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首頁 > 基金產品 > 國聯聚業定期開放債券

國聯聚業定期開放債券

( 005637)

38.64%

成立以來收益率

0.04%

日漲跌幅

基金類型：債券型
風險等級：中低風險
起購金額： 1元
交易狀態：暫停交易

封閉期

單位凈值累計凈值

近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
成立以來

近6月 2.32%
近1年 3.67%
近3年 18.76%
成立以來 38.64%

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產品信息

基金名稱國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資...
基金簡稱國聯聚業定期開放債券
合同生效日2018年10月17日

基金代碼 005637
基金類別(合同)債券型證券投資基金
基金托管人興業銀行股份有限公司

基金全稱

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金

業績比較基準

中債綜合財富指數收益率

風險收益特征

本基金屬于債券型證券投資基金，其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

投資目標

本基金在追求基金資產長期穩定增值的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的穩定收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、同業存單、次級債、中小企業私募債券、可轉換債券（含分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、央行票據、銀行存款、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不直接買入股票、權證等權益類資產，因持有可轉換債券轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證、因投資于分離交易可轉債等金融工具而產生的權證，本基金將在其可交易之日起 10 個工作日內賣出。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。本基金投資組合資產配置比例：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%。但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期前 10 個工作日、開放期及開放期結束后 10 個工作日的期間內，基金投資不受上述比例限制。開放期內，本基金每個交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%，在封閉期內，本基金不受上述 5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

基金經理

朱柏蓉

朱柏蓉女士，中國國籍，畢業于清華大學金融學專業，研究生、碩士學位，具有基金從業資格。2013年7月至2014年10月曾任職于中信建投基金管理有限公司交易員。2014年11月至2017年5月曾任職于泰康資產管理有限公司固定收益交易高級經理。2017年6月加入公司，現任固收投資一部基金經理。

基金凈值

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌幅
2025-04-30	1.0692	1.3360	0.04%
2025-04-29	1.0688	1.3356	0.06%
2025-04-28	1.0682	1.3350	0.04%
2025-04-25	1.0678	1.3346	-0.01%
2025-04-24	1.0679	1.3347	-0.02%

共 1026條記錄

分紅配送

權益登記日	分紅發放日	每份分紅(元)
2019-03-25	2019-03-26	0.007
2019-04-26	2019-04-29	0.002
2019-06-26	2019-06-27	0.003
2019-07-22	2019-07-23	0.003
2019-08-26	2019-08-27	0.003

共 42條記錄

交易費率

申購費
M<100萬	0.60%
100萬≤M<200萬	0.40%
200萬≤M<500萬	0.20%
M≥500萬	1000元/筆
贖回費
在同一開放期內申購后又贖回的（Y＜7日）	1.50%
在同一開放期內申購后又贖回的（Y≥7日）	0.10%
持有一個或一個以上封閉期	0
管理費	0.30%/年
托管費	0.10%/年
單筆申購最低金額	1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣
單筆贖回最低份額	1份

基金公告

銷售文件
定期公告
臨時公告

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新2024-05-24

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-05-24

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新2023-09-08

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-09-08

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金托管協議2023-09-08

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同2023-09-08

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-08-04

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新2023-08-04

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金更新招募說明書（2023年第1號）2023-05-26

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新2023-05-26

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新2022-05-27

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號）2022-05-27

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金更新招募說明書（2021年第2號）2021-05-29

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新2021-06-01

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金更新招募說明書（2021年第1號）2021-04-29

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新2021-04-29

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同2021-04-29

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金托管協議2021-04-29

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新2020-08-26

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金更新招募說明書（2020年第1號）2020-05-30

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金更新招募說明書（2019年第3號）2019-12-23

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金更新招募說明書（2019年第2號）2019-12-14

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金托管協議2019-12-14

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同2019-12-14

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金更新招募說明書（2019年第1號）2019-05-31

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書2018-07-13

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金托管協議2018-07-13

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同摘要2018-07-13

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同2018-07-13

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金份額發售公告2018-07-13

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2024年年度報告2025-03-28

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2024年中期報告2024-08-30

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2023年年度報告2024-03-30

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2023年中期報告2023-08-30

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2022年年度報告2023-03-30

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2022年第三季度報告2022-10-26

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2022年中期報告2022-08-30

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2022年第二季度報告2022-07-21

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2022年第一季度報告2022-04-21

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年年度報告2022-03-30

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第四季度報告2022-01-24

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第三季度報告2021-10-26

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年中期報告2021-08-28

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第二季度報告2021-07-21

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第一季度報告2021-04-21

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年年度報告2021-03-27

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年第四季度報告2021-01-21

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年第三季度報告2020-10-27

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年中期報告2020-08-28

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年第二季度報告2020-07-20

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年第一季度報告2020-04-21

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年年度報告2020-03-27

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第四季度報告2020-01-18

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第三季度報告2019-10-24

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年半年度報告2019-08-26

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第二季度報告2019-07-19

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第一季度報告2019-04-19

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2018年第四季度報告2019-01-22

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第二十五個開放期開放申購、贖回、轉換業務的公告2025-04-23

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第二十四個開放期開放申購、贖回、轉換業務的公告2025-01-21

國聯基金管理有限公司關于基金經理恢復履行職務的公告2025-01-20

國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第二十三個開放期開放申購、贖回、轉換業務的公告2024-10-17

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2024年第二次分紅公告2024-09-19

國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10

國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02

國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第二十二個開放期開放申購、贖回、轉換業務的公告2024-07-15

