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國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券
( 012803)
3.56%
近1年收益率
0.04%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風險等級：中低風險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：暫停交易
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 2.14%
- 近1年 3.56%
- 近3年 10.76%
- 成立以來 12.34%
- 基金名稱國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基...
- 基金簡稱國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券
- 合同生效日2021年11月30日
- 基金代碼 012803
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金在追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值的基礎上，力求獲得超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機構債券、政府支持債券等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券、可交換債券，不投資衍生品工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金所指信用債券包括金融債（不含政策性銀行金融債）、公司債、企業(yè)債、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機構債券、政府支持債券等。 本基金投資的信用債券中，其經(jīng)國內信用評級機構認定的主體評級須為AAA。主體評級為AAA的信用債占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)比例可達100%。 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每個開放期開始前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內，本基金投資不受前述比例限制。在開放期內，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在封閉期內，本基金不受上述5%的限制。其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 當法律法規(guī)的相關規(guī)定變更時，基金管理人在履行適當程序后可對上述資產(chǎn)配置比例進行適當調整。
石霄蒙
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0527 | 1.1193 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0523 | 1.1189 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.0514 | 1.1180 | 0.04% |
| 2025-04-25 | 1.0510 | 1.1176 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0510 | 1.1176 | -0.01% |
| 權益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0188 |
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.028 |
| 2024-07-23 | 2024-07-24 | 0.0198 |
| 認購費 | |
| M<100萬元 | 0.50% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.20% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.06% |
| M≥500萬元 | 100元/筆 |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 0.60% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.30% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.08% |
| M≥500萬元 | 100元/筆 |
| 贖回費 | |
| 在同一開放期內申購后又贖回且Y＜7日 | 1.50% |
| 在同一開放期內申購后又贖回且Y≥7日 | 0.10% |
| 持有一個或一個以上封閉期 | 0 |
| 管理費 | 0.30%/年 |
| 托管費 | 0.10%/年 |
| 單筆認/申購最低金額 | 1元；單筆追加認購/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-11-29
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2024-11-29
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2024-06-26
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-11-30
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2023-11-30
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-09-08
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2023-09-08
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新（2023年第1號）2023-08-04
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號）2022-11-30
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2022-11-30
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告2021-11-17
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2021-11-17
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2021-11-17
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2021-11-17
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2021-11-17
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年年度報告2023-03-30
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第三季度報告2022-10-26
中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年中期報告2022-08-30
國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三個開放期開放申購、贖回、轉換業(yè)務的公告2025-01-23
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國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第一次分紅公告2024-07-23
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中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第一次分紅公告2023-07-18
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