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- 近6月 1.89%
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- 成立以來 2.36%
- 基金名稱國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金
- 基金簡稱國聯益誠30天持有債券發起式A
- 合同生效日2024年06月04日
- 基金代碼 A: 020935
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其長期平均預期風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。
本基金在有效控制風險的基礎上，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、地方政府債、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券等）、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款、國債期貨、信用衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；每個交易日日終，本基金扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
楊宇俊
韓正宇
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 認購費 | |
| M<100萬元 | 0.30% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.10% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 0.40% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.20% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 ? ? ? ? ? ? |
| 贖回費 ? ? ? ? ? ? | |
本基金在最短持有期結束日的下一個工作日起可以提出贖回申請，不收取贖回費。 | |
| 管理費 | 0.20%/年 |
| 托管費 | 0.05%/年 |
| 單筆認/申購最低金額 | 1元；單筆追加認購/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 ? ? ? ? ? ? |
國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-06-19
國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-06-19
國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2024-06-07
國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金基金份額發售公告2024-05-06
國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金托管協議2024-05-06
國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金基金合同2024-05-06
國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金招募說明書2024-05-06
國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2024-05-06
國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯基金管理有限公司關于國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務的...2025-01-22
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯基金管理有限公司關于暫停武漢佰鯤基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2024-09-13
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的公告2024-07-01
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯益誠30天持有債券發起式）2024-06-15
國聯益誠30天持有期債券型發起式證券投資基金基金合同生效公告2024-06-05
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