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國聯(lián)消費(fèi)精選混合C
( C: 018339)
-3.95%
成立以來收益率
1.19%
日漲跌幅
- 基金類型：混合型
- 風(fēng)險(xiǎn)等級：中高風(fēng)險(xiǎn)
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 14.80%
- 近1年 13.20%
- 近3年 -
- 成立以來 -3.95%
- 基金名稱國聯(lián)消費(fèi)精選混合型證券投資基金
- 基金簡稱國聯(lián)消費(fèi)精選混合C
- 合同生效日2023年06月02日
- 基金代碼 C: 018339
- 基金類別(合同)混合型證券投資基金
- 基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
本基金為混合型基金，其長期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金，高于貨幣市場基金、債券型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金通過精選消費(fèi)主題優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期收益。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為 60%–95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)50%），本基金投資于消費(fèi)主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
柯海東
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 0.9605 | 0.9605 | 1.19% |
| 2025-04-29 | 0.9492 | 0.9492 | 1.32% |
| 2025-04-28 | 0.9368 | 0.9368 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 0.9378 | 0.9378 | -0.44% |
| 2025-04-24 | 0.9419 | 0.9419 | 1.52% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 申購費(fèi) | 0 |
| 贖回費(fèi) | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| 7日≤Y＜30日 | 0.50% |
| Y≥30日 | 0 |
| 管理費(fèi) | 1.20%/年 |
| 托管費(fèi) | 0.20%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
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國聯(lián)消費(fèi)精選混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告2025-04-22
國聯(lián)消費(fèi)精選混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告2025-03-28
國聯(lián)消費(fèi)精選混合型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告2025-01-22
國聯(lián)消費(fèi)精選混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25
國聯(lián)消費(fèi)精選混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30
國聯(lián)消費(fèi)精選混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告2024-07-19
國聯(lián)消費(fèi)精選混合型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告2024-04-20
國聯(lián)消費(fèi)精選混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告2024-03-30
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國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)基金直銷電子交易平臺等業(yè)務(wù)臨時暫停服務(wù)的公告2024-09-10
國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)基金直銷電子交易平臺等業(yè)務(wù)臨時暫停服務(wù)的公告2024-08-22
國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級變動的公告2024-01-31
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國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金管理費(fèi)率及托管費(fèi)率并修改基金合同等法律文件的公告2023-08-11
中融消費(fèi)精選混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告2023-06-29
中融基金管理有限公司關(guān)于中融消費(fèi)精選混合型證券投資基金可投資科創(chuàng)板股票及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示的公告2023-06-10
中融消費(fèi)精選混合型證券投資基金基金合同生效公告2023-06-03
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