本網站所有資訊與說明僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準；市場有風險，投資需謹慎
本網站支持IPv6訪問
國聯盈澤中短債E
( E: 019812)
3.72%
成立以來收益率
0.02%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風險等級：中低風險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 1.11%
- 近1年 1.99%
- 近3年 3.72%
- 成立以來 3.72%
- 基金名稱國聯盈澤中短債債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯盈澤中短債E
- 合同生效日2023年10月26日
- 基金代碼 E: 019812
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其長期平均預期風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。
本基金在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下，重點投資中短債主題證券，力爭使基金份額持有人獲得超越業績比較基準的投資收益。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不投資于股票資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 本基金投資于債券的比例不低于基金資產的 80%，其中，投資于中短債主題證券的比例不低于非現金基金資產的 80%。本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所指的中短債主題證券是指久期在 3 年（含 3 年）以內的債券資產，主要包括國債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
韓正宇
潘巍
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.2663 | 1.2663 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.2661 | 1.2661 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.2660 | 1.2660 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.2658 | 1.2658 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 申購費 | 0 |
| 贖回費 | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| Y≥7日 | 0 |
| 管理費 | 0.25%/年 |
| 托管費 | 0.10%/年 |
| 銷售服務費率 | 0.20%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2024-09-26
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-09-26
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金基金合同2024-09-26
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金托管協議2024-09-26
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-06-12
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2024-06-12
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金更新招募說明書（2023年第4號）2023-10-19
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金基金合同2023-10-19
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金托管協議2023-10-19
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2023-10-19
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯盈澤中短債債券型證券投資基金2023年第3季度報告2023-10-24
國聯基金管理有限公司關于國聯盈澤中短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告2025-03-31
國聯基金管理有限公司關于國聯盈澤中短債債券型證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告2025-01-22
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
關于提高國聯盈澤中短債債券型證券投資基金E類份額凈值精度的公告2024-10-09
國聯基金管理有限公司關于國聯盈澤中短債債券型證券投資基金新增B類基金份額并修改基金合同、托管協議的公告2024-09-26
國聯基金管理有限公司關于暫停武漢佰鯤基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2024-09-13
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司關于國聯盈澤中短債債券型證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告2024-02-06
國聯基金管理有限公司關于國聯盈澤中短債債券型證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告2023-12-27
國聯基金管理有限公司關于國聯盈澤中短債債券型證券投資基金新增E類基金份額并修改基金合同、托管協議的公告2023-10-19
暫無數據
使用微信掃一掃，開戶交易更便捷
| 理財中心 | 地址 | 電話 | 傳真 |
| 北京 | 北京市東城區安定門外大街208號玖安廣場A座11層 | 010- 56517002/56517003 | 010- 64345889/84568832 |
- 華夏銀行股份有限公司
- 昆侖銀行股份有限公司
- 內蒙古銀行股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 平安銀行股份有限公司
- 深圳前海微眾銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 渤海證券股份有限公司
- 財通證券股份有限公司
- 第一創業證券股份有限公司
- 東方財富證券股份有限公司
- 德邦證券股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 東莞證券股份有限公司
- 方正證券股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 廣發證券股份有限公司
- 國都證券股份有限公司
- 光大證券股份有限公司
- 國貿期貨有限公司
- 國信證券股份有限公司
- 國新證券股份有限公司
- 國投證券股份有限公司
- 國金證券股份有限公司
- 國聯民生證券股份有限公司
- 華福證券有限責任公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 華金證券股份有限公司
- 華安證券股份有限公司
- 華西證券股份有限公司
- 華龍證券股份有限公司
- 華鑫證券有限責任公司
- 華林證券股份有限公司
- 華泰證券股份有限公司
- 華創證券有限責任公司
- 江海證券有限公司
- 開源證券股份有限公司
- 聯儲證券股份有限公司
- 麥高證券有限責任公司
- 民生證券股份有限公司
- 山西證券股份有限公司
- 申萬宏源證券有限公司
- 申萬宏源西部證券有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 萬聯證券股份有限公司
- 西南證券股份有限公司
- 湘財證券股份有限公司
- 西部證券股份有限公司
- 英大證券有限責任公司
- 粵開證券股份有限公司
- 中信期貨有限公司
- 中航證券有限公司
- 中郵證券有限責任公司
- 長城證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 中信證券股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 中信證券（山東）有限責任公司
- 中信證券華南股份有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 中國中金財富證券有限公司
- 北京虹點基金銷售有限公司
- 北京雪球基金銷售有限公司
- 北京度小滿基金銷售有限公司
- 博時財富基金銷售有限公司
- 北京匯成基金銷售有限公司
- 北京濟安基金銷售有限公司
- 北京創金啟富基金銷售有限公司
- 泛華普益基金銷售有限公司
- 和耕傳承基金銷售有限公司
- 和訊信息科技有限公司
- 華源證券股份有限公司
- 海銀基金銷售有限公司
- 京東肯特瑞基金銷售有限公司
- 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
- 嘉實財富管理有限公司
- 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
- 民商基金銷售（上海）有限公司
- 諾亞正行基金銷售有限公司
- 南京蘇寧基金銷售有限公司
- 浦領基金銷售有限公司
- 上海萬得基金銷售有限公司
- 上海聯泰基金銷售有限公司
- 上海匯付基金銷售有限公司
- 上海基煜基金銷售有限公司
- 上海凱石財富基金銷售有限公司
- 上海中正達廣基金銷售有限公司
- 上海攀贏基金銷售有限公司
- 深圳市金斧子基金銷售有限公司
- 上海華夏財富投資管理有限公司
- 上海陸享基金銷售有限公司
- 上海利得基金銷售有限公司
- 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
- 廈門市鑫鼎盛控股有限公司
- 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
- 上海天天基金銷售有限公司
- 上海好買基金銷售有限公司
- 上海長量基金銷售有限公司
- 上海大智慧基金銷售有限公司
- 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司
- 泰信財富基金銷售有限公司
- 騰安基金銷售（深圳）有限公司
- 通華財富（上海）基金銷售有限公司
- 萬家財富基金銷售（天津）有限公司
- 奕豐基金銷售有限公司
- 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司
- 一路財富（深圳）基金銷售有限公司
- 珠海盈米基金銷售有限公司
- 中證金牛（北京）基金銷售有限公司
- 浙江同花順基金銷售有限公司
- 玄元保險代理有限公司
- 陽光人壽保險股份有限公司
{title}{publishDate,format(yyyy-MM-dd)}
本網站所有資訊與說明僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準；市場有風險，投資需謹慎
本網站支持IPv6訪問