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國聯恒益純債A
( A: 012290)
14.05%
成立以來收益率
0.05%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風險等級：中低風險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 1.93%
- 近1年 3.13%
- 近3年 11.17%
- 成立以來 14.05%
- 基金名稱國聯恒益純債債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯恒益純債A
- 合同生效日2021年05月21日
- 基金代碼 A: 012290
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人交通銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益低于股票型及混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金在積極控制風險的基礎上，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、地方政府債、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據）、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。 本基金投資的信用債券中，其經國內信用評級機構認定的主體評級須在AA（含AA）以上。本基金所指信用債券包括金融債（不含政策性金融債）、公司債、企業債、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據。 主體評級為AAA的信用債投資占信用債資產的比例不低于50%；主體評級為AA+的信用債投資占信用債資產的比例為0-50%；主體評級為AA的信用債投資占信用債資產的比例為0-20%。 本基金投資于債券的資產占基金資產的比例不低于80%；本基金投資同業存單不超過基金資產的20%；持有現金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
石霄蒙
霍順朝
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.1021 | 1.1371 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 1.1016 | 1.1366 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.1012 | 1.1362 | 0.05% |
| 2025-04-25 | 1.1007 | 1.1357 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.1008 | 1.1358 | -0.02% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 2023-02-07 | 2023-02-08 | 0.035 |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 0.60% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.40% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.20% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| Y≥7日 | 0 |
| 管理費 | 0.30%/年 |
| 托管費 | 0.10%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-05-17
國聯恒益純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-05-17
國聯恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-01-19
國聯恒益純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-01-19
國聯恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯恒益純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-09-08
國聯恒益純債債券型證券投資基金托管協議2023-09-08
國聯恒益純債債券型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-04
中融恒益純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-08-04
中融恒益純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2023年第1號）2023-05-19
中融恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-05-19
中融恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2022-05-20
中融恒益純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號）2022-05-20
中融恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2021-05-14
中融恒益純債債券型證券投資基金招募說明書2021-05-14
中融恒益純債債券型證券投資基金基金合同2021-05-14
中融恒益純債債券型證券投資基金托管協議2021-05-14
中融恒益純債債券型證券投資基金基金份額發售公告2021-05-14
國聯恒益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯恒益純債債券型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯恒益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯恒益純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯恒益純債債券型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯恒益純債債券型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯恒益純債債券型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯恒益純債債券型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯恒益純債債券型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯恒益純債債券型證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融恒益純債債券型證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融恒益純債債券型證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融恒益純債債券型證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融恒益純債債券型證券投資基金2022年年度報告2023-03-30
中融恒益純債債券型證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融恒益純債債券型證券投資基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融恒益純債債券型證券投資基金2022年中期報告2022-08-30
中融恒益純債債券型證券投資基金2022年第二季度報告2022-07-21
中融恒益純債債券型證券投資基金2022年第一季度報告2022-04-21
中融恒益純債債券型證券投資基金2021年年度報告2022-03-30
中融恒益純債債券型證券投資基金2021年第四季度報告2022-01-24
中融恒益純債債券型證券投資基金2021年第三季度報告2021-10-26
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國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司關于國聯恒益純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告2024-06-06
國聯基金管理有限公司關于基金經理恢復履行職務的公告2024-01-27
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯恒益純債）2024-01-19
國聯基金管理有限公司關于變更網上交易及直銷柜臺匯款交易業務銀行賬戶的公告2023-09-28
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中融基金管理有限公司關于基金經理休假期間由他人代為履職的公告2023-07-20
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關于提高中融恒益純債債券型證券投資基金A類份額凈值精度的公告2023-02-16
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中融基金管理有限公司關于中融恒益純債債券型證券投資基金基金份額持有人數量連續不滿200人的提示性公告2022-10-12
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中融基金管理有限公司關于終止北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、北京晟視天下基金銷售...2022-05-07
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中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-01-21
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2022-01-15
中融基金管理有限公司關于旗下基金執行新金融工具會計準則的公告2022-01-04
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-12-18
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-11-26
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-08-21
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2021-08-14
中融基金管理有限公司關于中融恒益純債債券型證券投資基金暫停向個人投資者開放申購、轉換轉入及定期定額投資業...2021-06-11
中融恒益純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務公告2021-05-28
中融恒益純債債券型證券投資基金基金合同生效公告2021-05-22
中融基金管理有限公司關于中融恒益純債債券型證券投資基金提前結束募集的公告2021-05-20
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