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- 近6月 15.02%
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- 基金名稱國聯消費精選混合型證券投資基金
- 基金簡稱國聯消費精選混合A
- 合同生效日2023年06月02日
- 基金代碼 A: 018338
- 基金類別(合同)混合型證券投資基金
- 基金托管人中國農業銀行股份有限公司
本基金為混合型基金，其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金，高于貨幣市場基金、債券型基金。 本基金如果投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
本基金通過精選消費主題優質上市公司，在嚴格控制風險的前提下，力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的長期收益。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括創業板及其他經中國證監會允許基金投資的股票）、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、金融債券、企業債券、公司債券、公開發行的次級債、可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）、可交換公司債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金將根據法律法規的規定參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票及存托憑證投資占基金資產的比例為 60%–95%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產50%），本基金投資于消費主題相關股票的比例不低于非現金基金資產的 80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 股指期貨、國債期貨、股票期權的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
柯海東
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 0.9679 | 0.9679 | 1.18% |
| 2025-04-29 | 0.9566 | 0.9566 | 1.32% |
| 2025-04-28 | 0.9441 | 0.9441 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 0.9451 | 0.9451 | -0.43% |
| 2025-04-24 | 0.9492 | 0.9492 | 1.53% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 認購費 | |
| M<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.80% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.60% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 1.50% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 1.00% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.80% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| 7日≤Y＜30日 | 0.75% |
| 30日≤Y＜180日 | 0.50% |
| Y≥180日 | 0 |
| 管理費 | 1.20%/年 |
| 托管費 | 0.20%/年 |
| 單筆認/申購最低金額 | 1元；單筆追加認購/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯消費精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-05-31
國聯消費精選混合型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-05-31
國聯消費精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯消費精選混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第3號）2023-09-08
國聯消費精選混合型證券投資基金托管協議2023-09-08
國聯消費精選混合型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融消費精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-16
中融消費精選混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第2號）2023-08-16
中融消費精選混合型證券投資基金托管協議2023-08-11
中融消費精選混合型證券投資基金基金合同2023-08-11
中融消費精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-04
中融消費精選混合型證券投資基金招募說明書更新（2023年第1號）2023-08-04
中融消費精選混合型證券投資基金 招募說明書2023-04-28
中融消費精選混合型證券投資基金基金份額發售公告2023-04-28
中融消費精選混合型證券投資基金 托管協議2023-04-28
中融消費精選混合型證券投資基金 基金合同2023-04-28
中融消費精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2023-04-28
國聯消費精選混合型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯消費精選混合型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯消費精選混合型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯消費精選混合型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯消費精選混合型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯消費精選混合型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯消費精選混合型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯消費精選混合型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯消費精選混合型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯消費精選混合型證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯基金管理有限公司關于暫停武漢佰鯤基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2024-09-13
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司關于旗下部分公募基金產品風險等級變動的公告2024-01-31
國聯基金管理有限公司關于變更網上交易及直銷柜臺匯款交易業務銀行賬戶的公告2023-09-28
國聯基金管理有限公司關于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
國聯基金管理有限公司關于調低旗下部分基金管理費率及托管費率并修改基金合同等法律文件的公告2023-08-11
中融消費精選混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務公告2023-06-29
中融基金管理有限公司關于中融消費精選混合型證券投資基金可投資科創板股票及相關風險提示的公告2023-06-10
中融消費精選混合型證券投資基金基金合同生效公告2023-06-03
中融基金管理有限公司關于中融消費精選混合型證券投資基金延長募集期的公告2023-05-19
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