本網站所有資訊與說明僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準；市場有風險，投資需謹慎
本網站支持IPv6訪問
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 2.85%
- 近1年 3.37%
- 近3年 9.75%
- 成立以來 9.75%
- 基金名稱國聯恒泰純債債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯恒泰純債B
- 合同生效日2024年04月19日
- 基金代碼 B: 021337
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
在控制組合凈值波動率的前提下，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具，包括國內依法發行上市的國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、次級債、中小企業私募債券、可轉換債券（含分離交易可轉換債券）、可交換公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、央行票據、同業存單、銀行存款等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不直接從一級、二級市場買入股票、權證等權益類資產，因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資于分離交易可轉債而產生的權證，本基金應在其可交易之日起的 10 個工作日內賣出。 本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的資產占基金資產的比例不低于80%；持有現金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
李倩
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0260 | 1.0965 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.0257 | 1.0962 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 1.0245 | 1.0950 | 0.06% |
| 2025-04-25 | 1.0239 | 1.0944 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.0237 | 1.0942 | -0.01% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.022 |
| 2024-12-30 | 2025-01-02 | 0.0485 |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 0.60% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.40% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.20% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| Y≥7日 | 0 |
| 管理費 | 0.30%/年 |
| 托管費 | 0.05%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 100元；單筆追加申購最低金額為100元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 100份 |
國聯恒泰純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產品資料概要更新2025-04-03
國聯恒泰純債債券型證券投資基金托管協議2025-04-03
國聯恒泰純債債券型證券投資基金基金合同2025-04-03
國聯恒泰純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2025年第1號）2025-04-03
國聯恒泰純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-08-02
國聯恒泰純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產品資料概要更新2024-08-02
國聯恒泰純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產品資料概要更新2024-06-15
國聯恒泰純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產品資料概要更新2024-04-18
國聯恒泰純債債券型證券投資基金基金合同2024-04-18
國聯恒泰純債債券型證券投資基金托管協議2024-04-18
國聯恒泰純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-04-18
國聯恒泰純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯恒泰純債債券型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯恒泰純債債券型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯恒泰純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯恒泰純債債券型證券投資基金2024年中期報告2024-08-30
國聯恒泰純債債券型證券投資基金2024年第2季度報告2024-07-19
國聯恒泰純債債券型證券投資基金2024年第1季度報告2024-04-20
國聯基金管理有限公司關于國聯恒泰純債債券型證券投資基金調低托管費率并修改基金合同等法律文件的公告2025-04-03
國聯恒泰純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅公告2024-12-27
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
關于提高國聯恒泰純債債券型證券投資基金B類份額凈值精度的公告2024-09-19
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司關于國聯恒泰純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告2024-07-18
國聯恒泰純債債券型證券投資基金2024年第一次分紅公告2024-06-26
國聯基金管理有限公司關于國聯恒泰純債債券型證券投資基金新增B類基金份額并修改基金合同、托管協議的公告2024-04-18
暫無數據
使用微信掃一掃，開戶交易更便捷
| 理財中心 | 地址 | 電話 | 傳真 |
| 北京 | 北京市東城區安定門外大街208號玖安廣場A座11層 | 010- 56517002/56517003 | 010- 64345889/84568832 |
- 華夏銀行股份有限公司
- 興業銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 國金證券股份有限公司
- 華福證券有限責任公司
- 華創證券有限責任公司
- 開源證券股份有限公司
- 平安證券股份有限公司
- 興業證券股份有限公司
- 英大證券有限責任公司
- 中郵證券有限責任公司
- 中信證券股份有限公司
- 中信證券（山東）有限責任公司
- 中信證券華南股份有限公司
- 中信期貨有限公司
- 北京匯成基金銷售有限公司
- 北京創金啟富基金銷售有限公司
- 嘉實財富管理有限公司
- 上海利得基金銷售有限公司
- 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司
- 上海萬得基金銷售有限公司
- 上海聯泰基金銷售有限公司
- 上海陸享基金銷售有限公司
- 上海攀贏基金銷售有限公司
- 上海基煜基金銷售有限公司
- 騰安基金銷售（深圳）有限公司
- 珠海盈米基金銷售有限公司
{title}{publishDate,format(yyyy-MM-dd)}
本網站所有資訊與說明僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準；市場有風險，投資需謹慎
本網站支持IPv6訪問