié)束日的下一個工作日起可以提出贖回申請，不收取贖回費。 | |
| 管理費 | 1.20%/年 |
| 托管費 | 0.20%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2025年第1號）2025-01-17
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-01-17
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-05-24
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2024年第3號）2024-05-06
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-05-06
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-04-30
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-04-30
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-01-18
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-01-18
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第5號）2023-09-08
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-16
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第4號）2023-08-16
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金基金合同2023-08-11
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-08-11
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-08-04
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明書（2023年第2號）2023-04-24
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-04-24
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明書（2023年第1號）2023-01-20
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-01-20
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-01-29
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-01-28
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號）2022-01-28
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2021-01-18
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書2021-01-18
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金基金合同2021-01-18
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2021-01-18
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議2021-01-18
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2022年年度報告2023-03-30
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2022年中期報告2022-08-30
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2022年第二季度報告2022-07-21
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2022年第一季度報告2022-04-21
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2021年年度報告2022-03-30
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2021年第四季度報告2022-01-24
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2021年第三季度報告2021-10-26
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2021年中期報告2021-08-28
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金2021年第二季度報告2021-07-21
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中融基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告2021-03-17
中融基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立上海分公司的公告2021-02-27
中融行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告2021-02-10
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