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國聯睿享86個月定開債券C
( C: 008049)
23.16%
成立以來收益率
0.02%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風險等級：中低風險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態：暫停交易
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 1.89%
- 近1年 3.88%
- 近3年 12.24%
- 成立以來 23.16%
- 基金名稱國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯睿享86個月定開債券C
- 合同生效日2019年10月31日
- 基金代碼 C: 008049
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司
本基金屬于債券型證券投資基金，其預期風險和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金在追求基金資產長期穩定增值的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的穩定收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、金融債）、同業存單、貨幣市場工具、債券回購、央行票據、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每個開放期開始前的3個月、開放期及開放期結束后的3個月期間內，本基金債券資產的投資不受前述比例限制。在開放期內，持有現金或者到期日在一年以內的政府債券比例不低于基金資產凈值的5%，在封閉期內，本基金不受上述5%的限制。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
韓正宇
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0512 | 1.2132 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.0506 | 1.2126 | 0.01% |
| 2025-04-18 | 1.0498 | 1.2118 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0491 | 1.2111 | 0.02% |
| 2025-04-03 | 1.0482 | 1.2102 | 0.01% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 2020-08-28 | 2020-08-31 | 0.025 |
| 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.01 |
| 2021-08-27 | 2021-08-30 | 0.02 |
| 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.01 |
| 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.02 |
| 申購費 | 0 |
| 贖回費 | |
| 在同一開放期內申購后又贖回的（Y＜7日） | 1.50% |
| 在同一開放期內申購后又贖回的（Y≥7日） | 0.10% |
| 持有一個或一個以上封閉期 | 0 |
| 管理費 | 0.15%/年 |
| 托管費 | 0.05%/年 |
| 銷售服務費率 | 0.10%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2024-10-24
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-10-24
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2024-06-14
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2023-10-27
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第4號）2023-10-27
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-09-27
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2023-09-27
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-09-08
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金托管協議2023-09-08
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第1號）2023-08-04
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2023-08-04
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號)2022-10-29
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2022-10-28
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書（2021年第2號)2021-10-30
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2021-10-30
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2021-04-29
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書（2021年第1號）2021-04-29
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金基金合同2021-04-29
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金托管協議2021-04-29
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書（2020年第1號）2020-10-31
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2020-08-26
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書（2019年第1號）2019-12-28
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金托管協議2019-12-28
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金基金合同2019-12-28
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金基金合同2019-10-12
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金基金份額發售公告2019-10-12
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融睿享 86 個月定期開放債券型證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2022年年度報告2023-03-30
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2022年中期報告2022-08-30
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2022年第二季度報告2022-07-21
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2022年第一季度報告2022-04-21
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2021年年度報告2022-03-30
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2021年第四季度報告2022-01-24
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2021年第三季度報告2021-10-26
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2021年中期報告2021-08-28
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2021年第二季度報告2021-07-21
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2021年第一季度報告2021-04-21
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2020年年度報告2021-03-27
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2020年第四季度報告2021-01-21
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2020年第三季度報告2020-10-27
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2020年中期報告2020-08-28
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2020年第二季度報告2020-07-20
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2020年第一季度報告2020-04-21
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2019年年度報告2020-03-27
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2019年第四季度報告2020-01-18
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2025年第一次分紅公告2025-03-24
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2024年第四次分紅公告2024-12-18
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2024年第三次分紅公告2024-09-20
國聯基金管理有限公司關于暫停武漢佰鯤基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2024-09-13
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司關于終止中民財富基金銷售（上海）有限公司代銷本公司旗下基金的公告2024-08-21
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2024年第二次分紅公告2024-06-22
國聯睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2024年第一次分紅公告2024-03-21
國聯基金管理有限公司關于變更網上交易及直銷柜臺匯款交易業務銀行賬戶的公告2023-09-28
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯睿享86個月定開債券）2023-09-23
國聯基金管理有限公司關于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2023年第二次分紅公告2023-06-28
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2023年第一次分紅公告2023-03-15
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-11-02
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2022年第二次分紅公告2022-09-23
中融基金管理有限公司關于暫停乾道基金銷售有限公司、北京微動利基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公...2022-07-20
中融基金管理有限公司關于暫停喜鵲財富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2022-07-14
中融基金管理有限公司關于終止北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、北京晟視天下基金銷售...2022-05-07
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-04-30
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2022年第一次分紅公告2022-03-24
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-01-21
中融基金管理有限公司關于暫停北京錢景基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2022-01-17
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2022-01-15
中融基金管理有限公司關于旗下基金執行新金融工具會計準則的公告2022-01-04
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-12-18
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2021年第三次分紅公告2021-12-02
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-11-26
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2021年第二次分紅公告2021-08-27
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-08-21
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2021-08-14
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金增加側袋機制并修訂基金合同等法律文件的公告2021-04-29
中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2021年第一次分紅公告2021-03-25
中融基金管理有限公司關于公司董事變更的公告2021-03-17
中融基金管理有限公司關于設立上海分公司的公告2021-02-27
中融基金管理有限公司關于公司董事變更的公告.pdf2021-02-06
中融基金管理有限公司高級管理人員變更公告2020-11-14
中融基金管理有限公司高級管理人員變更的公告2020-11-14
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中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2020-03-17
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關于旗下部分基金增加深圳新華信通基金銷售有限公司為銷售機構的公告2019-12-25
基金行業高級管理人員變更公告2019-12-21
中融睿享86個月定期開放債券型型證券投資基金基金合同生效公告2019-11-01
關于中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金提前結束募集的公告2019-10-29
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- 大河財富基金銷售有限公司
- 泛華普益基金銷售有限公司
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- 上海陸享基金銷售有限公司
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- 玄元保險代理有限公司
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