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國聯(lián)恒陽純債C
( C: 011311)
11.06%
成立以來收益率
0.04%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中低風(fēng)險(xiǎn)
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 1.68%
- 近1年 2.78%
- 近3年 8.42%
- 成立以來 11.06%
- 基金名稱國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金
- 基金簡(jiǎn)稱國聯(lián)恒陽純債C
- 合同生效日2021年06月15日
- 基金代碼 C: 011311
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人華夏銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型及混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
本基金在積極控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（國債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 本基金投資的信用債券中，其經(jīng)國內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)定的主體評(píng)級(jí)須在 AA（含AA）以上。本基金所指信用債券包括金融債（不含政策性金融債）、公司債、企業(yè)債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)。 主體評(píng)級(jí)為 AAA 的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例不低于 50%；主體評(píng)級(jí)為 AA+的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為 0-50%；主體評(píng)級(jí)為 AA 的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為 0-20%。 本基金投資于債券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于 80%；本基金投資同業(yè)存單不超過基金資產(chǎn)的 20%；持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于 5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
朱柏蓉
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0742 | 1.1092 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0738 | 1.1088 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.0728 | 1.1078 | 0.06% |
| 2025-04-25 | 1.0722 | 1.1072 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.0720 | 1.1070 | -0.01% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0.015 |
| 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.02 |
| 認(rèn)購費(fèi) | 0 |
| 申購費(fèi) | 0 |
| 贖回費(fèi) | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| 7日≤Y＜30日 | 0.10% |
| Y≥30日 | 0 |
| 管理費(fèi) | 0.30%/年 |
| 托管費(fèi) | 0.10%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%/年 |
| 單筆認(rèn)/申購最低金額 | 1元；單筆追加認(rèn)購/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
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國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告2025-03-28
國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告2025-01-22
國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25
國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30
國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告2024-07-19
國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告2024-04-20
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國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告2024-01-22
國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告2023-10-24
中融恒陽純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告2023-08-30
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中融恒陽純債債券型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告2023-04-21
中融恒陽純債債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告2023-03-30
中融恒陽純債債券型證券投資基金2022年第4季度報(bào)告2023-01-20
中融恒陽純債債券型證券投資基金2022年第三季度報(bào)告2022-10-26
中融恒陽純債債券型證券投資基金2022年中期報(bào)告2022-08-30
中融恒陽純債債券型證券投資基金2022年第二季度報(bào)告2022-07-21
中融恒陽純債債券型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告2022-04-21
中融恒陽純債債券型證券投資基金2021年年度報(bào)告2022-03-30
中融恒陽純債債券型證券投資基金2021年第四季度報(bào)告2022-01-24
中融恒陽純債債券型證券投資基金2021年第三季度報(bào)告2021-10-26
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關(guān)于提高中融恒陽純債債券型證券投資基金C類份額凈值精度的公告2022-11-18
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