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國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C
( C: 015480)
10.08%
成立以來收益率
0.03%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中低風(fēng)險(xiǎn)
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 2.01%
- 近1年 3.01%
- 近3年 -
- 成立以來 10.08%
- 基金名稱國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C
- 合同生效日2022年06月21日
- 基金代碼 C: 015480
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人交通銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型及混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)，因持有可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股、可交換債券換股所形成的股票，本基金將在可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 本基金投資于債券的資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終，本基金扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
潘巍
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.1008 | 1.1008 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.1005 | 1.1005 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.1001 | 1.1001 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.1000 | 1.1000 | 0.01% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 認(rèn)購費(fèi) | 0 |
| 申購費(fèi) | 0 |
| 贖回費(fèi) | |
| 本基金在每個(gè)運(yùn)作期到期日可以提出贖回申請，不收取贖回費(fèi)。 | |
| 管理費(fèi) | 0.20%/年 |
| 托管費(fèi) | 0.05%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%/年 |
| 單筆認(rèn)/申購最低金額 | 1元；單筆追加認(rèn)/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
注：如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請贖回，則自該運(yùn)作期到期日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-06-21
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號(hào)）2024-06-21
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第4號(hào)）2023-09-08
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號(hào)）2023-08-04
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號(hào)）2023-07-18
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-07-18
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第1號(hào)）2023-06-21
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-06-21
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-10-20
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金更新招募說明書（2022年第2號(hào)）2022-10-20
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同2022-10-20
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-07-21
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號(hào)）2022-07-21
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2022-05-13
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說明書2022-05-13
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要2022-05-13
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同2022-05-13
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金托管協(xié)議2022-05-13
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告2025-04-22
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告2025-03-28
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告2025-01-22
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告2024-07-19
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告2024-04-20
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告2024-03-30
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告2024-01-22
國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告2023-10-24
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告2023-08-30
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告2023-07-20
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告2023-04-21
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告2023-03-30
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國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-09-10
國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-08-22
國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于變更網(wǎng)上交易及直銷柜臺(tái)匯款交易業(yè)務(wù)銀行賬戶的公告2023-09-28
國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示性公告2023-09-19
國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示性公告2023-09-05
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（中融益泓90天滾動(dòng)持有債券）2023-07-15
中融基金管理有限公司關(guān)于增加平安銀行股份有限公司為中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2023-04-13
中融基金管理有限公司關(guān)于中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元及基金份額持有人數(shù)...2023-02-22
中融基金管理有限公司關(guān)于中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元及基金份額持有人數(shù)...2023-02-08
中融基金管理有限公司關(guān)于養(yǎng)老金客戶通過直銷柜臺(tái)申購旗下部分基金開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告2023-02-08
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2022-11-02
中融基金管理有限公司關(guān)于中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金調(diào)整發(fā)售對象并修改基金合同及招募說明書的公...2022-10-20
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金開放日常贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告2022-09-15
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金開放申購及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告2022-09-14
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中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（中融益泓90天滾動(dòng)持有債券）2022-07-20
中融基金管理有限公司關(guān)于暫停喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告2022-07-14
中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同生效公告2022-06-22
中融基金管理有限公司關(guān)于中融益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2022-06-18
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