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國聯(lián)景盛一年持有混合A
( A: 011353)
3.15%
近6月收益率
0.07%
日漲跌幅
- 基金類型：混合型
- 風險等級：中等風險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 3.15%
- 近1年 4.11%
- 近3年 9.49%
- 成立以來 6.05%
- 基金名稱國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金
- 基金簡稱國聯(lián)景盛一年持有混合A
- 合同生效日2021年05月14日
- 基金代碼 A: 011353
- 基金類別(合同)混合型證券投資基金
- 基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
本基金為混合型基金，其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金，高于貨幣市場基金、債券型基金。
本基金在嚴格控制風險的前提下，通過合理的資產(chǎn)配置，綜合運用多種投資策略，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱"港股通標的股票"）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資的信用債券中，其經(jīng)國內(nèi)信用評級機構認定的主體評級須在 AA（含AA）以上。本基金所指信用債券包括金融債券（不含政策性金融債）、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券。本基金投資主體評級為 AAA 的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例不低于 30%；主體評級為 AA+的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為 0-70%；主體評級為 AA 的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為 0-20%。 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為 0-30%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的 50%）；本基金投資同業(yè)存單不超過基金資產(chǎn)的 20%；本基金投資于可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券不超過基金資產(chǎn)凈值的 20%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 股指期貨、國債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
陳薪羽
霍順朝
葉天垚
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0605 | 1.0605 | 0.07% |
| 2025-04-29 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.0598 | 1.0598 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.0607 | 1.0607 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.0606 | 1.0606 | -0.10% |
| 權益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 1.00% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.60% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.30% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | |
| 本基金各類基金份額在最短持有期結束日的下一個工作日起可以提出贖回申請，不收取贖回費。 | |
| 管理費 | 0.60%/年 |
| 托管費 | 0.20%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-04-14
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2025年第1號）2025-04-14
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-06-07
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-05-10
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-05-10
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-27
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第4號）2023-09-27
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-22
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金基金合同2023-09-22
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-09-08
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-08-04
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-05-12
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金更新招募說明書（2023年第1號）2023-05-12
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金招募說明書（2022年第1號）2022-05-13
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-05-13
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-06-03
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金招募說明書（2021年第1號）2021-06-03
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2021-04-12
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金招募說明書2021-04-12
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金基金合同2021-04-12
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2021-04-12
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議2021-04-12
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金2022年年度報告2023-03-30
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金2022年中期報告2022-08-30
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金2022年第二季度報告2022-07-21
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金2022年第一季度報告2022-04-21
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金2021年年度報告2022-03-30
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金2021年第四季度報告2022-01-24
中融景盛一年持有期混合型證券投資基金2021年第三季度報告2021-10-26
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