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國聯中證同業存單AAA指數7天持有
( 016684)
5.36%
成立以來收益率
0.01%
日漲跌幅
- 基金類型：混合型
- 風險等級：低風險
- 起購金額： -
- 交易狀態：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 0.85%
- 近1年 1.78%
- 近3年 -
- 成立以來 5.36%
- 基金名稱國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基...
- 基金簡稱國聯中證同業存單AAA指數7天持有
- 合同生效日2022年11月23日
- 基金代碼 016684
- 基金類別(合同)混合型證券投資基金
- 基金托管人交通銀行股份有限公司
本基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，具有與標的指數相似的風險收益特征。
本基金采用被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，以實現對標的指數的有效跟蹤。
本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券。為了更好地實現投資目標，本基金還可以投資于成份券及備選成份券以外的其他同業存單、債券（包括國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、地方政府債、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券等）、貨幣市場工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%，本基金投資于標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 本基金的標的指數為中證同業存單AAA指數，由中證指數有限公司編制發布。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。如法律法規或監管機構變更上述投資品種的比例限制，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整
楊宇俊
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% |
| 2025-04-29 | 1.0535 | 1.0535 | 0.02% |
| 2025-04-28 | 1.0533 | 1.0533 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 認購費 | 0 |
| 申購費 | 0 |
| 贖回費 | |
本基金對每份基金份額設置7天的最短持有期限，本基金在最短持有期結束日的下一個工作日起可以提出贖回申請，不收取贖回費。 | |
| 管理費 | 0.20%/年 |
| 托管費 | 0.05%/年 |
| 銷售服務費率 | 0.20%/年 |
| 單筆認/申購最低金額 | 1元；單筆追加認/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
注：如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-11-23
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金產品資料概要更新2024-11-23
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金產品資料概要更新2024-06-19
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-01-30
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金產品資料概要更新2024-01-30
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金產品資料概要更新2023-11-23
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-11-23
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-09-08
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金托管協議2023-09-08
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金合同2023-09-08
中融中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書更新（2023年第1號）2023-08-04
中融中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金產品資料概要更新2023-08-04
中融中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金合同2022-10-28
中融中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金托管協議2022-10-28
中融中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金產品資料概要2022-10-28
中融中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書2022-10-28
中融中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金份額發售公告2022-10-28
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
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國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司關于國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務...2024-04-26
國聯基金管理有限公司關于國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務...2024-02-06
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯中證同業存單AAA指數7天持有）2024-01-30
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯中證同業存單AAA指數7天持有）2024-01-27
國聯基金管理有限公司關于國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務...2023-12-27
國聯基金管理有限公司關于變更網上交易及直銷柜臺匯款交易業務銀行賬戶的公告2023-09-28
國聯基金管理有限公司關于國聯中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入、定期定額投資...2023-09-22
國聯基金管理有限公司關于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
中融中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務公告2022-12-21
中融中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金合同生效公告2022-11-24
中融基金管理有限公司關于中融中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金提前結束募集的公告2022-11-18
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-11-02
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