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- 成立以來
- 近6月 2.96%
- 近1年 5.89%
- 近3年 -
- 成立以來 8.82%
- 基金名稱國聯融盛雙盈債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯融盛雙盈債券A
- 合同生效日2022年08月31日
- 基金代碼 A: 015477
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人中國農業銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其長期平均預期風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。本基金如果投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
在注重資產安全性和流動性的前提下，積極主動調整投資組合，追求基金資產的長期穩定增值，并力爭獲得超過業績比較基準的投資業績。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括創業板及其他經中國證監會允許基金投資的股票）、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、金融債券、企業債券、公司債券、公開發行的次級債、可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）、可交換公司債券、政府支持機構債券、政府支持債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，封閉運作期到期前一個月和后一個月不受前述比例限制。本基金投資于股票及存托憑證資產的比例不超過基金資產的20%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%）；本基金投資于可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）、可交換公司債券不超過基金資產凈值的20%。封閉運作期內，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金；封閉運作期屆滿轉為開放式運作后，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 國債期貨的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
潘巍
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0882 | 1.0882 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0878 | 1.0878 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.0867 | 1.0867 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.0869 | 1.0869 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.0866 | 1.0866 | -0.04% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 認購費 | |
| M<100萬元 | 0.60% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.40% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.20% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 0.80% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.50% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.30% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| Y≥7日 | 0 |
| 管理費 | 0.60%/年 |
| 托管費 | 0.15%/年 |
| 單筆認/申購最低金額 | 1元；單筆追加認購/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
注：基金合同生效后的前一年為封閉運作期，在封閉運作期內本基金不辦理申購、贖回業務，也不上市交易。封閉運作期屆滿后，本基金轉為開放式運作，可以在開放日辦理申購、贖回業務。
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-08-30
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-08-30
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-06-05
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第5號）2023-12-28
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-12-28
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-27
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第4號）2023-09-27
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號） 2023-09-08
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金托管協議2023-09-08
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融融盛雙盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-31
中融融盛雙盈債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-08-31
中融融盛雙盈債券型證券投資基金托管協議2023-08-29
中融融盛雙盈債券型證券投資基金基金合同2023-08-29
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-04
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第1號）2023-08-04
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金更新招募說明書（2022年第1號）2022-09-16
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2022-09-16
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金招募說明書2022-08-08
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金基金份額發售公告2022-08-08
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金基金合同2022-08-08
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金托管協議2022-08-08
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2022-08-08
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯融盛雙盈債券型證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金2022年年度報告2023-03-30
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金2022年第4季度報告2023-01-20
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯基金管理有限公司關于暫停武漢佰鯤基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2024-09-13
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯融盛雙盈債券）2023-12-27
國聯基金管理有限公司關于變更網上交易及直銷柜臺匯款交易業務銀行賬戶的公告2023-09-28
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯融盛雙盈債券）2023-09-23
國聯基金管理有限公司關于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
國聯基金管理有限公司關于中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金轉為開放式運作、變更基金名稱及修改基金...2023-08-29
中融融盛雙盈債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務公告2023-08-29
中融基金管理有限公司關于養老金客戶通過直銷柜臺申購旗下部分基金開展費率優惠活動的公告2023-02-08
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-11-02
中融基金管理有限公司關于中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金可投資科創板股票及相關風險提示的公告2022-10-12
中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融融盛雙盈一年封閉債券）2022-09-16
中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金基金合同生效公告2022-09-01
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