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國聯添安穩健養老目標一年持有混合（FOF）A
( A: 015962)
1.48%
近6月收益率
0.04%
日漲跌幅
- 基金類型：FOF型
- 風險等級：中等風險
- 起購金額： -
- 交易狀態：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 1.48%
- 近1年 2.55%
- 近3年 -
- 成立以來 3.41%
- 基金名稱國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中...
- 基金簡稱國聯添安穩健養老目標一年持有混合（FOF）A
- 合同生效日2023年02月17日
- 基金代碼 A: 015962
- 基金類別(合同)混合型基金中基金
- 基金托管人中國農業銀行股份有限公司
本基金為混合型基金中基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金及貨幣型基金中基金。同時，本基金為目標風險系列基金中基金中風險收益特征相對穩健的基金。 本基金可投資香港聯合交易所上市的股票，將面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
本基金通過目標風險的自上而下資產配置策略，與自下而上的基金品種選擇策略結合，在嚴格控制風險的前提下，力爭實現基金資產的持續穩健增長。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經中國證監會核準或注冊的公開募集證券投資基金（含QDII基金、香港互認基金），國內依法發行或上市的股票（含創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、金融債券、企業債券、公司債券、公開發行的次級債、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股指期貨、國債期貨和股票期權。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種的，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的證券投資基金（含QDII基金、香港互認基金）的比例不低于基金資產的80%，其中投資于股票（含存托憑證）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）等品種的比例合計為基金資產的0%-30%；投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%；投資于貨幣市場基金的比例不超過基金資產的15%。本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金權益類資產（包括股票（含存托憑證）、股票型基金、混合型基金）的戰略配置中樞為20%。權益類資產配置比例可上浮不超過5%，下浮不超過10%，即權益類資產占基金資產的比例為10%-25%。 其中，計入上述權益類資產的混合型基金需符合下列兩個條件之一： （1）基金合同約定股票資產投資比例不低于基金資產60%的混合型基金； （2）根據基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票資產占基金資產比例均不低于60%的混合型基金。
劉斌
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-28 | 1.0304 | 1.0304 | 0.04% |
| 2025-04-25 | 1.0300 | 1.0300 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.0293 | 1.0293 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.0297 | 1.0297 | -0.05% |
| 2025-04-22 | 1.0302 | 1.0302 | 0.06% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 認購費 | 非養老金客戶 | 養老金客戶 |
| M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬元≤M<200萬元 | 0.60% | 0.06% |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.40% | 0.04% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 申購費 | ||
| 申購費 | 非養老金客戶 | 養老金客戶 |
| M<100萬元 | 1.00% | 0.10% |
| 100萬元≤M<200萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.60% | 0.06% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | ||
本基金在最短持有期結束日的下一個工作日起 可以提出贖回申請，不收取贖回費。 | ||
| 管理費 | 0.60%/年 |
| 托管費 | 0.15%/年 |
| 單筆認/申購最低金額 | 1元；單筆追加認/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書更新（2025年第1號）2025-02-08
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）(Y類份額)基金產品資料概要更新2025-02-08
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2025-02-08
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2024-05-24
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2024-02-24
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書更新（2024年第2號）2024-02-24
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書更新（2024年第1號）2024-02-08
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2024-02-08
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書更新（2023年第5號）2023-11-08
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2023-11-08
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書更新（2023年第4號）2023-09-08
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管協議2023-09-08
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同2023-09-08
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書更新（2023年第3號）2023-08-08
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-08
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書更新（2023年第2號）2023-08-04
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金產品資料概要更新2023-08-04
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）風險揭示書2023-07-31
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書更新（2023年第1號）2023-07-31
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管協議2023-07-31
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2023-07-31
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同2023-07-31
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同2022-11-07
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書2022-11-07
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）風險揭示書2022-11-07
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管協議2022-11-07
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金產品資料概要2022-11-07
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發售公告2022-11-07
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度報告2025-04-22
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度報告2025-03-28
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度報告2025-01-22
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度報告2024-10-25
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期報告2024-08-30
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度報告2024-07-19
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度報告2024-04-20
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度報告2024-03-30
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度報告2024-01-22
國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度報告2023-10-24
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期報告2023-08-30
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第2季度報告2023-07-20
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度報告2023-04-21
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國聯添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）A類份額開放日常贖回業務的公告2024-02-07
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯添安穩健養老目標一年持有混合（FOF））2023-11-04
國聯基金管理有限公司關于變更網上交易及直銷柜臺匯款交易業務銀行賬戶的公告2023-09-28
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中融基金管理有限公司關于中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）增加Y類份額并修改基金合同、...2023-07-31
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中融基金管理有限公司關于中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）可投資科創板股票及相關風險...2023-02-24
中融添安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告2023-02-18
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