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國(guó)聯(lián)恒惠純債A
( A: 006035)
25.00%
成立以來收益率
0.01%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中低風(fēng)險(xiǎn)
- 起購(gòu)金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 1.59%
- 近1年 3.00%
- 近3年 10.65%
- 成立以來 25.00%
- 基金名稱國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金
- 基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)恒惠純債A
- 合同生效日2018年12月27日
- 基金代碼 A: 006035
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人浙商銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型及混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
本基金在積極控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、同業(yè)存單、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、央行票據(jù)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%。本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
韓正宇
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.1600 | 1.2380 | 0.01% |
| 2025-04-29 | 1.1599 | 1.2379 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.1593 | 1.2373 | 0.06% |
| 2025-04-25 | 1.1586 | 1.2366 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.1586 | 1.2366 | 0.03% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.067 |
| 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.011 |
| 申購(gòu)費(fèi) | |
| M<100萬元 | 0.60% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.40% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.20% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費(fèi) | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| 7日≤Y＜30日 | 0.10% |
| Y≥30日 | 0 |
| 管理費(fèi) | 0.30%/年 |
| 托管費(fèi) | 0.10%/年 |
| 單筆申購(gòu)最低金額 | 1元；單筆追加申購(gòu)最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-08-02
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號(hào)）2024-08-02
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-05-31
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-23
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號(hào)）2023-09-23
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金基金合同2023-09-22
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-22
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號(hào)）2023-09-08
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融恒惠純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04
中融恒惠純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第1號(hào)）2023-08-04
中融恒惠純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-08-06
中融恒惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號(hào)）2022-08-06
中融恒惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2021年第3號(hào)）2021-08-07
中融恒惠純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-08-07
中融恒惠純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-07-30
中融恒惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2021年第2號(hào)）2021-07-30
中融恒惠純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-04-29
中融恒惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2021年第1號(hào)）2021-04-29
中融恒惠純債債券型證券投資基金基金合同2021-04-29
中融恒惠純債債券型證券投資基金托管協(xié)議2021-04-29
中融恒惠純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2020-08-26
中融恒惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2020年第2號(hào)）2020-08-08
中融恒惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2020年第1號(hào)）2020-03-10
中融恒惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2019年第2號(hào)）2019-12-28
中融恒惠純債債券型證券投資基金托管協(xié)議2019-12-28
中融恒惠純債債券型證券投資基金基金合同2019-12-28
中融恒惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2019年第1號(hào)）2019-08-10
中融恒惠純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2018-11-06
中融恒惠純債債券型證券投資基金招募說明書2018-11-06
中融恒惠純債債券型證券投資基金托管協(xié)議2018-11-06
中融恒惠純債債券型證券投資基金基金合同摘要2018-11-06
中融恒惠純債債券型證券投資基金基金合同2018-11-06
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告2025-04-22
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告2025-03-28
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告2025-01-22
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告2024-07-19
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告2024-04-20
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告2024-03-30
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告2024-01-22
國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告2023-10-24
中融恒惠純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告2023-08-30
中融恒惠純債債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告2023-07-20
中融恒惠純債債券型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告2023-04-21
中融恒惠純債債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告2023-03-30
中融恒惠純債債券型證券投資基金2022年第4季度報(bào)告2023-01-20
中融恒惠純債債券型證券投資基金2022年第三季度報(bào)告2022-10-26
