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國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C
( C: 019956)
5.28%
成立以來收益率
0.03%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風險等級：中低風險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 1.71%
- 近1年 3.57%
- 近3年 -
- 成立以來 5.28%
- 基金名稱國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
- 基金簡稱國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C
- 合同生效日2023年11月30日
- 基金代碼 C: 019956
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人青島銀行股份有限公司
本基金屬于債券型基金，其預期的收益與預期風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。
本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券、備選成份券等。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于國內依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金不投資股票等權益類資產。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資待償期為0-3年（包含3年）的標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產的80%；本基金保持不低于基金資產凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
李倩
羅匯
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0427 | 1.0527 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.0424 | 1.0524 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.0420 | 1.0520 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0419 | 1.0519 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0419 | 1.0519 | 0.00% |
| 權益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 2024-12-13 | 2024-12-16 | 0.01 |
| 認/申購費 | 0 | |
| 贖回費 | ||
| N＜7日 | 1.50% | |
| N≥7日 | 0 | |
| 管理費 | 0.15%/年 |
| 托管費 | 0.05%/年 |
| 銷售服務費 | 0.10%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2024-11-29
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-11-29
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2024-08-23
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-08-23
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2024-05-24
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要2023-11-06
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2023-11-06
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2023-11-06
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同2023-11-06
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書2023-11-06
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2024年第一次分紅公告2024-12-13
國聯(lián)基金管理有限公司關于國聯(lián)基金直銷電子交易平臺等業(yè)務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯(lián)基金管理有限公司關于暫停武漢佰鯤基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業(yè)務的公告2024-09-13
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國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)）2024-08-22
國聯(lián)基金管理有限公司關于國聯(lián)基金直銷電子交易平臺等業(yè)務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的公告2024-01-05
國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告2023-12-01
國聯(lián)基金管理有限公司關于國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金提前結束募集的公告2023-11-29
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