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- 成立以來
- 近6月 1.86%
- 近1年 3.61%
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- 成立以來 7.68%
- 基金名稱國聯恒潤純債債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯恒潤純債A
- 合同生效日2022年12月06日
- 基金代碼 A: 016955
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人杭州銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益低于股票型及混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金在積極控制風險的基礎上，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、地方政府債、公開發行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、政府支持債券、政府支持機構債、證券公司短期公司債券等）、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。
楊宇俊
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0283 | 1.0753 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 1.0278 | 1.0748 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.0272 | 1.0742 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.0270 | 1.0740 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0270 | 1.0740 | -0.02% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.018 |
| 2024-01-12 | 2024-01-15 | 0.009 |
| 2024-10-25 | 2024-10-28 | 0.005 |
| 2025-02-24 | 2025-02-25 | 0.015 |
| 認購費 | |
| M<100萬元 | 0.50% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.30% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.10% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 0.60% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.40% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.20% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| Y≥7日 | 0 |
| 管理費 | 0.30%/年 |
| 托管費 | 0.10%/年 |
| 單筆認/申購最低金額 | 1元；單筆追加認購/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯恒潤純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-12-06
國聯恒潤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-12-06
國聯恒潤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-06-07
國聯恒潤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-04-12
國聯恒潤純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-04-12
國聯恒潤純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-12-06
國聯恒潤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-12-06
國聯恒潤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯恒潤純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-09-08
國聯恒潤純債債券型證券投資基金托管協議2023-09-08
國聯恒潤純債債券型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融恒潤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-04
中融恒潤純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第1號）2023-08-04
中融恒潤純債債券型證券投資基金托管協議2022-11-15
中融恒潤純債債券型證券投資基金基金合同2022-11-15
中融恒潤純債債券型證券投資基金招募說明書2022-11-15
中融恒潤純債債券型證券投資基金基金份額發售公告2022-11-15
中融恒潤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2022-11-15
國聯恒潤純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯恒潤純債債券型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯恒潤純債債券型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯恒潤純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯恒潤純債債券型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯恒潤純債債券型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯恒潤純債債券型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯恒潤純債債券型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯恒潤純債債券型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯恒潤純債債券型證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
中融恒潤純債債券型證券投資基金2023年中期報告2023-08-30
中融恒潤純債債券型證券投資基金2023年第2季度報告2023-07-20
中融恒潤純債債券型證券投資基金2023年第1季度報告2023-04-21
國聯恒潤純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅公告2025-02-24
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯恒潤純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅公告2024-10-25
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯恒潤純債）2024-04-11
國聯基金管理有限公司關于國聯恒潤純債債券型證券投資基金基金資產凈值低于5000萬元的提示性公告2024-03-12
國聯基金管理有限公司關于基金經理恢復履行職務的公告2024-01-27
關于提高國聯恒潤純債債券型證券投資基金A類份額凈值精度的公告2024-01-20
國聯恒潤純債債券型證券投資基金2024年第一次分紅公告2024-01-12
國聯基金管理有限公司關于變更網上交易及直銷柜臺匯款交易業務銀行賬戶的公告2023-09-28
國聯恒潤純債債券型證券投資基金2023年第一次分紅公告2023-09-23
國聯基金管理有限公司關于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
中融基金管理有限公司關于基金經理休假期間由他人代為履職的公告2023-07-20
中融基金管理有限公司關于養老金客戶通過直銷柜臺申購旗下部分基金開展費率優惠活動的公告2023-02-08
中融恒潤純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務公告2022-12-30
中融恒潤純債債券型證券投資基金基金合同生效公告2022-12-07
中融基金管理有限公司關于中融恒潤純債債券型證券投資基金提前結束募集的公告2022-12-03
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