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- 成立以來
- 近6月 2.54%
- 近1年 4.66%
- 近3年 11.77%
- 成立以來 19.13%
- 基金名稱國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金
- 基金簡稱國聯中債1-5年國開行A
- 合同生效日2020年06月11日
- 基金代碼 A: 009529
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人興業銀行股份有限公司
本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數以及標的指數所代表的的債券市場相似的風險收益特征。
本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
標的指數：中債-1-5年國開行債券指數。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，為更好實現投資目標，還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的政策性金融債、債券回購以及銀行存款。 本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產。如法律法規或監管機構以后允許基投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的指數中待償期為 1-5 年的成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的 80%；現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的 5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
朱柏蓉
石霄蒙
吳娜娜
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0379 | 1.1829 | 0.06% |
| 2025-04-29 | 1.0373 | 1.1823 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.0362 | 1.1812 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 1.0359 | 1.1809 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.0358 | 1.1808 | -0.01% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 2021-06-08 | 2021-06-09 | 0.02 |
| 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.015 |
| 2022-04-21 | 2022-04-22 | 0.01 |
| 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 |
| 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.02 |
| 申購費 | ||
| 申購費 | 非養老金客戶 | 養老金客戶 |
| M<100萬元 | 0.50% | 0.05% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.30% | 0.03% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | ||
| Y＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.10% | |
| Y≥30日 | 0 | |
| 管理費 | 0.15%/年 |
| 托管費 | 0.05%/年 |
| 標的指數許可使用費 | 0.015%（收取下限為每季度人民幣伍萬元） |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金招募說明書更新（2025年第1號）2025-03-25
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2025-03-25
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金托管協議2025-03-19
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金基金合同2025-03-19
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-10-24
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金招募說明書更新（2024年第3號）2024-10-24
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-06-07
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-06-07
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-04-24
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-04-24
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金基金合同2023-11-30
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-11-30
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金更新招募說明書（2023年第4號）2023-11-30
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金托管協議2023-11-30
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-09-08
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金托管協議2023-09-08
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金基金合同2023-09-08
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-08-04
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-04
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-06-09
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金更新招募說明書（2023年第1號）2023-06-09
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2022-06-10
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號）2022-06-10
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金更新招募說明書（2021年第3號）2021-07-30
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金更新招募說明書（2021年第2號）2021-06-11
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2021-07-30
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2021-06-11
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2021-03-30
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金更新招募說明書（2021年第1號）2021-03-30
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金基金合同2021-03-30
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金托管協議2021-03-30
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2020-08-26
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金更新招募說明書（2020年第1號）2020-07-09
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金招募說明書2020-05-16
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金托管協議2020-05-16
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金基金合同2020-05-16
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金基金份額發售公告2020-05-16
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2022年年度報告2023-03-30
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2022年中期報告2022-08-30
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2022年第二季度報告2022-07-21
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2022年第一季度報告2022-04-21
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2021年年度報告2022-03-30
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2021年第四季度報告2022-01-24
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2021年第三季度報告2021-10-26
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2021年中期報告2021-08-28
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2021年第二季度報告2021-07-21
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2021年第一季度報告2021-04-21
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2020年年度報告2021-03-27
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2020年第四季度報告2021-01-21
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2020年第三季度報告2020-10-27
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國聯中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2024年第一次分紅公告2024-03-21
國聯基金管理有限公司關于變更網上交易及直銷柜臺匯款交易業務銀行賬戶的公告2023-09-28
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國聯基金管理有限公司關于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
中融中債1-5年國開行債券指數證券投資基金2023年第一次分紅公告2023-03-23
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中融基金管理有限公司關于旗下基金執行新金融工具會計準則的公告2022-01-04
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