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國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A
( A: 013561)
5.94%
近6月收益率
1.72%
日漲跌幅
- 基金類型：混合型
- 風(fēng)險(xiǎn)等級：中等風(fēng)險(xiǎn)
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 5.94%
- 近1年 7.86%
- 近3年 -2.14%
- 成立以來 -19.34%
- 基金名稱國聯(lián)匠心優(yōu)選混合型證券投資基金
- 基金簡稱國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A
- 合同生效日2021年11月02日
- 基金代碼 A: 013561
- 基金類別(合同)混合型證券投資基金
- 基金托管人中國工商銀行股份有限公司
本基金為混合型基金，其長期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金，高于貨幣市場基金、債券型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金在嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，優(yōu)選基本面具有競爭力且估值水平具備相對優(yōu)勢的上市公司，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資對象是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%–95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%），每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
柯海東
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 0.8066 | 0.8066 | 1.72% |
| 2025-04-29 | 0.7930 | 0.7930 | 1.55% |
| 2025-04-28 | 0.7809 | 0.7809 | -0.12% |
| 2025-04-25 | 0.7818 | 0.7818 | -0.45% |
| 2025-04-24 | 0.7853 | 0.7853 | 0.11% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 認(rèn)購費(fèi) | |
| M<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.80% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.60% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 申購費(fèi) | |
| M<100萬元 | 1.50% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 1.00% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.80% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費(fèi) | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| 7日≤Y＜30日 | 0.75% |
| 30日≤Y＜1年 | 0.50% |
| Y≥1年 | 0 |
| 管理費(fèi) | 1.20%/年 |
| 托管費(fèi) | 0.20%/年 |
| 單筆認(rèn)/申購最低金額 | 1元；單筆追加認(rèn)購/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
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國聯(lián)匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告2025-03-28
國聯(lián)匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告2025-01-22
國聯(lián)匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25
國聯(lián)匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30
國聯(lián)匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告2024-07-19
國聯(lián)匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告2024-04-20
國聯(lián)匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告2024-03-30
國聯(lián)匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告2024-01-22
國聯(lián)匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告2023-10-24
中融匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2023年中期報(bào)告2023-08-30
中融匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告2023-07-20
中融匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告2023-04-21
中融匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2022年年度報(bào)告2023-03-30
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中融匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2022年第三季度報(bào)告2022-10-26
中融匠心優(yōu)選混合型證券投資基金2022年中期報(bào)告2022-08-30
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