( C: 003084)
成立以來收益率
日漲跌幅
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的債券市場相似的風險收益特征。
本基金采用被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,以實現對標的指數的有效跟蹤。
標的指數:上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數。本基金主要投資于標的指數成分券及其備選成分券。為了更好地實現投資目標,本基金還可以投資于國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)的純債部分、可交換公司債券的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、資產支持證券、債券回購、逆回購、同業存單、銀行存款等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中標的指數成份券、備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
2021-12-24 | 1.0096 | 1.1076 | 0.00% |
2021-12-17 | 1.0096 | 1.1076 | 0.00% |
2021-12-10 | 1.0096 | 1.1076 | 0.00% |
2021-12-03 | 1.0096 | 1.1076 | 0.00% |
2021-11-30 | 1.0096 | 1.1076 | -0.01% |
權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.04 |
2020-05-15 | 2020-05-18 | 0.035 |
2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.015 |
2021-09-01 | 2021-09-02 | 0.008 |
申購費 | 0 |
贖回費 | |
Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.10% |
Y≥30日 | 0 |
管理費 | 0.30%/年 |
托管費 | 0.10%/年 |
銷售服務費率 | 0.30%/年 |
基金合同生效后的標的指數許可使用費 | 0.02%(收取下限為每季度人民幣4萬元) |
單筆申購最低金額 | 1元;單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
單筆贖回最低份額 | 1份 |
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2021-08-05
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金更新招募說明書(2021年第2號)2021-08-05
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2021-03-30
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金更新招募說明書(2021年第1號)2021-03-30
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金基金合同2021-03-30
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金托管協議2021-03-30
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2020-08-26
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金更新招募說明書(2020年第1號)2020-08-05
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金更新招募說明書(2019年第3號)2019-12-28
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金托管協議2019-12-28
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金基金合同2019-12-28
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金更新招募說明書(2019年第2號)2019-09-11
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金更新招募說明書(2019年第1號)2019-08-05
中融基金管理有限公司基金經理變更公告(中融銀行間1-3年高等級信用債指數)2019-02-01
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金更新招募說明書(2018年第2號)2019-01-31
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金更新招募說明書(2018年第1號)2018-08-04
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金更新招募說明書(2017年第2號)2018-02-03
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金更新招募說明書(2017年第1號)2017-08-05
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金招募說明書2016-11-26
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金托管協議2016-11-26
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金基金合同摘要2016-11-26
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金基金合同2016-11-26
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金基金份額發售公告2016-11-26
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2021年第三季度報告2021-10-26
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2021年中期報告2021-08-28
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2021年第二季度報告2021-07-21
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2021年第一季度報告2021-04-21
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2020年年度報告2021-03-27
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2020年第四季度報告2021-01-21
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2020年第三季度報告2020-10-27
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2020年中期報告2020-08-28
