本網站所有資訊與說明僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準；市場有風險，投資需謹慎
本網站支持IPv6訪問
國聯先進制造混合A
( A: 019927)
0.76%
成立以來收益率
0.00%
日漲跌幅
- 基金類型：混合型
- 風險等級：中等風險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態：基金終止
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 -
- 近1年 -
- 近3年 -
- 成立以來 0.76%
- 基金名稱國聯先進制造混合型證券投資基金
- 基金簡稱國聯先進制造混合A
- 合同生效日2024年07月11日
- 基金代碼 A: 019927
- 基金類別(合同)混合型證券投資基金
- 基金托管人中國農業銀行股份有限公司
本基金為混合型基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
本基金主要投資于先進制造相關行業的上市公司，在科學嚴格的風險控制下，力爭實現基金資產的中長期穩健增值。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、金融債券、企業債券、公司債券、公開發行的次級債、可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）、可交換公司債券、政府支持債券、政府支持機構債券、公開發行的證券公司短期公司債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金將根據法律法規的規定參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票及存托憑證投資占基金資產的比例為 60%–95%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的 50%）；其中，投資于本基金界定先進制造主題相關股票的比例不低于非現金基金資產的 80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
甘傳琦
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2024-11-29 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 2024-11-22 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 2024-11-15 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 2024-11-08 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 2024-11-01 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 認購費 | |
| M<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.80% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.60% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 1.50% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 1.00% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.80% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| 7日≤Y＜30日 | 0.75% |
| 30日≤Y＜180日 | 0.50% |
| Y≥180日 | 0 |
| 管理費 | 1.20%/年 |
| 托管費 | 0.20%/年 |
| 單筆認/申購最低金額 | 1元；單筆追加認購/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯先進制造混合型證券投資基金托管協議2024-04-13
國聯先進制造混合型證券投資基金基金份額發售公告2024-04-13
國聯先進制造混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2024-04-13
國聯先進制造混合型證券投資基金基金合同2024-04-13
國聯先進制造混合型證券投資基金招募說明書2024-04-13
國聯先進制造混合型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯先進制造混合型證券投資基金清算報告2024-12-03
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯基金管理有限公司關于國聯先進制造混合型證券投資基金基金合同終止及財產清算的公告2024-10-31
國聯基金管理有限公司關于國聯先進制造混合型證券投資基金基金資產凈值低于5000萬元及基金份額持有人數量不滿20...2024-10-24
國聯基金管理有限公司關于國聯先進制造混合型證券投資基金基金資產凈值低于5000萬元及基金份額持有人數量不滿20...2024-10-17
國聯基金管理有限公司關于國聯先進制造混合型證券投資基金基金資產凈值低于5000萬元及基金份額持有人數量不滿20...2024-09-26
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯先進制造混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的公告2024-08-08
國聯先進制造混合型證券投資基金基金合同生效公告2024-07-12
國聯基金管理有限公司關于國聯先進制造混合型證券投資基金提前結束募集的公告2024-07-06
暫無數據
使用微信掃一掃，開戶交易更便捷
| 理財中心 | 地址 | 電話 | 傳真 |
| 北京 | 北京市東城區安定門外大街208號玖安廣場A座11層 | 010- 56517002/56517003 | 010- 64345889/84568832 |
- 中國農業銀行股份有限公司
- 渤海證券股份有限公司
- 第一創業證券股份有限公司
- 東方財富證券股份有限公司
- 國信證券股份有限公司
- 國聯民生證券股份有限公司
- 國都證券股份有限公司
- 國金證券股份有限公司
- 華龍證券股份有限公司
- 華鑫證券有限責任公司
- 江海證券有限公司
- 平安證券股份有限公司
- 申萬宏源證券有限公司
- 申萬宏源西部證券有限公司
- 湘財證券股份有限公司
- 西部證券股份有限公司
- 粵開證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 招商證券股份有限公司
- 中信證券股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 長江證券股份有限公司
- 中信證券（山東）有限責任公司
- 中信證券華南股份有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 中天證券股份有限公司
- 中信期貨有限公司
- 博時財富基金銷售有限公司
- 北京匯成基金銷售有限公司
- 北京雪球基金銷售有限公司
- 泛華普益基金銷售有限公司
- 京東肯特瑞基金銷售有限公司
- 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
- 諾亞正行基金銷售有限公司
- 南京蘇寧基金銷售有限公司
- 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
- 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
- 上海天天基金銷售有限公司
- 上海好買基金銷售有限公司
- 上海利得基金銷售有限公司
- 上海大智慧基金銷售有限公司
- 上海萬得基金銷售有限公司
- 上海聯泰基金銷售有限公司
- 上海基煜基金銷售有限公司
- 上海中正達廣基金銷售有限公司
- 上海云灣基金銷售有限公司
- 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司
- 上海攀贏基金銷售有限公司
- 泰信財富基金銷售有限公司
- 奕豐基金銷售有限公司
- 浙江同花順基金銷售有限公司
- 珠海盈米基金銷售有限公司
{title}{publishDate,format(yyyy-MM-dd)}
本網站所有資訊與說明僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準；市場有風險，投資需謹慎
本網站支持IPv6訪問