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- 成立以來
- 近6月 1.77%
- 近1年 4.13%
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- 成立以來 5.59%
- 基金名稱國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯融譽雙華6個月持有債券A
- 合同生效日2023年08月23日
- 基金代碼 A: 018260
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人中國銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其長期平均預期風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。
在注重資產安全性和流動性的前提下，積極主動調整投資組合，追求基金資產的長期穩定增值，并力爭獲得超過業績比較基準的投資業績。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括創業板及其他經中國證監會允許基金投資的股票）、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、金融債券、企業債券、公司債券、公開發行的次級債、可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）、可交換公司債券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，投資于股票（含存托憑證）、可轉換債券（含可分離交易可轉債）及可交換債券的比例合計不超過基金資產的20%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%）。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 國債期貨的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
潘巍
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0559 | 1.0559 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.0556 | 1.0556 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.0550 | 1.0550 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0549 | 1.0549 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 認購費 | |
| M<100萬元 | 0.60% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.40% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.20% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 0.80% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.50% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.30% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | |
| 本基金在最短持有期結束日的下一個工作日起可以提出贖回申請，不收取贖回費。 | |
| 管理費 | 0.60%/年 |
| 托管費 | 0.15%/年 |
| 單筆認/申購最低金額 | 1元；單筆追加認購/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-08-23
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-08-23
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-06-14
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第1號）2023-09-08
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金托管協議2023-09-08
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金基金合同2023-07-27
中融融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告2023-07-27
中融融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書2023-07-27
中融融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金托管協議2023-07-27
中融融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2023-07-27
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯基金管理有限公司關于暫停武漢佰鯤基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2024-09-13
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司關于國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金可投資科創板股票及相關風險提示的公告2024-03-01
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金開放日常贖回、轉換業務的公告2024-02-20
國聯基金管理有限公司關于變更網上交易及直銷柜臺匯款交易業務銀行賬戶的公告2023-09-28
國聯融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金開放日常申購及定期定額投資業務公告2023-09-21
國聯基金管理有限公司關于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
中融融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告2023-08-24
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