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2020年第二季度報告2020-07-20
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2020年第一季度報告2020-04-21
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2019年年度報告2020-03-27
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2019年第四季度報告2020-01-18
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2019年第三季度報告2019-10-24
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2019年半年度報告2019-08-26
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2019年第二季度報告2019-07-19
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2019年第一季度報告2019-04-19
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2018年年度報告2019-03-28
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2018年第四季度報告2019-01-22
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2018年第三季度報告2018-10-24
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2018年半年度報告2018-08-28
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2018年第二季度報告2018-07-19
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2018年第一季度報告2018-04-23
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2017年年度報告2018-03-30
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2017年第四季度報告2018-01-19
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2017年第3季度報告2017-10-26
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2017年半年度報告2017-08-29
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中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金清算報告2021-12-31
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關于旗下部分基金增加深圳新華信通基金銷售有限公司為銷售機構的公告2019-12-25
基金行業高級管理人員變更公告2019-12-21
關于中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的第二次提示性公...2019-12-16
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中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金2019年第一次分紅公告2019-11-22
中融基金管理有限公司基金經理變更公告(中融銀行間1-3年高等級信用債指數)2019-09-07
基金行業高級管理人員變更公告2019-08-08
中融基金管理有限公司首席信息官任職公告2019-06-28
關于中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公...2019-06-20
關于旗下部分基金增加玄元保險代理有限公司為銷售機構的公告2019-06-06
中融基金管理有限公司關于以通訊方式召開中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金基金份...2019-05-20
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基金行業高級管理人員變更公告2019-04-25
關于旗下部分基金增加聯儲證券有限責任公司為銷售機構的公告2019-04-22
關于旗下部分基金增加華安證券股份有限公司為銷售機構的公告2019-04-17
關于旗下部分基金增加中山證券有限責任公司為銷售機構的公告2019-04-16
基金行業高級管理人員變更公告2019-02-13
中融基金管理有限公司關于公司住所變更的公告2019-01-26
基金行業高級管理人員變更公告2019-01-10
關于旗下部分基金增加天津萬家財富資產管理有限公司為銷售機構并開展費率優惠活動的公告2018-10-19
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-10-19
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-10-13
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-10-12
關于旗下部分基金增加大連網金基金銷售有限公司為銷售機構并開展費率優惠活動的公告2018-09-13
關于旗下部分基金增加大河財富基金銷售有限公司為銷售機構并開展費率優惠活動的公告2018-09-12
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金在東海證券股份有限公司開通定投業務并開展費率優惠活動的公告2018-09-10
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金增加上海聯泰基金銷售有限公司為銷售機構并開展費率優惠活動的公告2018-08-28
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金在中國國際金融股份有限公司開通定投業務并開展費率優惠活動的公告2018-08-27
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金參與東北證券股份有限公司費率優惠活動的公告2018-08-22
中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-08-15
中融基金管理有限公司關于增加民商基金銷售(上海)有限公司為旗下部分基金銷售機構并開展費率優惠活動的公告2018-08-13
關于旗下部分基金增加宜信普澤投資顧問(北京)有限公司為銷售機構并開展費率優惠活動的公告2018-07-30
中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-07-25
中融基金管理有限公司關于旗下基金持有的“永泰能源”股票估值方法調整的公告2018-07-25
關于旗下部分基金增加第一創業證券股份有限公司為銷售機構并開展費率優惠活動的公告2018-07-24
中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-07-21
