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國聯融慧雙欣一年定開債券A
( A: 009675)
15.81%
成立以來收益率
-0.02%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風險等級：中低風險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態：暫停交易
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 3.15%
- 近1年 4.61%
- 近3年 10.77%
- 成立以來 15.81%
- 基金名稱國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯融慧雙欣一年定開債券A
- 合同生效日2020年07月16日
- 基金代碼 A: 009675
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其長期平均預期風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。
在注重資產安全性和流動性的前提下，積極主動調整投資組合，追求基金資產的長期穩定增值，并力爭獲得超過業績比較基準的投資業績。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、地方政府債、企業債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）、可交換公司債券）、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金投資的信用債券中，其經國內信用評級機構認定的主體評級須在AA（含AA）以上。本基金所指信用債券包括金融債券（不含政策性金融債）、企業債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）、可交換公司債。 主體評級為AAA的信用債投資占債券資產的比例為0-95%；主體評級為AA+的信用債投資占債券資產的比例為0-80%；主體評級為AA的信用債投資占債券資產的比例為0-30%。 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，股票資產的投資比例不超過基金資產的20%，但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內，基金投資不受上述比例限制。在開放期，本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％，在封閉期內，本基金不受該比例的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
錢文成
韓正宇
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.1150 | 1.1550 | -0.02% |
| 2025-04-29 | 1.1152 | 1.1552 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.1146 | 1.1546 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 1.1153 | 1.1553 | -0.02% |
| 2025-04-24 | 1.1155 | 1.1555 | 0.06% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 2022-07-26 | 2022-07-27 | 0.04 |
| 申購費 | ||
| M<100萬 | 0.80% | |
| 100萬≤M<200萬 | 0.50% | |
| 200萬≤M<500萬 | 0.30% | |
| M≥500萬 | 1000元/筆 | |
| 贖回費 | ||
| 在同一開放期內申購后又贖回的（Y＜7日） | 1.50% | |
| 在同一開放期內申購后又贖回的（Y≥7日） | 0 | |
| 持有一個或一個以上封閉期 | 0 | |
| 管理費 | 0.40%/年 | |
| 托管費 | 0.16%/年 | |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 | |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 | |
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-07-12
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-07-12
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-06-05
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第4號）2023-09-27
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-27
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金托管協議2023-09-22
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金基金合同2023-09-22
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-09-08
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金托管協議2023-09-08
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-04
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-08-04
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第1號）2023-07-14
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-07-14
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書（2022年第2號）2022-07-15
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2022-07-15
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2022-01-17
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號）2022-01-17
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書（2021年第2號）2021-07-16
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2021-07-16
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2021-04-29
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書（2021年第1號）2021-04-29
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金基金合同2021-04-29
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金托管協議2021-04-29
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書（2020年第1號）2020-11-12
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2020-11-12
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2020-08-26
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金基金份額發售公告2020-06-05
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書2020-06-05
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金托管協議2020-06-05
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金基金合同2020-06-05
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2022年年度報告2023-03-30
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2022年中期報告2022-08-30
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2022年第二季度報告2022-07-21
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2022年第一季度報告2022-04-21
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2021年年度報告2022-03-30
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2021年第四季度報告2022-01-24
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2021年第三季度報告2021-10-26
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2021年中期報告2021-08-28
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2021年第二季度報告2021-07-21
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2021年第一季度報告2021-04-21
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2020年年度報告2021-03-27
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2020年第四季度報告2021-01-21
中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金2020年第三季度報告2020-10-27
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