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國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起（FOF）
( 015639)
-7.29%
成立以來收益率
-0.07%
日漲跌幅
- 基金類型：FOF型
- 風(fēng)險等級：中等風(fēng)險
- 起購金額： -
- 交易狀態(tài)：暫停贖回
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 3.32%
- 近1年 0.82%
- 近3年 -
- 成立以來 -7.29%
- 基金名稱國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式...
- 基金簡稱國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起（FOF）
- 合同生效日2022年10月27日
- 基金代碼 015639
- 基金類別(合同)混合型基金中基金
- 基金托管人招商銀行股份有限公司
本基金屬于主動管理混合型FOF基金，長期預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益低于股票型基金和股票型基金中基金、高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金。同時，本基金為目標(biāo)日期基金中基金，2045年12月31日為本基金的目標(biāo)日期，整體風(fēng)險和收益水平會隨著目標(biāo)日期的臨近而逐步降低。 本基金可投資香港聯(lián)合交易所上市的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
本基金是采用目標(biāo)日期策略的基金中基金，目標(biāo)日期為 2045年12月31日。本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，通過科學(xué)的大類資產(chǎn)配置，投資于多種具有不同風(fēng)險收益特征的基金等金融工具，并隨著目標(biāo)日期的臨近逐步降低本基金整體的風(fēng)險收益水平，以尋求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 目標(biāo)日期到期后，本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（含QDII基金、香港互認(rèn)基金），國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、證券公司短期公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的證券投資基金（含QDII基金、香港互認(rèn)基金）的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于股票（含存托憑證）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）等品種的比例合計不超過基金資產(chǎn)的60%；投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；投資于貨幣市場基金的比例不超過基金資產(chǎn)的15%。本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
丁鵬飛
劉斌
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-28 | 0.9175 | 0.9175 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 0.9181 | 0.9181 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 0.9167 | 0.9167 | -0.01% |
| 2025-04-23 | 0.9168 | 0.9168 | -0.20% |
| 2025-04-22 | 0.9186 | 0.9186 | 0.34% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 認(rèn)購費(fèi) | 非養(yǎng)老金客戶 | 養(yǎng)老金客戶 |
| M<100萬元 | 1.00% | 0.10% |
| 100萬元≤M<200萬元 | 0.60% | 0.06% |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.40% | 0.04% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 申購費(fèi) | ||
| 申購費(fèi) | 非養(yǎng)老金客戶 | 養(yǎng)老金客戶 |
| M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<200萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.60% | 0.06% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 贖回費(fèi) | ||
| Y＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.75% | |
| 30日≤Y＜6個月 | 0.50% | |
| Y≥6個月 | 0 | |
| 管理費(fèi) | 0.90%/年 |
| 托管費(fèi) | 0.20%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書更新（2024年第3號）2024-11-23
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要更新2024-11-23
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要更新2024-10-24
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書更新（2024年第2號）2024-10-24
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要更新2024-06-21
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要更新2024-02-24
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書更新（2024年第1號）2024-02-24
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書更新（2023年第4號）2023-10-27
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要更新2023-10-27
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書更新（2023年第3號）2023-09-08
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）托管協(xié)議2023-09-08
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同2023-09-08
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-08
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書更新（2023年第2號）2023-08-08
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書更新（2023年第1號）2023-08-04
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）風(fēng)險揭示書2022-10-11
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）托管協(xié)議2022-09-30
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書2022-09-30
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告2022-09-30
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同2022-09-30
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要2022-09-30
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2025年第1季度報告2025-04-22
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年年度報告2025-03-28
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年第4季度報告2025-01-22
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年第3季度報告2024-10-25
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年中期報告2024-08-30
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年第2季度報告2024-07-19
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年第1季度報告2024-04-20
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2023年年度報告2024-03-30
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2023年第4季度報告2024-01-22
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2023年第3季度報告2023-10-24
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2023年中期報告2023-08-30
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2023年第2季度報告2023-07-20
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2023年第1季度報告2023-04-21
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2022年年度報告2023-03-30
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2022年第4季度報告2023-01-20
國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起（FOF））2024-11-23
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中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2022-11-02
中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告2022-10-28
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