中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-07-14
中融基金管理有限公司基金經理變更公告(中融銀行間1-3年高等級信用債指數)2018-07-14
關于旗下部分基金增加嘉實財富管理有限公司為銷售機構的公告2018-06-29
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-06-27
中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-06-23
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-06-20
中融基金管理有限公司關于開通直銷電子交易平臺匯款交易的公告2018-06-19
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-06-14
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-06-12
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金增加天風證券股份有限公司為銷售機構的公告2018-06-11
中融基金管理有限公司關于旗下基金持有的“中興通訊”股票估值方法調整的公告2018-06-09
關于旗下部分基金增加貴州省貴文文化基金銷售有限公司為銷售機構并開展費率優惠活動的公告2018-06-04
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-05-31
關于期下部分基金參與中國銀河證券股份有限公司申購、定投費率優惠活動的公告2018-05-21
關于旗下部分基金增加中證金牛(北京)投資咨詢有限公司為銷售機構的公告2018-05-11
關于旗下部分基金增加東海證券股份有限公司為銷售機構并參加其費率優惠活動的公告2018-04-02
中融基金管理有限公司關于修改中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金基金合同等法律文...2018-03-31
關于華泰證券股份有限公司開通中融基金旗下部分基金定投、轉換業務的公告2018-02-28
關于旗下部分基金增加上海利得基金銷售有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2018-02-07
關于旗下部分基金增加深圳信誠基金銷售有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2018-02-01
關于旗下部分基金增加北京坤元基金銷售有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2018-02-01
關于旗下部分基金參加中泰證券股份有限公司申購、定投費率優惠活動的公告2018-01-31
關于旗下部分基金增加大泰金石基金銷售有限公司為銷售機構及開通定投業務并開展費率優惠活動的公告2018-01-29
關于旗下部分基金增加西南證券股份有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2017-12-15
關于旗下部分基金增加萬聯證券股份有限公司為銷售機構及開通定投業務并參與其費率優惠活動的公告2017-12-08
關于旗下基金增加上海基煜基金銷售有限公司為銷售機構及開通轉換業務并參加其費率優惠活動的公告2017-12-07
關于旗下基金增加廈門市鑫鼎盛控股有限公司為銷售機構及開通轉換、定投業務并參加其費率優惠活動的公告2017-11-20
關于旗下基金增加通華財富(上海)基金銷售有限公司為銷售機構及開通轉換、定投業務并參加其費率優惠活動的公告2017-09-22
關于旗下基金增加大同證券有限責任公司為銷售機構及開通定投、轉換業務的公告2017-09-15
關于旗下部分基金增加世紀證券有限責任公司為銷售機構及開通定投、轉換業務的公告2017-09-14
關于旗下基金增加國金證券股份有限公司為銷售機構及開通定投業務的公告2017-09-08
中融基金管理有限公司基金經理變更公告(中融銀行間1-3年高等級信用債指數)2017-09-02
關于旗下基金增加深圳前海歐中聯合基金銷售有限公司為銷售機構并參加其費率優惠活動的公告2017-08-30
關于旗下基金增加中民財富管理(上海)有限公司為銷售機構及開通轉換、定投業務并參加其費率優惠活動的公告2017-08-28
關于旗下基金增加上海華夏財富投資管理有限公司為銷售機構及開通轉換、定投業務并參加其費率優惠活動的公告2017-08-08
關于旗下部分基金參加華泰證券股份有限公司費率優惠的公告2017-08-01
關于旗下部分基金增加上海挖財金融信息服務有限公司為銷售機構及開通定投業務并參加其費率優惠活動的公告2017-07-25
關于旗下部分基金增加北京格上富信投資顧問有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參加其費率優惠活動的公告2017-06-23
中融基金管理有限公司基金經理變更公告(中融銀行間1-3年高等級信用債指數)2017-06-23
關于旗下部分基金參加上海長量基金銷售投資顧問有限公司費率優惠活動的公告2017-06-20
關于旗下部分基金增加大有期貨有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參加其費率優惠活動的公告2017-06-15
關于旗下部分基金增加天津國美基金銷售有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參加其費率優惠活動的公告2017-06-02
關于旗下部分基金增加民生證券股份有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務的公告2017-05-22
關于旗下部分基金增加武漢市伯嘉基金銷售有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2017-05-17
關于旗下部分基金增加國都證券股份有限公司為銷售機構及開通轉換業務的公告2017-05-15
關于旗下部分基金增加北京蛋卷基金銷售有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務、參與其費率優惠活動并調整交易...2017-05-12
關于旗下部分基金增加乾道金融信息服務(北京)有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參加其費率優惠活動的...2017-04-21
關于旗下部分基金增加深圳盈信基金銷售有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2017-04-19
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務公...2017-01-25
關于旗下部分基金增加東海期貨有限責任公司為銷售機構及開通定投、轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2016-12-28
關于旗下部分基金增加南京蘇寧基金銷售有限公司為銷售機構及開通轉換業務并參與其費率優惠活動的公告2016-12-26
中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數發起式證券投資基金基金合同生效公告2016-12-23
關于旗下部分基金增加鳳凰金信(銀川)投資管理有限公司為銷售機構及開通定投、轉換業務、參與其費率優惠活動并...2016-12-21
關于增加華泰證券股份有限公司為中融銀行間1-3年高等級信用債指數、中融銀行間3-5年中高等級信用債指數銷售機構...2016-12-01
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