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- 成立以來
- 近6月 1.40%
- 近1年 2.77%
- 近3年 4.59%
- 成立以來 4.59%
- 基金名稱國聯恒裕純債債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯恒裕純債E
- 合同生效日2023年11月24日
- 基金代碼 E: 020127
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司
本基金屬于債券型證券投資基金，其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金在嚴格控制風險的基礎上，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、同業存單、次級債、中小企業私募債券、可轉換債券（含分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、央行票據、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不直接買入股票、權證等權益類資產，因持有可轉換債券轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證、因投資于分離交易可轉債等金融工具而產生的權證，本基金將在 10 個交易日內賣出。 本基金投資于債券的資產占基金資產的比例不低于 80%；持有現金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于 5%。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
王玥
茹昱
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0237 | 1.0662 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.0235 | 1.0660 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.0230 | 1.0655 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 1.0227 | 1.0652 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0227 | 1.0652 | 0.00% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.0155 |
| 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.005 |
| 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0.009 |
| 2025-02-26 | 2025-02-27 | 0.013 |
| 申購費 | 0 |
| 贖回費 | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| Y≥7日 | 0 |
| 管理費 | 0.30%/年 |
| 托管費 | 0.10%/年 |
| 銷售服務費率 | 0.30%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯恒裕純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-05-31
國聯恒裕純債債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2024-05-31
國聯恒裕純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-02-23
國聯恒裕純債債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2024-02-23
國聯恒裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2023年第5號）2023-11-23
國聯恒裕純債債券型證券投資基金托管協議2023-11-23
國聯恒裕純債債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2023-11-23
國聯恒裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯恒裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯恒裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯恒裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯恒裕純債債券型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯恒裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯恒裕純債債券型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯恒裕純債債券型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯恒裕純債債券型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯恒裕純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅公告2025-02-26
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯恒裕純債債券型證券投資基金2024年第三次分紅公告2024-09-24
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯恒裕純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅公告2024-06-20
國聯恒裕純債債券型證券投資基金2024年第一次分紅公告2024-03-23
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯恒裕純債）2024-02-22
國聯基金管理有限公司關于國聯恒裕純債債券型證券投資基金暫停向個人投資者開放申購、轉換轉入及定期定額投資業...2024-01-23
國聯基金管理有限公司關于國聯恒裕純債債券型證券投資基金新增E類基金份額并修改基金合同、托管協議的公告2023-11-23
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