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國聯季季紅定期開放債券E
( E: 020343)
4.48%
成立以來收益率
0.04%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風險等級：中低風險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態：暫停交易
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 1.25%
- 近1年 2.64%
- 近3年 4.48%
- 成立以來 4.48%
- 基金名稱國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯季季紅定期開放債券E
- 合同生效日2024年01月08日
- 基金代碼 E: 020343
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人交通銀行股份有限公司
本基金屬于債券型證券投資基金，其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金在追求基金資產長期穩定增值的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的穩定收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、同業存單、次級債、中小企業私募債券、可轉換債券（含分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、央行票據、銀行存款、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不直接買入股票、權證等權益類資產，因持有可轉換債券轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證、因投資于分離交易可轉債等金融工具而產生的權證，本基金將在其可交易之日起 10 個工作日內賣出。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。 本基金投資組合資產配置比例：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%。但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期前 10 個工作日、開放期及開放期結束后 10 個工作日的期間內，基金投資不受上述比例限制。 開放期內，本基金每個交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%，在封閉期內，本基金不受上述 5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
王玥
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.1274 | 1.1274 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.1270 | 1.1270 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.1264 | 1.1264 | 0.08% |
| 2025-04-25 | 1.1255 | 1.1255 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.1254 | 1.1254 | -0.03% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 申購費 | 0 |
| 贖回費 | |
| 在同一開放期內申購后又贖回的（Y＜7日） | 1.50% |
| 在同一開放期內申購后又贖回的（Y≥7日） | 0 |
| 持有一個或一個以上封閉期 | 0 |
| 管理費 | 0.30%/年 |
| 托管費 | 0.10%/年 |
| 銷售服務費率 | 0.30%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2025年第1號）2025-04-18
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2025-04-18
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2024-05-29
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-04-26
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2024-04-26
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-01-08
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2024-01-08
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金基金合同2024-01-08
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金托管協議2024-01-08
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金2023年年度報告2024-03-30
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金2023年第4季度報告2024-01-22
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金第二十六個開放期開放申購、贖回、轉換業務的公告2025-02-15
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金第二十五個開放期開放申購、贖回、轉換業務的公告2024-11-11
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯基金管理有限公司關于暫停武漢佰鯤基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2024-09-13
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金第二十四個開放期開放申購、贖回、轉換業務的公告2024-08-05
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金第二十三個開放期開放申購、贖回、轉換業務的公告2024-04-29
國聯基金管理有限公司關于國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金暫停向個人投資者開放申購及轉換轉入業務的公告2024-02-02
關于提高國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金E類份額凈值精度的公告2024-01-30
國聯基金管理有限公司關于國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金恢復個人投資者申購業務的公告2024-01-19
國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金第二十二個開放期開放申購、贖回、轉換業務的公告2024-01-17
國聯基金管理有限公司關于國聯季季紅定期開放債券型證券投資基金新增E類基金份額并修改基金合同、托管協議的公...2024-01-08
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