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國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C
( C: 018261)
5.08%
成立以來收益率
0.02%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風險等級：中低風險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 1.61%
- 近1年 3.84%
- 近3年 -
- 成立以來 5.08%
- 基金名稱國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金
- 基金簡稱 國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C
- 合同生效日2023年08月23日
- 基金代碼 C: 018261
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人中國銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其長期平均預期風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。
在注重資產安全性和流動性的前提下，積極主動調整投資組合，追求基金資產的長期穩(wěn)定增值，并力爭獲得超過業(yè)績比較基準的投資業(yè)績。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）、可交換公司債券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，投資于股票（含存托憑證）、可轉換債券（含可分離交易可轉債）及可交換債券的比例合計不超過基金資產的20%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%）。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 國債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
潘巍
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0508 | 1.0508 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.0506 | 1.0506 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.0500 | 1.0500 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.0497 | 1.0497 | -0.03% |
| 權益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 認購費 | 0 |
| 申購費 | 0 |
| 贖回費 | |
| 本基金在最短持有期結束日的下一個工作日起可以提出贖回申請，不收取贖回費。 | |
| 管理費 | 0.60%/年 |
| 托管費 | 0.15%/年 |
| 銷售服務費率 | 0.30%/年 |
| 單筆認/申購最低金額 | 1元；單筆追加認/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2024-08-23
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-08-23
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2024-06-14
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書更新（2023年第1號）2023-09-08
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2023-09-08
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金基金合同2023-09-08
中融融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2023-07-27
中融融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要2023-07-27
中融融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書2023-07-27
中融融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2023-07-27
中融融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金基金合同2023-07-27
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
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國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金開放日常贖回、轉換業(yè)務的公告2024-02-20
國聯(lián)基金管理有限公司關于變更網上交易及直銷柜臺匯款交易業(yè)務銀行賬戶的公告2023-09-28
國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金開放日常申購及定期定額投資業(yè)務公告2023-09-21
國聯(lián)基金管理有限公司關于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
中融融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告2023-08-24
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