國聯基金管理有限公司關于基金經理休假期間由他人代為履職的公告2024-07-02

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第二十一個開放期開放申購、贖回、轉換業務的公告2024-04-11

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2024年第一次分紅公告2024-03-21

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第二十個開放期開放申購、贖回、轉換業務的公告2024-01-08

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2023年第六次分紅公告2023-12-27

國聯基金管理有限公司關于變更網上交易及直銷柜臺匯款交易業務銀行賬戶的公告2023-09-28

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第十九個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2023-09-26

國聯聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2023年第五次分紅公告2023-09-26

國聯基金管理有限公司關于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2023年第四次分紅公告2023-08-17

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第十八個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2023-06-29

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2023年第三次分紅公告2023-06-28

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2023年第二次分紅公告2023-04-20

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第十七個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2023-03-27

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2023年第一次分紅公告2023-02-16

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第十六個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2022-12-26

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2022年第六次分紅公告2022-12-22

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2022年第五次分紅公告2022-11-23

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中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2022年第二次分紅公告2022-04-21

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第十三個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2022-03-16

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2022年第一次分紅公告2022-02-24

中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-01-21

中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2022-01-15

中融基金管理有限公司關于旗下基金執行新金融工具會計準則的公告2022-01-04

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第十次分紅公告2021-12-29

中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-12-18

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第十二個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2021-12-14

中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-11-26

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第九次分紅公告2021-09-23

中融基金管理有限公司關于中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金提前結束開放期的公告2021-09-16

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第十一個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2021-09-06

中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-08-21

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第八次分紅公告2021-08-18

中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2021-08-14

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第七次分紅公告2021-07-21

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第六次分紅公告2021-06-09

關于中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第十個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2021-06-01

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第五次分紅公告2021-05-12

中融基金管理有限公司關于旗下部分基金增加側袋機制并修訂基金合同等法律文件的公告2021-04-29

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第四次分紅公告2021-04-14

中融基金管理有限公司關于公司董事變更的公告2021-03-17

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第三次分紅公告2021-03-17

中融基金管理有限公司關于設立上海分公司的公告2021-02-27

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第二次分紅公告2021-02-23

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第九個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2021-02-09

中融基金管理有限公司關于公司董事變更的公告.pdf2021-02-06

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第一次分紅公告2021-01-20

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年第九次分紅公告2020-12-16

中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高級管理人員變更的公告2020-11-14

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第八個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2020-11-10

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年第八次分紅公告2020-10-27

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年第七次分紅公告2020-09-22

中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告（副總經理）.pdf2020-09-18

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年第六次分紅公告2020-08-26

中融基金管理有限公司關于中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金提前結束開放期的公告2020-08-11

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第七個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2020-08-06

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年第五次分紅公告2020-07-24

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年第四次分紅公告2020-06-19

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年第三次分紅公告2020-05-26

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第六個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2020-04-29

中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2020-04-23

中融基金管理有限公司關于旗下基金在泰誠財富基金銷售（大連）有限公司暫停辦理相關銷售業務的公告2020-04-10

中融基金管理有限公司高級管理人員變更的公告2020-04-10

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年第二次分紅公告2020-03-24

中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2020-03-17

關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2020-02-21

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2020年第一次分紅公告2020-02-19

中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告2020-02-13

關于中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金提前結束開放期的公告2020-02-04

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第五個開放期延遲開放申購、贖回及轉換業務的公告2020-01-31

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第五個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2020-01-21

基金行業高級管理人員變更公告2019-12-21

中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融聚業定期開放債券）2019-12-20

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第九次分紅公告2019-12-19

中融基金管理有限公司關于修改旗下部分基金的基金合同、托管協議并更新招募說明書及摘要的公告2019-12-14

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第八次分紅公告2019-11-22

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第七次分紅公告2019-10-25

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第四個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2019-10-24

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第六次分紅公告2019-09-25

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第五次分紅公告2019-08-23

基金行業高級管理人員變更公告2019-08-08

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第三個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2019-07-22

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第四次分紅公告2019-07-19

中融基金管理有限公司首席信息官任職公告2019-06-28

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第三次分紅公告2019-06-25

關于旗下部分基金增加玄元保險代理有限公司為銷售機構的公告2019-06-06

中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融聚業定期開放債券）2019-05-11

基金行業高級管理人員變更公告2019-04-25

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第二次分紅公告2019-04-25

關于旗下部分基金增加聯儲證券有限責任公司為銷售機構的公告2019-04-22

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第二個開放期開放申購、贖回及轉換業務公告2019-04-18

關于旗下部分基金增加華安證券股份有限公司為銷售機構的公告2019-04-17

關于旗下部分基金增加中山證券有限責任公司為銷售機構的公告2019-04-16

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2018年年度報告2019-03-28

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第一次分紅公告2019-03-22

基金行業高級管理人員變更公告2019-02-13

中融基金管理有限公司關于公司住所變更的公告2019-01-26

中融聚業3個月定期開放債券型發起式基金第一個開放期開放申購、贖回業務公告2019-01-16

基金行業高級管理人員變更公告2019-01-10

中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-10-19

中融聚業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同生效公告2018-10-18

中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-10-13

中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2018-10-12

中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-08-15

中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-07-25

中融基金管理有限公司關于旗下基金持有的“永泰能源”股票估值方法調整的公告2018-07-25

中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-07-21

中融基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺臨時暫停服務的公告2018-07-14

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