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國聯產業趨勢一年定開混合A
( A: 010613)
-15.39%
近6月收益率
0.00%
日漲跌幅
- 基金類型：混合型
- 風險等級：中等風險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態：基金終止
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 -15.39%
- 近1年 -30.53%
- 近3年 -45.81%
- 成立以來 -46.58%
- 基金名稱國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金
- 基金簡稱國聯產業趨勢一年定開混合A
- 合同生效日2020年12月23日
- 基金代碼 A: 010613
- 基金類別(合同)混合型證券投資基金
- 基金托管人中國工商銀行股份有限公司
本基金為混合型基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金如果投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
本基金通過靈活的資產配置和主動的投資管理，拓展大類資產配置空間，把握不同行業的發展趨勢，精選具有產業優勢的公司，在控制風險的前提下為投資者謀求資本的長期增值。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票（以下簡稱"港股通標的股票"）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、金融債券、企業債券、公司債券、公開發行的次級債、可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）、可交換公司債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產的比例為60%-95%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%），本基金投資于產業趨勢相關證券的比例不低于非現金基金資產的80%，但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內，基金投資不受上述比例限制。在開放期，每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，在封閉期內，本基金不受該比例的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 股指期貨、國債期貨的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
駱尖
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2024-05-28 | 0.5342 | 0.5342 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 0.5342 | 0.5342 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 0.5342 | 0.5342 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 0.5342 | 0.5342 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 0.5342 | 0.5342 | 0.00% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 申購費 | ||
| M<100萬 | 1.50% | |
| 100萬≤M<300萬 | 1.00% | |
| 300萬≤M<500萬 | 0.80% | |
| M≥500萬 | 1000元/筆 | |
| 贖回費 | ||
| 在同一開放期內申購后又贖回的（Y＜7日） | 1.50% | |
| 在同一開放期內申購后又贖回的（Y≥7日） | 0 | |
| 持有一個或一個以上封閉期 | 0 | |
| 管理費 | 1.20%/年 | |
| 托管費 | 0.20%/年 | |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 | |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 | |
國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-12-22
國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第5號）2023-12-22
國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第4號）2023-09-08
國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金托管協議2023-09-08
國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-16
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-08-16
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金托管協議2023-08-11
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金基金合同2023-08-11
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-08-04
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-04
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明書（2023年第1號）2023-04-24
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-04-24
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明書（2022年第2號）2022-12-23
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2022-12-23
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號）2022-03-16
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2022-03-16
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2021-12-23
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明書（2021年第1號）2021-12-23
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金基金份額發售公告2020-11-23
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2020-11-23
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書2020-11-23
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金托管協議2020-11-23
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金基金合同2020-11-23
國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2022年年度報告2023-03-30
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2022年中期報告2022-08-30
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2022年第二季度報告2022-07-21
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2022年第一季度報告2022-04-21
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2021年年度報告2022-03-30
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2021年第四季度報告2022-01-24
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2021年第三季度報告2021-10-26
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2021年中期報告2021-08-28
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2021年第二季度報告2021-07-21
中融產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金2021年第一季度報告2021-04-21
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國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金清算報告2024-05-29
國聯基金管理有限公司關于國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金基金合同終止及財產清算的公告2024-02-27
國聯基金管理有限公司關于國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的第五次提示性...2024-02-23
國聯基金管理有限公司關于國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的第四次提示性...2024-02-20
國聯基金管理有限公司關于國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的第三次提示性...2024-02-06
國聯基金管理有限公司關于國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的第二次提示性...2024-01-31
國聯基金管理有限公司關于國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的第一次提示性...2024-01-24
國聯產業趨勢一年定期開放混合型證券投資基金第三個開放期開放申購、贖回、轉換業務的公告2024-01-17
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國聯基金管理有限公司關于終止鳳凰金信（海口）基金銷售有限公司代銷本公司旗下基金的公告2023-09-13
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中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-01-21
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中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2022-01-15
中融基金管理有限公司關于旗下基金執行新金融工具會計準則的公告2022-01-04
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中融基金管理有限公司關于公司董事變更的公告.pdf2021-02-06
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中融基金管理有限公司關于旗下部分基金參加中國工商銀行股份有限公司AI投服務基金申購費率優惠活動的公告2020-12-18
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- 上海中歐財富基金銷售有限公司
- 上海攀贏基金銷售有限公司
- 上海華夏財富投資管理有限公司
- 中國人壽保險股份有限公司
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