中融恒惠純債債券型證券投資基金2022年中期報(bào)告2022-08-30
中融恒惠純債債券型證券投資基金2022年第二季度報(bào)告2022-07-21
中融恒惠純債債券型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告2022-04-21
中融恒惠純債債券型證券投資基金2021年年度報(bào)告2022-03-30
中融恒惠純債債券型證券投資基金2021年第四季度報(bào)告2022-01-24
中融恒惠純債債券型證券投資基金2021年第三季度報(bào)告2021-10-26
中融恒惠純債債券型證券投資基金2021年中期報(bào)告2021-08-28
中融恒惠純債債券型證券投資基金2021年第二季度報(bào)告2021-07-21
中融恒惠純債債券型證券投資基金2021年第一季度報(bào)告2021-04-21
中融恒惠純債債券型證券投資基金2020年年度報(bào)告2021-03-27
中融恒惠純債債券型證券投資基金2020年第四季度報(bào)告2021-01-21
中融恒惠純債債券型證券投資基金2020年第三季度報(bào)告2020-10-27
中融恒惠純債債券型證券投資基金2020年中期報(bào)告2020-08-28
中融恒惠純債債券型證券投資基金2020年第二季度報(bào)告2020-07-20
中融恒惠純債債券型證券投資基金2020年第一季度報(bào)告2020-04-21
中融恒惠純債債券型證券投資基金2019年年度報(bào)告2020-03-27
中融恒惠純債債券型證券投資基金2019年第四季度報(bào)告2020-01-18
中融恒惠純債債券型證券投資基金2019年第三季度報(bào)告2019-10-24
中融恒惠純債債券型證券投資基金2019年半年度報(bào)告2019-08-26
中融恒惠純債債券型證券投資基金2019年第二季度報(bào)告2019-07-19
中融恒惠純債債券型證券投資基金2019年第一季度報(bào)告2019-04-19
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-11-07
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國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-09-10
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中融基金管理有限公司關(guān)于旗下基金執(zhí)行新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公告2022-01-04
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2021-12-18
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2021-11-26
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中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（中融恒惠純債）2021-07-29
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中融基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立上海分公司的公告2021-02-27
中融基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告.pdf2021-02-06
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中融基金管理有限公司關(guān)于中融恒惠純債債券型證券投資基金暫停向個(gè)人投資者開放申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)...2020-11-26
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更的公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告（副總經(jīng)理）.pdf2020-09-18
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加交通銀行股份有限公司手機(jī)銀行申購(gòu)及定期定額投資手續(xù)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的...2020-06-30
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中信證券華南股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2020-05-06
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2020-04-23
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|方財(cái)富證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告2020-04-22
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在泰誠(chéng)財(cái)富基金銷售（大連）有限公司暫停辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告2020-04-10
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更的公告2020-04-10
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2020-03-17
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（中融恒惠純債）2020-03-07
關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2020-02-21
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告2020-02-13
關(guān)于旗下部分基金參加交通銀行股份有限公司手機(jī)銀行申購(gòu)及定期定額投資手續(xù)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告2019-12-31
中融基金管理有限公司關(guān)于修改旗下部分基金的基金合同、托管協(xié)議并更新招募說明書及摘要的公告2019-12-28
關(guān)于旗下部分基金增加深圳新華信通基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2019-12-25
基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2019-12-21
基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2019-08-08
中融基金管理有限公司首席信息官任職公告2019-06-28
關(guān)于旗下部分基金增加玄元保險(xiǎn)代理有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2019-06-06
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（中融恒惠純債）2019-05-14
基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2019-04-25
關(guān)于旗下部分基金增加聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2019-04-22
關(guān)于旗下部分基金增加華安證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2019-04-17
關(guān)于旗下部分基金增加中山證券有限責(zé)任公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2019-04-16
關(guān)于旗下部分基金參加交通銀行股份有限公司手機(jī)銀行申購(gòu)及定期定額投資手續(xù)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告2019-03-29
基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2019-02-13
中融基金管理有限公司關(guān)于公司住所變更的公告2019-01-26
中融恒惠純債債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告2019-01-25
基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2019-01-10
中融恒惠純債債券型證券投資基金基金合同生效公告2018-12-28
關(guān)于中融恒惠純債債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2018-12-26
關(guān)于增加民生證券股份有限公司為中融恒惠純債債券型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2018-12-07
關(guān)于增加國(guó)泰君安證券股份有限公司為中融恒惠純債債券型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2018-11-13
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