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國聯(lián)恒鑫純債A
( A: 007560)
22.19%
成立以來收益率
0.01%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中低風(fēng)險(xiǎn)
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 1.60%
- 近1年 4.15%
- 近3年 11.58%
- 成立以來 22.19%
- 基金名稱國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯(lián)恒鑫純債A
- 合同生效日2019年08月20日
- 基金代碼 A: 007560
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人南京銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型及混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
本基金在積極控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（國債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、央行票據(jù)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 本基金投資于債券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于 80%；持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于 5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
楊宇俊
霍順朝
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0530 | 1.2090 | 0.01% |
| 2025-04-29 | 1.0529 | 1.2089 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.0525 | 1.2085 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.0523 | 1.2083 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0523 | 1.2083 | 0.00% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 2020-06-09 | 2020-06-10 | 0.02 |
| 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0.01 |
| 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.01 |
| 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.048 |
| 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.049 |
| 申購費(fèi) | |
| M<100萬元 | 0.60% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.40% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.20% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費(fèi) | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N<30日 | 0.10% |
| Y≥30日 | 0 |
| 管理費(fèi) | 0.30%/年 |
| 托管費(fèi) | 0.10%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號(hào)）2024-09-19
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-09-19
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號(hào)）2024-08-16
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-08-16
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-06-14
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第6號(hào)）2023-09-27
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-27
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第5號(hào)）2023-09-08
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融恒鑫純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第4號(hào)）2023-08-18
中融恒鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-18
中融恒鑫純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號(hào)）2023-08-04
中融恒鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04
中融恒鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-07-28
中融恒鑫純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號(hào)）2023-07-28
中融恒鑫純債債券型證券投資基金基金合同2023-07-28
中融恒鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議2023-07-28
中融恒鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-07-18
中融恒鑫純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第1號(hào)）2023-07-18
中融恒鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-08-20
中融恒鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號(hào)）2022-08-20
中融恒鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2021年第2號(hào)）2021-08-20
中融恒鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-08-20
中融恒鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-04-29
中融恒鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2021年第1號(hào)）2021-04-29
中融恒鑫純債債券型證券投資基金基金合同2021-04-29
中融恒鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議2021-04-29
中融恒鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2020-08-26
中融恒鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2020年第1號(hào)）2020-08-20
中融恒鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2019年第2號(hào)）2019-12-28
中融恒鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議2019-12-28
中融恒鑫純債債券型證券投資基金基金合同2019-12-28
中融恒鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2019年第1號(hào)）2019-09-25
中融恒鑫純債債券型證券投資基金招募說明書2019-07-29
中融恒鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議2019-07-29
中融恒鑫純債債券型證券投資基金基金合同摘要2019-07-29
中融恒鑫純債債券型證券投資基金基金合同2019-07-29
中融恒鑫純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2019-07-29
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告2025-04-22
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告2025-03-28
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告2025-01-22
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告2024-07-19
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告2024-04-20
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告2024-03-30
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告2024-01-22
國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告2023-10-24
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告2023-08-30
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告2023-07-20
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告2023-04-21
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告2023-03-30
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2022年第4季度報(bào)告2023-01-20
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2022年第三季度報(bào)告2022-10-26
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2022年中期報(bào)告2022-08-30
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2022年第二季度報(bào)告2022-07-21
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告2022-04-21
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2021年年度報(bào)告2022-03-30
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2021年第四季度報(bào)告2022-01-24
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2021年第三季度報(bào)告2021-10-26
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2021年中期報(bào)告2021-08-28
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2021年第二季度報(bào)告2021-07-21
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2021年第一季度報(bào)告2021-04-21
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2020年年度報(bào)告2021-03-27
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2020年第四季度報(bào)告2021-01-21
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2020年第三季度報(bào)告2020-10-27
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2020年中期報(bào)告2020-08-28
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2020年第二季度報(bào)告2020-07-20
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2020年第一季度報(bào)告2020-04-21
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2019年年度報(bào)告2020-03-27
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2019年第四季度報(bào)告2020-01-18
國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-11-07
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中融基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假期間由他人代為履職的公告2022-06-03
中融基金管理有限公司關(guān)于終止北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、北京晟視天下基金銷售...2022-05-07
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中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2022-01-21
中融基金管理有限公司關(guān)于暫停北京錢景基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告2022-01-17
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2022-01-15
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下基金執(zhí)行新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公告2022-01-04
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2021-12-18
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2021-11-26
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2021-08-21
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2021-08-14
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2021年第一次分紅公告2021-06-24
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加側(cè)袋機(jī)制并修訂基金合同等法律文件的公告2021-04-29
中融基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告2021-03-17
中融基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立上海分公司的公告2021-02-27
中融基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告.pdf2021-02-06
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2020年第二次分紅公告2020-12-08
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更的公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告（副總經(jīng)理）.pdf2020-09-18
中融恒鑫純債債券型證券投資基金2020年第一次分紅公告2020-06-08
中融基金管理有限公司關(guān)于中融恒鑫純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告2020-06-06
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中信證券華南股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2020-05-06
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2020-04-23
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|方財(cái)富證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告2020-04-22
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在泰誠財(cái)富基金銷售（大連）有限公司暫停辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告2020-04-10
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更的公告2020-04-10
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2020-03-17
關(guān)于中融基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2020-02-21
中融基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告2020-02-13
中融基金管理有限公司關(guān)于修改旗下部分基金的基金合同、托管協(xié)議并更新招募說明書及摘要的公告2019-12-28
關(guān)于旗下部分基金增加深圳新華信通基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告2019-12-25
基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2019-12-21
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（中融恒鑫純債）2019-09-21
中融恒鑫純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告2019-09-21
中融恒鑫純債債券型證券投資基金基金合同生效公告2019-08-21
關(guān)于中融恒鑫純債債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2019-08-16
基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2019-08-08
中融基金管理有限公司首席信息官任職公告2019-06-28
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