本網站所有資訊與說明僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準；市場有風險，投資需謹慎
本網站支持IPv6訪問
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 1.76%
- 近1年 3.19%
- 近3年 -
- 成立以來 4.95%
- 基金名稱國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金
- 基金簡稱國聯中債0-3年政金債指數A
- 合同生效日2023年11月30日
- 基金代碼 A: 019955
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人青島銀行股份有限公司
本基金屬于債券型基金，其預期的收益與預期風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 本基金為指數型基金，主要采用抽樣復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的債券市場相似的風險收益特征。
本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標的指數成份券、備選成份券等。為更好地實現投資目標，本基金還可投資于國內依法發行上市的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資股票等權益類資產。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資待償期為0-3年（包含3年）的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；本基金保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
李倩
羅匯
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0394 | 1.0494 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.0391 | 1.0491 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.0388 | 1.0488 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.0386 | 1.0486 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0386 | 1.0486 | 0.00% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 2024-12-13 | 2024-12-16 | 0.01 |
| 認購費 | ||
| 申購費 | 非養老金客戶 | 養老金客戶 |
| M<100萬元 | 0.40% | 0.04% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.20% | 0.02% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 申購費（前收費） | ||
| 申購費 | 非養老金客戶 | 養老金客戶 |
| M<100萬元 | 0.50% | 0.05% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.30% | 0.03% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | ||
| N＜7日 | 1.50% | |
| N≥7日 | 0 | |
| 管理費 | 0.15%/年 |
| 托管費 | 0.05%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-11-29
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-11-29
國聯中債0-3年政策性金融債指數基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-08-23
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-08-23
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-05-24
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金招募說明書2023-11-06
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金基金份額發售公告2023-11-06
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金托管協議2023-11-06
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金基金合同2023-11-06
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2023-11-06
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金2024年第一次分紅公告2024-12-13
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯基金管理有限公司關于暫停武漢佰鯤基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2024-09-13
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯中債0-3年政金債指數）2024-08-22
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的公告2024-01-05
國聯中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金基金合同生效公告2023-12-01
暫無數據
使用微信掃一掃，開戶交易更便捷
| 理財中心 | 地址 | 電話 | 傳真 |
| 北京 | 北京市東城區安定門外大街208號玖安廣場A座11層 | 010- 56517002/56517003 | 010- 64345889/84568832 |
- 華夏銀行股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 平安銀行股份有限公司
- 興業銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
- 渤海證券股份有限公司
- 財通證券股份有限公司
- 第一創業證券股份有限公司
- 東方財富證券股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 國投證券股份有限公司
- 國金證券股份有限公司
- 國新證券股份有限公司
- 廣發證券股份有限公司
- 國聯民生證券股份有限公司
- 國信證券股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 華安證券股份有限公司
- 華西證券股份有限公司
- 華龍證券股份有限公司
- 華鑫證券有限責任公司
- 華福證券有限責任公司
- 華林證券股份有限公司
- 華創證券有限責任公司
- 江海證券有限公司
- 麥高證券有限責任公司
- 平安證券股份有限公司
- 申萬宏源證券有限公司
- 山西證券股份有限公司
- 申萬宏源西部證券有限公司
- 湘財證券股份有限公司
- 西部證券股份有限公司
- 粵開證券股份有限公司
- 英大證券有限責任公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 招商證券股份有限公司
- 中信證券股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 長江證券股份有限公司
- 中信證券（山東）有限責任公司
- 中信證券華南股份有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 中天證券股份有限公司
- 中信期貨有限公司
- 中郵證券有限責任公司
- 北京度小滿基金銷售有限公司
- 博時財富基金銷售有限公司
- 北京展恒基金銷售股份有限公司
- 北京匯成基金銷售有限公司
- 北京濟安基金銷售有限公司
- 北京虹點基金銷售有限公司
- 北京雪球基金銷售有限公司
- 北京創金啟富基金銷售有限公司
- 大連網金基金銷售有限公司
- 泛華普益基金銷售有限公司
- 和訊信息科技有限公司
- 華源證券股份有限公司
- 海銀基金銷售有限公司
- 和耕傳承基金銷售有限公司
- 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
- 嘉實財富管理有限公司
- 京東肯特瑞基金銷售有限公司
- 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
- 諾亞正行基金銷售有限公司
- 南京蘇寧基金銷售有限公司
- 浦領基金銷售有限公司
- 青島意才基金銷售有限公司
- 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
- 廈門市鑫鼎盛控股有限公司
- 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
- 上海天天基金銷售有限公司
- 上海好買基金銷售有限公司
- 上海長量基金銷售有限公司
- 上海利得基金銷售有限公司
- 上海大智慧基金銷售有限公司
- 上海萬得基金銷售有限公司
- 上海聯泰基金銷售有限公司
- 上海匯付基金銷售有限公司
- 上海基煜基金銷售有限公司
- 上海凱石財富基金銷售有限公司
- 上海中正達廣基金銷售有限公司
- 上海攀贏基金銷售有限公司
- 上海云灣基金銷售有限公司
- 深圳市金斧子基金銷售有限公司
- 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司
- 上海陸享基金銷售有限公司
- 騰安基金銷售（深圳）有限公司
- 通華財富（上海）基金銷售有限公司
- 泰信財富基金銷售有限公司
- 萬家財富基金銷售（天津）有限公司
- 一路財富（深圳）基金銷售有限公司
- 奕豐基金銷售有限公司
- 浙江同花順基金銷售有限公司
- 珠海盈米基金銷售有限公司
- 中證金牛（北京）基金銷售有限公司
- 眾惠基金銷售有限公司
- 玄元保險代理有限公司
- 陽光人壽保險股份有限公司
{title}{publishDate,format(yyyy-MM-dd)}
本網站所有資訊與說明僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準；市場有風險，投資需謹慎
本網站支持IPv6訪問