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國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A
( A: 014961)
-2.82%
近1年收益率
0.90%
日漲跌幅
- 基金類(lèi)型：混合型
- 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中等風(fēng)險(xiǎn)
- 起購(gòu)金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開(kāi)放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來(lái)
- 近6月 -2.50%
- 近1年 -2.82%
- 近3年 -
- 成立以來(lái) -24.97%
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國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合...過(guò)去一年收益率 12.60%2025-04-30優(yōu)勢(shì)賽道 核心資產(chǎn)立即購(gòu)買(mǎi)
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國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合...成立以來(lái)收益率 137.67%2025-04-30立即購(gòu)買(mǎi)
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國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng)成立以來(lái)收益率 87.73%2025-04-30立即購(gòu)買(mǎi)
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國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合成立以來(lái)收益率 83.05%2025-04-30立即購(gòu)買(mǎi)
- 基金名稱國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金
- 基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A
- 合同生效日2022年08月03日
- 基金代碼 A: 014961
- 基金類(lèi)別(合同)混合型證券投資基金
- 基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
本基金為混合型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金主要通過(guò)精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)為基金份額持有人獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買(mǎi)賣(mài)的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、證券公司短期公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：封閉運(yùn)作期內(nèi)，本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%–100%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%）；封閉運(yùn)作期屆滿轉(zhuǎn)為開(kāi)放式運(yùn)作后，本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%–95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%）。封閉運(yùn)作期到期前一個(gè)月和后一個(gè)月不受前述比例限制。 封閉運(yùn)作期內(nèi)，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。封閉運(yùn)作期屆滿轉(zhuǎn)為開(kāi)放式運(yùn)作后，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
錢(qián)文成
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 0.7503 | 0.7503 | 0.90% |
| 2025-04-29 | 0.7436 | 0.7436 | 0.30% |
| 2025-04-28 | 0.7414 | 0.7414 | -0.59% |
| 2025-04-25 | 0.7458 | 0.7458 | -0.27% |
| 2025-04-24 | 0.7478 | 0.7478 | -0.45% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi) | |
| M<100萬(wàn)元 | 1.20% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% |
| 500萬(wàn)元≤M<1000萬(wàn)元 | 0.20% |
| M≥1000萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 申購(gòu)費(fèi) | |
| M<100萬(wàn)元 | 1.50% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.00% |
| 500萬(wàn)元≤M<1000萬(wàn)元 | 0.30% |
| M≥1000萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 贖回費(fèi) | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| 7日≤Y＜30日 | 0.75% |
| 30日≤Y＜3個(gè)月 | 0.50% |
| 3個(gè)月≤Y＜6個(gè)月 | 0.50% |
| Y≥180日 | 0 |
| 管理費(fèi) | 1.20%/年 |
| 托管費(fèi) | 0.20%/年 |
| 單筆認(rèn)/申購(gòu)最低金額 | 1元；單筆追加認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
注：基金合同生效后的前一年為封閉運(yùn)作期，在封閉運(yùn)作期內(nèi)本基金不辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。封閉運(yùn)作期屆滿后，本基金轉(zhuǎn)為開(kāi)放式運(yùn)作，可以在開(kāi)放日辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2024年第1號(hào)）2024-08-02
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-08-02
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-06-07
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-12-28
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第4號(hào)）2023-12-28
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第3號(hào)）2023-09-08
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-16
中融興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第2號(hào)）2023-08-16
中融興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-08-11
中融興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同2023-08-11
中融興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-03
中融興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第1號(hào)）2023-08-03
中融興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同2023-07-31
中融興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-07-31
中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-08-31
中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2022年第1號(hào)）2022-08-31
中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要2022-06-29
中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金基金合同2022-06-29
中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2022-06-29
中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2022-06-29
中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金托管協(xié)議2022-06-29
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告2025-04-22
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告2025-03-28
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告2025-01-22
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告2024-07-19
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告2024-04-20
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告2024-03-30
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告2024-01-22
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告2023-10-24
中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金2023年中期報(bào)告2023-08-30
中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告2023-07-20
中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告2023-04-21
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷(xiāo)電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-11-07
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國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷(xiāo)電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-09-10
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷(xiāo)電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-08-22
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合）2023-12-27
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國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金管理費(fèi)率及托管費(fèi)率并修改基金合同等法律文件的公告2023-08-11
中融基金管理有限公司關(guān)于中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金轉(zhuǎn)為開(kāi)放式運(yùn)作、變更基金名稱及修改基金...2023-07-31
中融興鴻優(yōu)選混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告2023-07-31
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中融基金管理有限公司關(guān)于中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金可投資科創(chuàng)板股票及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示的公告2022-09-01
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（中融興鴻優(yōu)選一年封閉混合）2022-08-27
中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金基金合同生效公告2022-08-04
中融基金管理有限公司關(guān)于中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2022-08-02
中融基金管理有限公司關(guān)于中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金延長(zhǎng)募集期的公告2022-07-29
中融基金管理有限公司關(guān)于暫停乾道基金銷(xiāo)售有限公司、北京微動(dòng)利基金銷(xiāo)售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的公...2022-07-20
中融基金管理有限公司關(guān)于中融興鴻優(yōu)選一年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金延長(zhǎng)募集期的公告2022-07-16
中融基金管理有限公司關(guān)于暫停喜鵲財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的公告2022-07-14
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